操作手册总账、固定资产、报表

操作手册总账、固定资产、报表内容摘要：

时新密码就生效。 注意： 密码区分大小写，设置时请注意。 密码的设置策略： 密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。 系统控制密码长度必须在 6 位以上，以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并 严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。 1． 8 导出 系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界面中可以将结果导出为 Excel 文件保存。 第 12 页 共 84 页 当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，选择文件类型 ，如 ： Excel 格式（ *.xls） ，输入文件名后点“保存”。 点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。 输出格式可以为 Excel、 HTML、文本文件等，如果要导出为文本文件或 HTML文件，请点“输出”按钮。 1． 9 打印 在所有的弹 出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来。 下面是打印预览效果： 第 13 页 共 84 页 二、客户化 2． 1 部门档案 部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目 提供部门信息，部门档案由下级单位自行增加，要求将本单位的名称作为一级部门，其他部门档案自行增加；如图： 部门档案 部门编号 部门名称 级次 备注 01 北京资源集团本部 1 各单位将自己的单位名称设为一级部门，一级以下部门由各单位自行设置 02 北京资源亚太食品有限公司 1 03 北京资源亚太饲料科技有限公司 1 04 北京 资源饲料有限公司 1 05 北京资源亚太种猪有限公司 1 06 北京资源亚太动物药品有限公司 1 07 北京亚太资源饲料研究所 1 08 河南资源饲料科技有限公司 1 09 湖南现代资源农业科技有限公司本部 1 10 长沙益君饲料科技有限公司 1 11 湖南现代资源全价料 1 12 湖南现代资源生鲜 1 规则： 部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位都必须根据本单 位 的具体情况录入部门档案； 操作路径： 客户化 \基本档案 \组织机构 \部门档案 操作步骤： 1).选择“部门”后 点击 “ 增加 ”； 2).输入部门编号： 01—99； 3).输入部门名称 ； 4).选择部门属性为“其他部门”； 第 14 页 共 84 页 5).保存。 如下图： 注 意 ： 蓝颜色显示项为档案必 输 项，如内容为空则不允许保存。 如果有些费用在多个部门之间不好划分，可以增加一个编码为“ 00”，名称为“公用部门”的部门档案。 2． 2 人员档案 人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增加，人员档案的编码 不做规定 ； 操作路径： 客户化 \基本档案 \人员 信息 \人员 管理 档案 操作步骤： 1). 选中需增加人员的部门，点击增加。 2). 人员 姓名（在人员 基本档案 页签下录入） 3). 人员编号： （ 在 人员 管理档案 页签下录入） 4). 人员类别：选择“ 类别名称 ” 5). 保存 ；如下图所示： 第 15 页 共 84 页 2． 3 地区分类（客商分类） 地区分类由集团统一按客商的类别设置为外部客商、内部客商。 外部客商下设客户、供应商、客商；只允许各单位在 客户、供应商、客商 下增加第三大类明细分类；内部客商不允许各单位增加，统一由集团增加并下发各单位。 操作路径 ：客户化 \基本档案 \客商 信息 \地区分类 操作步骤： 1). 选中“ 需要增加的大 类”，点击增加； 2). 输入“分类编码”和“分类名称”； 3). 点“保存”。 2． 4 客商管理档案 客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。 操作路径 ：客户化 \基本档案 \客商 信息 \客商管理 档 案 操作步骤： 1). 选中“ 大类名称 ”，点击增加； 2). 录入 客商编码；（基本信息页签） 3). 录入客商名称 ； 5). 在 “ 业务信息 ” 页 签的客商属性中选择 “客商” 、“客户”或“供应商” ； 6). 保存。 第 16 页 共 84 页 2． 5 项目类型及项目管理档案 项 目档案为有需要设置项目辅助核算的科目提供核算信息。 如对成本科目要求核算到具体某一本书，则可把书名设置为项目档案；在做成本科目时必须选择某一本书，以规范并细化对成本的核算。 项目档案的维护应先按实际需要设置项目分类，操作如下： 操作路径： 客户化 \基本档案 \项目信息 \项目类型 操作步骤： 1). 点击增加 ； 2). 录入类型 编码 和类型名称；（只能由集团增加，下属单位不允许增加） 3). 保存。 项目管理档案增加： 第 17 页 共 84 页 操作路径： 客户化 \基本档案 \项目信息 \项目管理档案 2． 6 会计科目（编码规则： 4/2/2/4/6） 规则： 由 集团 统一下发会计科目，下级单位不 允许对下发的科目进行修改或删除 操作，但可根据 单位 实际需要增加下级明细 科目； 操作路径： 客户化 \基本档案 \财务会计信息 \会计科目 操作步骤： 1). 点击增加 ； 2). 录入 科目编码 ； 3). 录入 科目名称 ； 4). 有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项； 5). 