20xx年某公司财务部工作程序标准(编辑修改稿)

20xx年某公司财务部工作程序标准(编辑修改稿)内容摘要：

视一次仓库的卫生、货物堆放、通风、温度及安全工作的情况； 2． 根据采购组的到货通知，安排提货，并通知保管员准备货位； 3． 实地检查运输 工具和货物的准备情况，并根据货物特点，提醒运输注意事项，防止提运途中发生人为的损失； 4． 根据采购单或合同规定条款，在货物入库前严格验收手续，亲自抽查质量和数量，并指导装卸和堆放； 5． 每日检查保管员收、发物资及入帐工作，并根据实际库存数与最低库存数的差额提醒保管员及时填报补充采购计划； 6． 每日检查贵重物品、珍品、易损品、易腐品、危险品、化工产品及保管要求较高的物品的情况； 7． 督促仓库保管员定期盘点在库食品酒水、在库物资； 8． 配合盘点工作，查清盘盈盘亏的原因，编制盈亏报表并报成本控制师； 中管网制造业频道 中管网制造业频道 9． 每月最后一天前统计停用的物资及临 近保质期的饮食原材料并报成本控制师； 10． 每月对帐外资产进行清点，编制盈亏报表并以闲置、报损物资进行处理； 11． 每周召开一次本组业务交流会，加强对所属员工的业务培训和指导； 12． 每天考核、评估本组员工的业务工作和劳动纪律，月底汇总报成本控制师； 七、 [岗位 ]物品保管员 1． 按时从保卫部领回钥匙，检查库温、通风情况以及有无异常现象，并做完整记录，如发现异常情况，必须立即报告主管，同时采取措施； 2． 具体负责物品的发货、进货、盘点工作； 3． 必须将进、出物资及时登记入帐，做到帐、卡、物三者相符； 4． 收发货后，及时重新码垛，保持仓库良好的 畅通环境； 5． 按类别堆放进库物资，做到不串号，先进先出，不积压，不受损； 6． 负责做好易腐蚀、易燃、有害物品的预防保管工作； 7． 保持仓库良好的通风、干燥环境，做到勤翻勤晒，防止霉、蛀、腐烂； 8． 下班前关好门窗、电源等，按时将仓库钥匙交保卫部； 进货： 1． 根据经财务总监、总经理采购申请单的数接收进货； 2． 填报应到而实际未到物资催货通知单，如催货期限已过而货物未到，保管员可向部门经理直接汇报； 3． 到货物资必须经过货人员验收，同时保管员验收时严格把握品名、质量、规格、数量及包装等重要项目； 4． 验收入库后，保管员必须凭经收货文员、使 用部门质量验收的收货单办入库手续； 5． 拒绝验收不合格货物，并经主管同意后，发退货通知单采购组； 6． 验收入库时，如发现超出定额最高库存数，保管员必须及时汇报，根据部门经中管网制造业频道 中管网制造业频道 理指令，确定是否接收进货； 发货： 1. 根据使用部门经理、总监的领用单或部门经理签署的领料单发货； 2. 按使用部门领用单和规定的领货时间备货，并通知要货部门到货。 3. 备货必须做到品种、规格、数量与单据要求一致，并在领用单上注明货物编号。 4. 在审核领用单或在备货过程中发现要求领用的物品属于无库存物品时，保管员必须及时与使用部门联系，提出停用物品，并及时向主管汇报。 5. 检查库存物资是否接近最低库存，并及时填报补充采购计划，在采购计划上注明品名、编号、数量及要货时间等。 6. 未经部门同意不得借出任何物品。 盘点： 1． 经常检查日常进出库物资保证帐实相符。 2． 每月盘点在库物资一次，并建立代保管物资、退库物资的帐册。 3． 查明储耗、盘盈盘亏的原因，填制盈亏报表，经部门经理签字后和总经理指示后调整帐面。 4． 每月 3 日报上月底库存表，并在报表上注明停用物资的时间和原因，并报借出物资的清单。 5． 对两个月以上未领用的食品，每月底盘点后向使用部门发“滞领、近保质期物资催领单”，并由使用部门签署意见。 第四部分 电脑部 一、 [岗位 ] 电脑部副经理 1． 负责电脑部人员的工作安排及对管理员的岗位培训。 使之达到系统管理的要求。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 2． 制定电脑部的岗位职责、管理条例及在饭店紧急状态下的应急措施等，并督导属下人员认真执行。 3． 检查饭店电脑系统数据备份，确保数据的安全和有效保存。 4． 设立饭店电脑系统的档案，并负责档案的管理。 5． 了解和掌握 IT 业的发展动态，为饭店电脑系统的管理提出有效的建议，并完成上级安排的工作。 6． 负责电脑部员工的当值、考勤和考核工作，并根据员工表现，提出奖惩意见，检查员工纪律，关心员工思想情况。 7． 负责饭店电 脑方面的安全保密工作。 8． 定时巡视服务器、计算机、 UPS的运行情况。 9． 如发生影响各主机系统的故障，应请有关部门协助完成。 10． 总监交办的其他事项。 二、 [岗位 ] 电脑部维修员 1． 建立每日电脑系统数据备份。 2． 及时完成上级安排的工作。 3． 24小时随时侯命，处理突发事故，保证电脑系统的正常运行。 具体负责饭店各电脑系统的日常维护及保养工作。 4． 熟悉系统软件结构和硬件的配置，掌握排除一般软硬件故障的方法。 5． 