汇仁集团资金结算中心运做方案new内容摘要：
进入收入帐户后自动划入集团资金结算中心帐户。 3． 2． 2 资金结算中心根据银行提供的记录与各分公司进行核对、确认。 3． 2． 3 定期编制回款明细表、向领导汇报回款情况。 3． 2． 4 管理集团资金帐户的单据，编制资金结算中心的收款往来帐记账凭证。 3． 2． 5 通过网上银行对各子公司的收款情况进行监控。 付款业务 3． 3． 1 负责根据预算向各分公司的支出账户划拨资金 3． 3． 2 负责监控各分公司资金的流向、余额，定期进行资金流量分 析。 3． 3． 3 负责与各分公司核对资金划拨、核对余额。 3． 3． 4 管理集团资金帐户的付款单据，编制资金结算中心的付款往来帐记账凭证。 集团资金结算中心资金管理业务 3． 4． 1 负责平衡集团资金预算，编制贷款计划 3． 4． 2 负责管理在集团内部各单位间资金协调、调度 3． 4． 3 下达付款指令、管理付款权限 3． 4． 4 管理集团出纳人员的业务工作 3． 4． 5 负责协调各银行的业务 集团资金结算中心出纳业务 3． 5． 1 负责集团现金的收支管理 3． 5． 2 负责集团各帐户支票的管。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。