保存； 注意 ： 主要用于增加下级科目，如下图： 第 18 页 共 84 页 2． 7 现金流量项目 现金流量项目统一由集团设置好，下级各 单位 直接使用，下级 单位 在挂现金流量辅助核算时必须根据具体的业 务进行准确的录入，不得随意录入，否则现金流量表 取数 不准确。 2． 8 用户管理（ 编码：单位编码 +2 位流水号 ） 规则： 各单位的用户由集团统一增加，如有需要，各单位可向集团申请另行设置； 注 意 ： 用户编码规则为：单位编码 +2 位流水号； 如单位编码为： 00601，则用户编码为 0060101（会计） 和 0060102（ 出纳 ）。 用户名与用户口令的修改： 操作路径： 客户化 \权限管理 \用户管理 操作步骤： 选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。 注 意 ： 当用户多次输入了错误的密码后，系统会把该用户锁定。 要 解除被锁定的用户 ,可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消。 2． 9 权限分配 规则： 各单位预置的用户权限由集团统一设置，有需要新增用户请向集团申请，并由集团系统管理员分配相应权限； 2． 10解除在线 规则： 此功能主要用于某用户非正常退出而引起的不正常在线情况，以及强行让 第 19 页 共 84 页 长时间登录但未做操作的用户退出系统； 操作路径： 客户化 \系统维护 \系统监视器 操作步骤： 1). 选中某个需要 终止的用户； 2). 点击“ 终止用户 ” 即可，如下图所示： 三．财务核算 3． 1 录入期初余额 规则： 期初余额是指 系统 开始启用 月份的月初余额。 操作路径： 财务会计 \总账 \初始设置 \期初余额 无辅助核算的科目期初数据录入 操作步骤： 1).选中需要录入年初数据的最末级明细 科目，在 “原币”中录入金额； 2).数据录入完毕后“ 保存 ”； 注意： 上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。 如下图所示： 第 20 页 共 84 页 科目设置了辅助核算的期初数据录入 操作步骤： 1).点击工具栏的“辅助” 2)点击工具栏的“增加”，选择辅助核算内容， 3).在 弹 出的辅助核算对 话框中选择“核算内容”，选中内容 后确认；在原币中录入金额；如需增加多个核算内容，通过“增加”按钮新增一行，再选择核算内容并录入金额，完成后“确定”； 4).保存，如下图： 第 21 页 共 84 页 期初建账 期初余额全部录入完后点击“保存” ，“试算”平衡后即可进行“期初建账”。 操作步骤： 1).点击工具栏的“ 期初建账 ” ； 2) .根据提示点 “ 下一步” ； 3). 出现提示“期初数据通过检查，可以进行期初建账”后，点“建账”即完成期初建账操作。 （期初建账后数据不允许修改） 注 意 ： 如果期初建账后需修改数据可以取消建账。 操作时同样点击 “期初建账” 第 22 页 共 84 页 按钮，在期初建账窗口执行“取消建账”即可。 3． 2 凭证管理 制单 操作路径： 财务会计 \总账 \凭证管理 \制单 凭证增加操作步骤 1).点击工具栏“增加”； 2).录入凭证内容完毕后，点击“保存”； 凭证录入界面项目说明： 单位： 默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。 日期： 凭证的 制单 日期，默认为当前登录日期，可修改。 凭证类别： 默认 只有“记账凭证”。 凭证号： 系统自动生成， 根据需要 可以 设置 手工修改。 在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，进入时显示的凭证号不 一定是最终保存的凭证号。 附单据数： 附件的张数，手工录入，默认为 0。 摘要： 凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要。 第 23 页 共 84 页 科目： 手工录入或参照录入。 辅助核算： 仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。 在录入银行存款科目时在备注栏需要录入结算方式及票号； 币种： 默认为人民币 RMB。 原币： 录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。 借方和贷方： 录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。 凭证录入时快捷键操作指南： 增加凭证： F5 ； 在有参照的单元格中按 F2 键可弹出参照界面 ； 录入金额时，按空格键可在 借贷方之间切换 ； 在借方或贷方金额中按“ =”号则系统会自动填入借贷分录的 平衡 差额； 所有分录录入完毕后，按 Ctrl+S 或 F6 保存凭证。 凭证修改操作步骤 1).进入 “ 制单 ” 界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表 （直接点“刷新”按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来） ； 2).选中需修改的凭证，点击“修改”； 3).修改完毕后，保存； 第 24 页 共 84 页 删除凭证操作步骤 1).查询所要删除的凭证，选中； 2).点击工具栏“删除”按钮； 暂存凭证的步骤 在实际制单 的过程中，常会碰到临时急须离开去办其他事的情况。 当一张很多笔分录的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时，为了不白费辛苦做好的凭证，可以通过“系统暂存”功能，将未完成的凭证暂时保存起来，待回来后再继续操作。 1).填制或修改一张凭证 ； 2).选中凭证 暂存下的“系统暂存”按钮 ； 取消暂存凭证 标错 的步骤 1).在制单界面 点击工具栏“查询” ，找出需取消暂。