重庆文元包装厂规章制度职工发放手册

重庆文元包装厂规章制度职工发放手册内容摘要：

25 万米为基数（相当于每天每机 8300mX30 天 =25 万米），每超 1 千米，每机组奖 6 元，每差 1 千米，每机组员扣 6 元（每机标准配置为 3 人）。 每台机最少配足 2 人开机， 2 人开机时必须保足当月 25 万米 /台的其数，超产或欠产仍以上述标准计算。 三、各计件计价办法： 13 班组正常生产时属部门确认的熟练员工，因原属 3 人完成的产量，如遇班组有人请假，两人能正常完成工作要求，那么总工资即由两人平摊。 机长在满足当月计件基数时，即给与当月正常出勤基本工资 +补贴，另每超出产量基数 1 万米奖 7 元。 组员在满足当月计件基数时，即给与当月正常出勤基本工资 +补贴（组长），另每超 1 千米奖 6 元。 新进人员工资按该组熟练工工资的 70%计算，经考核合格后与熟练工平均分配工资。 报废率，报废奖惩办法按之前规定执行。 当月由厂部决定放假休息或由于本厂订单量无法满足 25 万米 /月的生产基数量时，厂部发予其部位工位员工当月基本工资。 属员工因非本厂规定假期自行请假者不得给与本厂规定的一切所得。 四、为避免生产过程中出现矛盾及纠纷，特制定如下措施： 一班多台机生产一种产品时，每台机应按复合所编序号 进行上料生产。 一班多台机生产不同的产品，此时首先应根据生产计划，在制造部具体安排下进行，对于较难或较易生产的品种，各机应轮流生产，较难生产的产品如不需急于出货的，两个班也必须轮流生产。 机械故障每机每月在 20 小时以内为正常（以制造部统计数据为准），超出 20 小时以上制袋机无法生产的，组员在机器未维修好时，应按制造部安排进行其他工作，此段每超 1 小时，给予当机组生产总量补贴 800m，由于组员不服从制造部安排或未对机器进行完善保养而出现故障时，不予补贴。 生产过程中应注意，车间环境、卫生以及考核表内要 求事项，否则制造部会给予其处罚或考核。 第三部份：各部门岗位职责 企业组织系统总则 文件编号： WYBG01 组织系统是企业的结构，是每个职工的定位 找准我们的位置。 （详见岗位图） 我们干什么都要看说明书。 （详见岗位图） 14 我们该负什么责。 （详见岗位图） 企业组织系统： 一、决策核心： 企业厂长、副厂长构成重庆文元包装厂的二级决策系统，属企业最高权力机构，决定企业重大问题。 二、企业法定代表人（厂长）： 三大主要职能： 运动作资金：全面负责企业发展投资和融资贷款与企业盈利。 常设决策机构：聘任或解聘企业副厂长；根据副厂长提名聘任或解聘企业各部门负责人；决定其报酬事项；制订企业基本管理制度；批准副厂长上交的各种预算、工作计划、用人方案、企业编制，重要人员任免等。 机构：对下属的经营或执行是否合法进行监督。 三、副厂长： 是企业中辅助法定代表人（总裁）执行业务的日常管理机构。 副厂长主持企业的生产经营管理工作，组织实施企业所决定的日常事务。 四、管理层： 管理层由一部一室五科控制科室与部门：财务科、办公室、制造部、生产计划科、销售科、质检科、供应科，它们均是副厂长控制企业的 根本。 附：管理结构图 15 厂长岗位职权与职责 文件编号： WYBG03 一、职权 组织指挥企业的日常经营管理工作。 以法人代表的身份代表企业签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 决定组织体制和人事编制，决定企业员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 审批各项财务支出。 审批企业方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划； .原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。 审批企业产品标准、管理手册、管理程序、企业行政公文和有关人事、财务的管理制度。 二、职责 主持制订企业中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 指导协调企业各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善企业各项管理制度，保证企业管理体系科学、有效、高速运行。 致力于培育企业核心竞争力，建设保证企业永续经营的企业文化。 主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。 及时处理好职权范围内的各项日常事务。 质量管理职责见《质量手册》。 核算员及办公室主任的职责 文件编号： WYBG05 根据企业规定，目前核算员、与办公室主任应完成一列任务： 一、核算员的工作职责： 核算产品成本； 核算纸料报废情况； 监督厂内制度执行情况； 为完成任务，平时要做好以下工作： 每天核算用纸成本。 每天根据叉车组报来的用纸情况，质检员报来的报废纸情况，核算出当天产值、产量，报废纸和每 m2纸箱（板）的用纸成本。 每 10 天计算纸、气、电、粘胶和水等主要成本，旬末，查看电表、气 16 表、水表，计算出本旬使用数；根据制胶组报来的逐日耗用淀粉、硼砂、片碱、水等，计算出本旬粘胶成本；根据逐月核算纸料，计算出 本旬的用纸成本；根据逐日核算资料和以上新资料，计算出本旬的产值、产量和单位（ m2）主要成本。 每月计算出全部产品的总成本和单位成本，并分析各项费用的构成情况。 月末汇总各旬已核算的主要成本，并加上以下资料：库房报来的生产领用辅料、低易品、维修零部件、财务部门提供的工资和其他费用。 通过计算表，计算出全月的完全成本和各项费用的构成情况。 按日、按旬、按月计算纸料报废数，允许报废数，节约报废数，报废率，并分配到五层生产线和叉车作业组。 审查、罚款、赔款通知单，维护全厂罚款、赔款的公正合理，避免遗漏、错误 和不 实。 二、办公室主任的工作职责： 监督生产制造的企划工作：与生产制造计划相关的调查、研究与企划；与作业管理、物业管理相关的调查管理等工作；与作业标准、作业效率及作业改善相关的调查、研究、企划和统计。 监督与指导质量管理工作：质量改进；质量管理研究与指导；产品技术规格的制订与修改；原材料和消耗品标准的制订。 监督与指导成品检验工作：制订检查标准与检验方法；成品、原材料、消耗品检查与检验方法的确定。 总 则 文件编号： WYCW01 第一节 财务科的职责与权限 一、职责范围 为配合企业各项经济活动，负责现金收支业务，按照国家财政法规与政策进行会计记帐、算帐、报帐工作，加强会计基础工作的规范化。 在副厂长领导下，完成董事会下达的年度经济指标，并及时正确地对外提供会计信息资料。 及时正确地计算与上交国家财政各项税金。 配合人事部门控制全年工资总额与职工工资奖金的测算，发放。 17 负责企业内部核算，每月编制各业务部门的收支明细表，进行必要的经济分析，供领导与各业务部门参考与决策。 