年度年终总结会材料二七年一月二十日

年度年终总结会材料二七年一月二十日内容摘要：

减少经营损失； 3) 14 针对满洲里仓库的人工费用现金结算，制定既便于操作又能够控制的管理办法；4)通过年中部份社会仓库俄罗斯硫酸钾的实地盘库工作， 提醒业务部门外存商品的风险问题。 5)与办公室制定 06 年增收节支目标，并努力实施，全年费用控制目标基本实现。 第二部份、今年没有做好的几项工作。 今年年初由于一人突然提出已考上公务员，再加上满洲里设立公司必须派驻财务人员，使本部的财务工作陷入人手紧张的困境。 人员招聘又因为已错过最佳招聘时间等种种原因一直无法找到合适人员。 因此会计岗位自 5 月份人员外派满洲里后一直由临时人员接替，平时只能将该岗位的工作尽可能地分到出纳和报表人员身上，但明显感觉到人员不稳定对工作造成的不顺畅。 另外还暴露出财务人员队伍建设与公司发展的需要有了一定差距，虽然财务人员在日常工作中尽了最大努力，但财务基础工作保质保量完成还是遇到很大困难，实施有效的财务监管更是“心有余而力不足”；再加上济宁、河南两公司的整合工作，使财务人才短缺的问题暴露无遗。 2020 年初我们已经将能够落实到个人的几项费用，如业务招待费、差旅费、市内交通费做到按人核算，虽然每季度对费用与去年同期进行分析、比较，但深入、细致的分析却没有完成，对费用的管理仍停留在事后对照单据的审核上，对费用管理起的作用有限。 改、完善停滞不前。 随着经营业务遇到的问题不断增多，对制度的修改多是补丁式的应急办法，系统性、全面性还须加强。 、监督。 按照集团近期对赊销管理的不断加强，要求财务必须参与赊销管理的全过程，我们一直以来主要还是对赊销事后的及时、准确反映以及督促发挥了一定作用，但对其的全过程管理尤其是事前的把关还做得非常不够。 第三部分， 2020 年工作展望。 ，一定要千方百计用足政策。 主要做好几方面工作：要密切关注税收政策及其执行情况的变化和调整，争 15 取主动早做 准备；要与当地税务机关保持良好关系，争取税务管理人员对企业的信任；还要规划好销售规模、经营效益的反映，以及基础核算方面一定要规范、经得起检查。 ，财务队伍建设。 2020 年的教训非常深刻，没有人什么工作都无法去做，就更谈不上做好了，一支稳定、素质水平高的人员队伍才是一切工作的保障。 对 06 年招入两名 07 年的应届毕业生，目前正在实习阶段，需要尽快培养、锻炼；要改进和提高现有财务人员的培养方式，以增强财务骨干力量，迎接爱普公司新的发展。 年重点还要针对财务基础工作的薄弱环节，重新梳理财务 岗位责任制，按照集团要求夯实日常基础工作。 首先做好银行的新增授信争取工作。 主要包括：工行羊坝头金诚公司担保授信；农行中山支行新增异地开证授信 2020 万元、综合授信 2020 万元。 尽量争取集团帮助，提高资金理财能力，以及集团的资金支持。 、河南两公司完整的财务管理办法还没有制定。 济宁的财务情况因为参与了财务主管工作交接已经比较清楚，河南公司的财务情况还在熟悉当中。 财务管理和监督还在摸索，待爱普对其的管理思路明确后相关的管理制度就一定要跟上了；同时，深入公司业务一线对 其业务经营、制度执行的监督检查也必不可少。 年对财务制度的修改完善工作必须加强。 二○○七年一月二十日 16 2020 年 度 工 作 总 结 ———— 财务部 蔡军成 浮云一小别，流水逝一年。 回头细数，我进入爱普公司已经有了四个年头。 这四年中也亲历了爱普公司的发展壮大：港口增多了、经营的品种增加了、人员队伍也越来越强大、公司的经营思路越走越广、公司的效益也年年在集团下属企业中名列前茅。 在这样一个有实力又有活力的团队中工作，我在内心感到自豪之外，更多的是觉得总有一种鞭策力时刻提醒 自己要不断努力，和团队一起进步。 