销售收款与发货内部控制制度内容摘要：
财务部。 财务部接到客服部 开出的发货清单 复核产品价格、金额正确无误后，核查对应客户银行到账款或缴纳现金到账款并查对客户往来账目，确认订单客户货款全额到账后，在发货清单 上 签字 确认 同意发货后 转 由客服部向物流部提交发货清单 ，物流部 组织运输车辆发货。 财务部在接到客服部发货清单后，经核查 发货 客户货款未到账或未 全额 编制： 会签 ： 批准： 文件名称 销售收款与发货内控 制度 （试行） 文件编号 SLDCWB0062020 页次 /页数 2/2 生效日期 到账，可拒绝签名并 通知客服部向该客户催款， 待 客户货款 全额 到账后方可发货。 客服部所开 发货清单为一式五 联 单 ，分别由 客服部留存 一联 ；交由 客户 对账一联 ；由承运人（含公司驾驶员）向客户提交签字回执一联，承运人（含公司驾驶员）应在结算运费（报销。阅读剩余 0%
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