合理调度资金，加强外汇资金管理，以最少的资金成本满足日常业务经济活动需要，要管好， 用好资金，盘活资金存量，发挥资金的最大效益。 督促各业务部门对应收帐款的催帐，尽快回笼资金，协同业务部门共同控制风险，把坏帐损失降到最低程度。 控制成本开支，有权审核各种合同，减少不必要的开支，有权在资金紧张情况下，分轻重缓急支付各项费用。 有权对投资单位财务帐务记录、各种会计报表的真实性，正确性及经济效益进行审计监督指导，发现问题及时向副厂长汇报。 有权对各办事处的财产、帐务、业务收支与各项费用，经济效益等，进行审计监督指导。 1进一步加强对业务部门核算环节的指导，使之更趋于有序化， 加强财务在业务过程中的管理深度和力度。 二、服务标准 主动热情为业务部门提供最优服务。 正确及时真实全面地完成各项上级主管部门，企业领导，税务部门交给的任务。 以极端认真负责的精神对投资单位，各办事处进行审计与监督。 三、质量管理工作 实施企业质量方针目标部门分解计划。 保证企业 ISO 9001 质量管理体系正常运作，严格按照企业质量管理体系文件体系开展业务。 对日常帐务活动进行预审与复核，经常开展对有关帐务，结算员工作质量的检查，测评活动，对不符合会计原则，政策的帐务进行纠正和预防措 施。 每季度召开行业例会，学习文件法规，进行学术讨论，交流工作经验，汇报各自工作情况，互通信息情报，使财务质量管理工人基本达到规定水平。 第二节 财务科工作岗位职责 企业财务科由科长、会计、出纳和统计工作人员组成。 财务科科长主要工作职责： 一、全面负责财务科的日常管理工作。 二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。 18 三、制定、维护改进企业财务管理程序和政策，制定年度季度财务计划。 四、负责编制及组织实话财务预算报告、月 /季 /年度财务报告。 五、负责企业全面的资金调配，成本核算、会计核算和 分析工作。 六、负责资金、资产的管理工作和负责及时催收销售货款与其它应收帐款。 七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。 八、管理与银行及其他机构的关系。 九、完成上级交给的其他日常事务性工作。 会计的主要工作职责： 一、按照国家会计制度的规定、记帐、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 二、按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考 核资金使用效果，及时向副厂长提出合理化建议，当好企业参谋。 三、对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测 的相关报告。 四、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和报账。 五、寻求降低成本的途径和方法，控制企业各项费用支出及企业税务。 六、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 七、处理与银行相关的事务。 八、管理和监督出纳人员的工作。 九、完成厂长或副厂长交付的其他工作。 出纳的主要工作职责： 一、认真执行现金管理制度。 二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。 三、独立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使 用支票须经企业法人签字后，方可生效。 五、做好销售发票的开具及保管工作。 六、办理企业有关税款的申报及缴纳，并完成与税务有关的其它事务工作。 七、积极配合企业开户银行做好对账、报账工作。 八、配合会计做好各种账务处理工作。 九、完成厂长或副厂长交付的其他工作。 19 统计员的主要工作职责是： 一、熟悉统计理论和统计任务，统计数字必须真实、准确，不得弄虚作假。 二、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各种统计报表。 三、按照上级规定，做好定期报表的布置、检查，做好综合统计分析工作。 四、保管并汇编本单位历史统计资料 和原始资料。 五、及时提供、准确分析生产定额、指标计划的完成情况，当好领导的参谋。 第三节 财务工作管理 一、 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家会计制度的相关规定。 二、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。 会计、出纳记账，都必须在记账凭证上签字。 三、 财务工作人员应当会同副厂长办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 四、 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报副厂长，并报送有关部门。 会计报表 每月由会计编制并上报一次。 会计报表须会计签名或盖章。 五、 财务工作人员对本企业实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 六、 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向副厂长或主管书面报告，并请求查明原因，作出处理。 七、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 八、 财务审计每季一次。 审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报 送副厂长。 九、 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由副厂长办公室主任、主管副副厂长监交。 第四节 支 票 管 理 一、 支票由出纳员或副厂长指定的专人保管。 支票使用时须有“支票领用单”，经副厂长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 二、 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由 20 保管员在入库单上签字）、副厂长审批。 填写金额要无误 ，完成后交出纳人员。 出纳员统一编制凭证号，按 规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 三、 企业财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须副厂长签字。 副厂长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 第五节 现 金 管 理 一、 企业可以在下列范围内使用现。