20xx年立世家和国际投资公司管理制度汇编(编辑修改稿)

20xx年立世家和国际投资公司管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

、财务审核、总经理签字批准方能借支（预知金额不得超过五千元）。 原则上前账不清后账不借。 ，及时做好现金备用工北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 20 作。 三 、 日常费用 报销管 理程序 日常费用包括公司购买办公用品，因工作需要购买的其他物品以及办公设备，因工作需要发生的业务招待费，外出办事发生的交通费等。 办妥相应的事项后办理报销手续 时 ，应填写费用 报销单 ， 上 面 注明所办事由和用途。 报销单后 附 上 原始单据和发票，经部门 负责人 签字 后送 财务部 审核。 对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核 ，最后送交总经理审批才予报销。 如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。 四 、 差旅费报销管理程序 1. 差旅费开支范围包括 外出期间的 交通费、住宿费、伙食补助费和 相关费 用。 出差的范围包括公务、商务、培训 及公司组织的外出活动。 同时应严格 控制出差人数和天数 ，工作结束要及时返回， 任何人不得虚报 出差费用。 有效票据 报销，伙食补助费实行定额包干。 规定 限额标准内报销 ， 出差人员的伙食补助费，以 所乘坐交通工具的票据为准 ，按出差自然（日历）天数实行 补助。 各项标准见下表： 省内 省外 交通工具 住宿 伙食补助 住宿 伙食补助 火车 轮船 飞机 A 级 300 50 400 80 软卧 二等舱 经济舱 B 级 200 50 300 80 硬卧 三等舱 经济舱 注： A 级 副总经理 （ 含 ） 及其以上人员， B 级 副总经理 （ 不含 ） 以下人员。 乘北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 21 坐长途汽车无等级之分。 如 由接待单位统一安排食 宿 的， 不再报销食宿费。 本 市区内出差， 或外出能够在当天往返的，不予报销住宿，出差人员每人发放 25 元伙食补助费。 五、 会议、外派学习培训等事务活动的差旅费 报销 （ 1） 经公司领导批准公司员工 外出参加与公司业务相关的工作会议，凭会议通知 和 主办单位 有效发票 报销。 会议主办方统一安排食宿的，伙食补助费、住宿费由会议主办单位按会统一开支， 公司仅报销 往返交通费用和相关杂费 ；会议主办方不统一安排食宿的，按 上述管理办法执行。 （ 2） 公司员工 被公司外派 参加短期学习 培训的， 根据培训单位的培训通知及有关发票等，据实报销培训费、交通费、住宿费、伙食费。 六、 差旅费 的 报销 程序 （ 1）公司员工在出差前，应先行填写出差申请单，注明出差时间、出差地点、出差事由、出差人数、预计出差天数，并由部门负责人签字同意，若因特殊情况来不及填写单子的，应先口头请示并在出差回来后及时补填出差申请单。 (2) 出差人员须在 出差 返回公司上班之日起五日内填写差旅费报销单进行报销。 (3) 出差人员 报销时 应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏， 报销单上注明实际出差天数并 附出差申请单。 (4) 差旅费用的报销由 部门负责人核实签字，经 财务部审核 后，送交总经理批准 方可报销。 (5) 出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留。 因私事逗留未请假北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 22 者，不报销其逗留时间段的所有费用。 特殊情况需延长时间的需报总经理批准。 (6) 对于几个人 共同出差 合开一张住宿发票的，应于发票后写明，并附相关人员的出差申请单复印件 和签名证实。 (7) 出差人员 若不能提供合法的交通、住宿等 票 据 ， 财务部 一律不予报销。 七 、其他 （ 1） 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。 （ 2） “ 出差天数 ” 为出差人员离开 本 市 起开始计算至返回 本 市 的实际天数 ， 出差天数是计算 伙食 补贴总额的主要依据。 第 十 四章 印章使用管理 制度 为加强对公司印章管理，结合公司实际情况，特制定本 制度。 本制度 适用于公文、便函、介绍信、证件、证书、统计报表、财务报表及对外签署的合同、协议等文件。 一、 印章的使用，必须严格执行下例规定： （一） 以公司名义发出的文件，必须经公司领导签发批准的文件原稿用印。 （二） 公司发文的附件（如各类业务报表等）凭发文并按该文中限定发给附件的单位、数量用印。 （三） 公司各部门用印，实行登记制，经公司领导同意后由经办人在用印登记本上登记、签字。 办理使用公司对外印章的事项，应写明用印单位、用印时间、用印文别、发往单位、事由及印别等，由经办人签字后用印。 （四） 公司印章由办公室派专人保管。 （五） 各部门借用公司印章到公司外用印时，需由公司领导审批同意后由办公北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 23 室印章专管员随同监印，并于当日下班前归还。 （六） 印章使用时要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不 漏盖、不多盖。 （七）介绍信、证明信如有存根，应在落款和间缝处加盖印章。 （八）不得在空白介绍信、空白便函、空白证件上用印，如有特殊情况用印时，须经公司领导批准。 （九）盖有公司印章的作费文件统一交办公室处理。 （十）凡不符合以上规定的，一律不得用印。 二、 印章的管理 （一） 办公室印章专管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进铁柜内，妥善保管，不得将印章存放在办公桌内。 第二天上班后，应首先检查所保管印章铁柜有无异样，若发现意外情况应立即报告办公室领导和公安部门。 （二）印章专管人员因事、病、休假 等原因不在岗位时，由办公室领导代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。 专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记管印的起止日期，实行管印人员登记备案制，交接工作时，应严格办理交接手续，登记交、管印起止日期、管理印章类别及数量，由交接人员签字后交办公室保存。 （三）办公室印章专管人员调离或因各种原因离岗时，应指定他人管理印章，并及时办理交接工作，交代用印注意事项。 第六条 印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。 第七条 未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管 人员不予用印，经办人拒绝专管人员审核用印内容的，专管人员可拒绝用印，或报告领导处理。 北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 24 第八条 本办法自印发之日起施行。 第 十 五章 办公用品管理办法 为保证公司工作正常运行，对办公用品的有效使用和妥善保管，结合公司实际情况，特制定本办法。 一、申购程序 1． 各部门需购买办公用品应书面提出申购计划，报领导审批后由办公室统一购买。 2． 