定期维护保养系统打印机、终端机、并处理一般故障问题。 6． 掌握在紧急状态下，系统的启动及停机处理方法。 7． 观察系统主机运行 情况，控制机房温度和湿度。 8． 做好电脑机房的每天轮值工作。 9． 负责饭店电脑方面的安全保密工作。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 10． 定时巡视服务器、计算机、 UPS的运行情况。 11． 联系系统维修保养商，及时解决经营过程系统问题。 12． 配合硬件维修商，保养饭店的电脑硬件。 第五部分 收银部 一、 [岗位 ] 收款主管 1． 提前 10分钟到岗检查各岗位员工出勤及仪容仪表状况。 2． 每周召开一次领班碰头会议，安排本周工作事项及反馈上周问题的解决情况。 3． 阅读每班次工作日记，处理前一天的遗留帐项。 4． 每日至少四次巡查各岗位，督促各岗位始终保持良好的工作状态。 5． 打开电脑终端， 输入自己的密码，随时抽查各收款员的工作状态，及时纠正错误。 6． 主动与信用组及相关部门协调，处理工作中的各种问题。 7． 认真处理日审组发现的各种收款问题，并将处理结果及时反馈日审组，同时根据情况，做以下处理： 1） 属工作差错的应列入员工的考核； 2） 责成当事人赔偿造成的损失； 8． 每日下班前，按规定的程序将自己的密码退出电脑系统，终止当日工作。 9． 每周工作内容： 1） 落实财务部一周主管会议决定的各项工作； 2） 每周召开班务会议，总结上一周的工作，安排下一周工作；审核下周排班表； 10． 定时抽查各收款员备用金使用情况。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 11． 巡查各收款员的劳动纪律、 服务质量，妥善处理客人投诉。 二、 [岗位 ] 餐厅收款领班 1． 按规定着装，提前 10分钟到岗，并检查各餐厅营业点收款员出勤、仪容仪表及班前准备情况。 2． 参加主管召开的每周领班碰头会议，并将当天各收款点工作中应特别注意事项迅速传达到班有关人员。 3． 与上一班领班做好交接工作，并做工作日记。 4． 每班巡查各餐厅营业点收款员的工作状态不得少于三次，随时解决收款员工作中发生的问题。 5． 每天合理安排好各点收款员的用餐时间，保证岗上不缺人。 6． 每天跟进解决夜审的交班记录，查处本班人员工作中出现的问题，并将处理情况反馈给日审（稽核组）。 7． 如遇客人对用餐签单有争议时，必须及时与有关营业点主管联系，以免造成损失。 8． 每日巡查各收款占领及检查收款台面的整洁情况。 9． 检查各收款点帐单及办公用品是否齐全。 10． 复核各点收款员的营业日报及所收款项，保证帐款一致。 11． 经常抽查收款员的帐单使用情况，防止违纪事件发生。 12． 经常抽查收款员的备用金，严防挪用。 13． 每周参加主管召集的领班会议；周一组织召开班务会议，传达、落实有关会议要求。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 三、 [岗位 ] 餐厅收款员 1． 班前准备 1） 着装整齐，按时签到上岗； 2） 交接班，阅读交接班记录； 3） 清点备用金，配齐票面； 4） 备齐结帐时所城 的办公用品，调好压印机日期； 5） 检查帐单，赊欠单、营业点明细表，日报表是否齐全； 6） 检查价目表，了解各餐厅有无新增菜和当时特选菜。 2． 工作流程 1） 由服务员开点单，收款员接到点单后，看清内容（不接收涂改过的点单），全部盖章后撕下财务联，以备开立帐单，其余几联一起交服务员； 2） 根据点单项目填写帐单，逐项填写，然后将点单第一联附在帐单后，放入“台号架”里； 3） 加菜，接收点单，核实无误后在“厨房联”盖章认可，根据台号迅速取出原先已开好的该台的帐单，把加菜点单内容补上，并将此点单附后； 4） 减菜，因不同原因需减菜时，需请餐厅主管签字 认可，方可减去，并将减菜的点单附后。 5） 当服务员通知结帐时，收款员根据台号抽出帐单，算出合计数，由服务员拿给客人； A． 现金支付，唱收唱付，帐单第一联撕下给客人，并请客人签字； B． 信用卡支付 A） 查看信用卡是否可授理及有效期，背面签名有无涂改现象； B） 信用卡上的姓名和所持证件的签名是否一致； C） 检查黑名单； 中管网制造业频道 中管网制造业频道 D） 压印签购单，如超限要授权，填写金额，并请客人签字； E） 核对签名和信用卡上是否一致，撕下持卡人联和帐单第一联一起交于客人； C． 客帐 A） 服务人员负责审核房卡及钥匙，收银员接单入帐时审核 NCR机内的姓名是否与帐单上的签名相符，如不 符通知服务人员，如入帐不成功则电话到前台收银处进行查询，如不能签单，则请服务人员告之客人更改付款方式； B） 将帐单白联及时转前台收银； D． 公共宴请 按照《宴请单》上的接待标准填写帐单，宴请单上必须有总经理和申请部门负责人签字，帐单上要请负责人签字，然后将宴请单附在帐单后，两联完整。 E． 团队客人 A） 收款员将用餐通知单与服务员开出的点单相核对；。