erp操作手册

erp操作手册内容摘要：

修改，已开发票的采购入库单不能修改。 ● 采购入库单再未开发票和未审核前可以删除，只需点击 [删除 ]确认 ，选中的单据即删除。 ● 红字的采购入库单同蓝字的采购入库单操作方法一样，只是在选生单时需选红字采购订单。 ● 在采购活动中，如发生退货可按不同情况进行处理，若该业务未录入系统，则直接退货即可，若已录入系统，且已开完发票未结算，则可以删除该发票，然后删除入库单，也可以开红字入库单后再开红字采购发票。 如果原入库单有错，用户重录一张红字入库单冲错，在进 行采购结算时选择有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。 采购开票 路径 [库存管理 — 入库业务 采购发票 ] 采购 发票是 采购入库后财务进行记帐和付款核销的依据，采购发票是根据采购入库单参照填制的单据，固定资产和服务费用的采购发票是根据采购订单进行填制。 ● 同一供应商若同时有货物及服务费用需要开发票 ，需先根据采购入库单开货物的发票，后开固定资产及服务类的发票。 在过滤窗口中选择蓝字入库单进行过滤。 ● 红字普通发票参照红字的采购入库单生成，在过滤窗口中选择红字入库单进行过滤，选中内容后 确认 ， 核对表头表体内容后保存。 ● 现结，若为现付供应商需在采购入库后及时开发票，并打上采购发票不可以更改价格及金额，税率为 0，在现结窗口中录入相应的内容后确认。 若开发票时发现有问题需回到原始单据进行修改后再重新开发票。 ● 采购发票开完后需打结算，采购结算也称为采购报帐，采购核算人员根据采购入库单，采购发票核算采购入库成本，采购结算可以自动结算，手工结算，若发票或入库单，订单有误需修改需删除对应的结算单后才可操作。 ● 采购结算后，采购入库单上的单价会自动修改为发票上的存货单价，我们要 求采购订单，入库单 单价，发票单单 价一致。 采购月末结帐和报表 ● 月末结帐 是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关报表中，其注意事宜同销售结帐相同。 ● 结转上年，每到年末，启用新年度帐时，就需要将上年度中帐套的余额及其他信息结转到新年度帐中，只有有上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行结转上年的操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。 ● 结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初记帐。 ● 只有 上年度 12月份会计月结帐后，才能结转上年度数据。 ● 用户可以按照不同的条件 查询有关采购业务的各种报表和自定义报表。 标帆集团金标电镀厂 ERP操作手册 第 11 页，其 26 页 四， 库存管理流程操作 — 库存业务处理流程 入 库 单出 库 单采 购 入 库 单产 成 品 入 库 单其 他 入 库 单销 售 出 库 单材 料 出 库 单其 他 出 库 单采 购 订 单生 产 订 单客 供 件 入 库 其 他自 动 生 成 单 据销 售 送 货 退 货 销 售 订 单各 部 领 料 单 生 产 订 单销 售 补 货 不 收 款的 送 货 单客 户 来 料 单调 拔 单 盘 点 单 形态 转 换 单月 末 结 帐 存 货 核 算调 拔 单 盘 点 单 形态 转 换 单参 照参 照参 照生 成参 照生 成生 成转 化参 照参 照录 入 审 核 完 成录 入 审 核 完 成 站点 岗位人员 主要工作 功能操作 系统模块 1 销售人员 销售对帐单 销售发票 销售对帐 销售发票 销售管理 2 货仓 人员 出入库单据的录入 出入库操作 销售管理 库存管理 3 采购人员 采购订单 对帐单 采购发票 采购对帐 采购发票 采购管理 初始设置 库存管理 选项设置 路径 [库存管理 — 初始设置 — 选项 ] 单击 库存 管 理设置下的 采购选 项设置，系统进入选项设置界面： ● 用户 在进行选项设置之前，一定要详细的了解选项开关对业务处理流程的影响，并需结合工厂的实际运作需要进行设置，日常业务开始后设置一般不能随意进行修改。 ● 有无形态转换业务，选中后不可随时修 改，即某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化 ，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化。 ● 出库默认换算率，选中档案换算率，即取计量单位档案中的换算率，可修改。 ● 业务开关中选中允许超生产订单领料， 允许超订单入库， 允许未领料的 产成品入库，即只要有生产订 单就可做产成品入库单。 ● 根据业务需要，有些单据需要自动带出单价，可以随时进行修改。 ● 出入库单成本选按计价方式取单价。 ● 根据实际业务需要，允许超可用量出库，在系统启用一年后将不允许超可用量出库，严格控制数据的准确和及时性。 ● 可用量的计算，可用量 =现存量 +预入库量 冻结量 预出库量，预入库量包括已请购量，采购在途量，生产订单量。 预出库数量包括销售订单量，生产未领量，待发货量。 ● 可用量检查公式同上， 选中需检查，若发现可用量不足时提示用户，但不强制控制，可随时修改。 期初结存 路径 [库存管理 — 初始 设置 — 期初结存 ] ● 录入 使用《库存管理》启用前各仓库存货的期初结存情况，只录入各存货期初结存的数量。 标帆集团金标电镀厂 ERP操作手册 第 12 页，其 26 页 ● 进入期初结存界面，选择仓库，按 [修改 ]进入录入状态，按 [选择 ]，选择存货或按 [增行 ]增加存货，可删行，可 [保存 ] ● 未审核的期初结存可随时更改，结转下年后仍可修改期初结存，如果发现单据的数据有误，可以先进行修改，修改后再作审核，审核即将期初结存记帐，审核的单据不能再修改，删除。 出 入库业务 单据类型及流程图 采 购 入 库 单产 成 品 入 库 单其 他 入 库 单蓝 字 采 购 的 入 库 单生 产 完 工 入 库客 供 白 件 入 库调 拔 单 形 态 转 换 单生 成 的 入 库 单不 记 入 成 本 仓 库 的盘 盈 入 库 单红 字 采 购 的 退 货 单销 售 出 库 单蓝 字 销 售 出 库 单红 字 销 售 退 货 单存 货 管 理 中 不 需 操 作 由 销 售模 块 中 的 销 售 出 库 单 生 成存 货 管 理 中 不 需 操 作 由 销 售模 块 中 的 销 售 退 货 单 生 成材 料 出 库 单其 他 出 库 单易 耗 品 出 库生 产 领 料 出 库不 扣 款 客 户 的 销 售补 货 出 库 单调 拔 单 形 态 转 换 单生 成 的 出 库 单不 记 入 成 本 仓 库 的盘 亏 出 库 单仓 库 选 择 为 易 耗 品 仓 领 料 需指 定 到 部 门仓 库 选 择 为 原 材 料 仓 领 料 需指 定 到 部 门由 其 他 单 据 直 接 生 成由 其 他 单 据 直 接 生 成 ● 调拔单是指用于仓 库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拔业务的单据。 同一张调拔单上，如 果转出和转入部门不同，表示部门之间的调拔业务。 如果为同一部门，但转出和转入的仓库名不同，表示仓库之前的的转库业务，如果存货入库仓库选择错误可以通过调拔单来进行转仓库。 ● 调拔单为手工增加，录入或选择表头和表体的内容后保存，审核后会自动生成对应的其他出入库单， 该出入库单不能删除，若生成的出入库单已审核则调拔单不能修改和删除。 ● 调拔单若需修改 或删除先弃审该单后按 [修改 ]或 [删除 ]即可修改删除相应内容，若需修改或删除生成的出入库单已审核的调拔需先弃审对应的出入库单后再弃审调拔单后修改或删除。 ● 形态转换单新增后需录入单据类型和收发类别，形态转换的同时需将转换前的单价和转换后的单价手工录入或通过取价方式带入，仓库分别填转换前或转换后的仓库，确认无误后保存审核，单据审核后同调拔单一样会自动生成对应的其他出入库单，其修改删除的条件和操作同调拔单一样。 ● 其他入库单只有两种 情况 会使用此单据，其一为调拔单 、 形态转换单 、 盘点单自动生成的其他入库单，另外一种为客供 白件的入库。 ● 其他出库单只有两种情况会使用此单据，其一为调拔单 、 形态转换单 、 盘点单自动生成的其他入库单，另外一种为补货给客户不收款的销售出库 单。 ● 销售出库单，蓝字出库对应《销售管理》中的销售送货单，红字出库对应《销售管理》中的销售退货单。 ● 材料出库单，采购类的物料及客供物料的出库都用材料出库单，只是在选择出库类别时不同，采购物料分易耗品出库 — 易耗品仓 — 易耗品存货。 原材料出库 — 原材料仓 — 原材料，包材。 特别注意材料出库单一定要对应领料部门及仓库。 ● 采购入库单，蓝字入库为采购物料的收货入库，参照采购订单生成，红字 入库为采购物料的退货业务处理同样也是参照采购订单生成。 ● 产成品入库单是体现各拉别各镀种每天完成的产量在系统中的记录。 产成品入库单一定需参照生产订单生成，保存后会自动计算每一行产品的完工面积，作为产能及成本分配的原始依据。 ● 盘点单为每月月末，对各仓库进行盘点的单据，具体为新增盘点单后，选 择盘点仓库或倒冲仓库，表头的盘点日期和帐面日期，且这两个日期需一致，选择仓库后按 [盘库 ]后在表体核对盘点数和帐面数，只有不计入成本的仓库可以通过盘亏和盘盈进行仓库数据的调整，其他仓库不能通过盘亏和盘盈进行仓库数据的调整，需通过 原因调查，修改或用红字单据进行调整。 标帆集团金标电镀厂 ERP操作手册 第 13 页，其 26 页 用 户 新 增 盘 点 单 进 入 盘 点 单 录 入 状 态 用 户 选 择 盘 点 类 型录 入 表 头 相 关 信 息并 选 择 盘 库系 统 在 盘 点 单 表 体 显 示 满 足 条件 的 存 货 帐 面 数 量用 户 录 入 每 种 存 货 的 调 整 数量 实 盘 数 量 等 信 息系 统 计 算 盘 亏 盘 盈 数 量盘 亏 盘 盈 数 量 审 核 后 生 成对 应 的 出 入 库 单 库存管理报表和月末结帐 ● 只有 采购管理同销售管理月末结完帐后库存管理才能结帐，其他同销售采购一样。 库存报表 包括系统中的所有出入库单据的报表，出入库记录。 ● 用 户可以查询《库存管理》中的各种库存帐，统计表，收发存汇总表，库存台帐。 库存管理中的单据状态 ● 在库存管理模块中只有审核的单据才是有效单据，需要审核的单据包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材 料出库单、其他出库单、调拔单、盘点单、形态转换单。 操作流程： 开 始 录 入 状 态 未 审 核 未 审 核 已 审 核 已 执 行新 增 保 存 修 改 审 核放 弃 结 束 删 除弃 审 ● 进入单据查询界面，点击 [增加 ]，进入单据录入状态 ，输入单据表体的各项内容，填写完成后，若 发现 单据有误，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。 ● 在单据保存前，可以放弃当前单据，单击 [放弃 ]按钮，则系统提示“确实需要放弃保存该张单据吗。 ” 如选择是则放弃当前新增的单据，否则返回录入状态。 ● 未保存单据时，如按 [退出 ]退出当前界面，则系统提示“是否保存对当前单据的编辑。 ”，如选是，则进行单据保存的相关操作。 如选否则退出当前界面，如选择取消 ，则返回录入状态。 ● 保存单据，单据状态为未审核。 未审核的单据可以修改、删除。 审核单据，未审核的单据才可以审核，审核后的单据不可以修改、删除。 已审核的单据为有效单据，可被其他单据其他系统参照使用。 ● 弃审单据，已审核未执行的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核，有下游单据生成的系统视为单据已执行，不能弃审。 ● 单据执行完毕，该单据就可以关闭了，对于确实不能执行的某些单据，经相关主管以上 人员 批准后，也可以手工进行关闭，如果已关闭又要执行，可以打开单据，目前 库 存管理中没有需要关闭的单据，需要关闭的单据一般为订单类的单据。 关闭单据，进入单据查询介面后按 [关闭 ]按钮，系统自动将当前操作员写入关闭人项中。 同时单据也可以打开，按 [打。