公司购买的办公用品由办公室按类别，品种验收后，统一入库管理发放。 3． 公司尽量使用无纸化办公。 二、发放 原则 1． 办公用品的发放实行领用登记制，领用时由领用人签字。 2． 办 公用品应本着节约的原则使用。 3． 办公室每半个月对全公司办公用品的购买、发放及使用进行一次统计，库存用品每月盘点一次。 三、使用保管规定 1． 公司员工不得将办公用品挪作它用。 2． 多媒体、摄影机、复印机等专用办公设备由专人管理，未经过许可不得转借他人使用。 3． 办公室应妥善保管办公用品，不得擅自委托他人代为保管。 4． 员工对电脑等办公设备要经常维护保养，严格按操作规程进行操作。 5． 公司办公电话应节约使用，不得利用办公电话闲聊与工作无关的事宜。 北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 25 ，凡属人为原因故意损坏办公器具 、办公设备的应照价赔偿，并扣发工资 100 元。 第 十 六章 档案管理制度 为加强公司档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，结合公司实际情况，特制定本制度。 一、 公司档案范围 （一）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议纪要、会议记录等。 （二）公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 （三）公司各种工作计划、管理制度、办法、总结、报告、请示、批复、统 （四）公司与有关单位签订的合同、协议书、备忘录等文件。 （五）公司贷款担保、 投资、融资的各种文件、资料、报表等业务材料。 （七）公司员工人事档案。 （九）本制度规定范围内的所有档案由办公室集中统一保管。 二、 归档要求 （一）总要求：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的关系，分类归 （二）归档的文件材料种数、份数均应齐全完整。 （三）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、复印件与定稿、北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 26 请示与批复、转发文件与原件，分别订立在一起，不得分开 ，文电应合一归档。 （四）不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的会议文件放在会议 （五）档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行 （六）案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。 三、 档案管理人员职责 （一）按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。 （二）按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。 （ 三）工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。 四、 档案的利用 （一）公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅人都要填写《借阅单》，报主管领导批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门领导签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。 （二）档案借阅的时间为当天，并在档案室内（或办公室）查阅，用毕按时归还。 如需跨日延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。 （三）查阅档案时不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪、贴涂改其字句等，不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才 能摘抄或复制。 档案如发现损坏、丢失或未还，应及时向借阅人追查收回，并报告总经理根据具体情况处理。 北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 27 （四）档案管理员或档案查阅人必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等，不准转借，必须专人专用。 （五）查阅档案时必须严格保密规定，不准泄露档案材料内容，如发现泄密，并对公司业务和信誉造成损害的，要追究相应责任。 第十七章 公司车辆管理制度 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆 保险 及养路费支出等事项统一由 办公室 负责管理。 公司车辆由 办公室 指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。 本公司人员因公用车，须事前向 办公室 申请调派， 办公室 应事先得到 总经理 批准， 办公室 依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。 车辆驾驶员每天下班前因向办公室汇报当天行使公里数及油耗。 办公室因每周对车辆油耗进行统计核算。 工作时间内公司车辆一律不能外借或让非本车驾驶员以外的人员使用，如遇特殊情况需外借或需他人驾驶的必须 经 总经理 批准 方能借出，车辆借 出后的燃油费用公司一律不承担，使用人换车时应将燃油加至借出时的油量。 费用报销 公务车油料由 办公室 指定单位办理，外出购油及维修须经 总经理 批准后，凭发票实报实销。 车辆维修应事先填写 “ 车辆保修申请单 ” ，注明行驶里程，经 总经理 核准后方可送修； 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。 如情况特殊，经 总经理 同意可据实报销。 可自行修复的，报销购买材料零件费用。 北京立世家和国际投资有限公司制度汇编 28 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过 200 元时，应事先征得 总 经理 批准。 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。 1 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。 其余根据具体情况，另行确定责任。 1 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。 突发性其它类临时事故或故障，也应遵守 “ 先报告再处理 ” 原则。 1 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。 （ 1） 一般事故 (经济损失在 1000 元以下者 )：按经济损失的 50%处罚； （ 2） 严重事故 (经济损失在 1000～ 5000 元者 )：按经济损失的 40%处罚； （ 3） 重大事故 (经济损失在 5000～ 10000 元以上者 )：按经济损失的 20%处罚； （ 4） 特大事故 (经济损失在 10000 元以上者 )：按经济损失的 10%处罚。 1 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣 除保险金额后。