四年前，我刚走出校园， 青涩 而 稚气 ，对新的生活充满了好奇而又迷茫。 而在爱普走过这四年，我觉得最大的收获还是这段时间里学到的一些处事方法和工作过程中积累的宝贵经验。 在日常工作中，受公司领导和身边同事潜移默化，我的一些原本模糊的意识和态度也得到了明朗，觉醒中的我看事物更加明晰，做事情更有方向。 走过这四年，我更加懂得了工作，也更加懂得了生活。 原以为工作只需坚守本职，完成任务。 真正融进工作，发现远不止这些，工作的意义更在于进取、主动、创新。 工作，需要追求成就的热切，需要排除万难的意 念，需要克服挫折的坚韧，有时也需要安心等待的从容。 而为了达到自己的目标去努力工作，在工作中不断的思考和进步来达成自己的理想才是我们的生活。 2020 年对我们整个财务部来说，真是繁忙的一年，但是在赵领导的带领下，我们通力合作，还是较为顺利的完成了各项工作。 肩膀上似乎还留有劳累的酸楚，可体会到更多的是完成工作后的欣喜。 进公司以来，公司领导一直讲“程序”讲“勤奋”讲“智慧”。 在听了很多回后，在工作中也遇到了很多问题后，回头发现“程序”“勤奋”“智慧”真的是很值得我们去探索、去实践。 我经常回顾自己工作中犯过的错误 ，也思考一些待解决的问题，发现大多数时候居然也正是我们的程序存在问题。 于是有此想法，从程序的角度去回顾我 2020 年的工作，在总结的同时，摆出问题，提出计划，和大家探讨，也请大家指出我认识上不足的地方。 一、完成会计基础核算工作 具体的工作内容包括：凭证的制作、凭证审核、报表制作和日常费用审核。 17 2020 年财务部总体人员紧张，工作交接频繁，有时候工作不太到位，错误相对较多，看似效率问题，其实深究下去，却可以通过程序来改进。 比如报表制作上，在赵领导的指导下，我们给自己明确了相应的制表要求，从会计科目重分类到会计 合并的抵消，从报表取数的正确性到报表上报的及时性我们都对自己做了要求，并形成了一些固定格式，所以这项工作就做的比较好，集团财务部也一直对我们公司这块工作较为满意。 那我们是否可以把这种好的做法再推广呢，答案也是肯定的，这也是我们的工作计划。 我们接下来就是准备梳理凭证制作、凭证审核的流程。 在这里“程序”就是一种“规范”，我们要对涉及的工作做一个明确，制定出程序，不同的人要按照统一的程序做，相同的人在不同的时间也要按照统一的程序做。 2020 年财务部又有新同事加入，我们老员工将一些积累的工作经验通过这么一种程序 与新同事分享，让大家更快的融入团队，更快更好的发挥作用，这不也是我们 2020 年里一项有意义的工作么。 想到程序，我又想到 16 字方针“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”。 我觉得在公司里做事情，讲程序，也可以将四点结合，将程序形成体系。 制定程序、履行程序、监督程序环环相扣，每个人都参与其中，并以此要求自己，提醒同伴。 再说日常费用报销，总的说大家还是按制度执行，但是由于各种原因 2020年的费用总规模还是上升了不少。 在以后的工作中，如何合理的控制费用，我想这也需要大家的努力。 关于“开源节流”的有一种想法我认 为是有待改正的，认为“开源是业务人员要做的工作，节流是管理人员的工作”。 开源和节流都是公司利润产生的渠道，目的都是为了给公司创造利润，既然如此，那么我们就完全不应该将这两者人为的划分开来，不管是财务人员还是业务人员都应当将“开源 ” 和节流”同时作为对自己的要求。 我呼吁这个，那是因为公司里一直以来大部分同事都是非常自觉的去这样做的，如果大家全部都这样去想这样去做，那么我相信，这也将成为我们公司企业文化的一个组成部分。 在日常的费用审核中，我认为大区经理作为各区域经理的直接负责人，作为各项费用的第一审核人，对公司 所负的责任是很重大的，除了对费用的真实性要负责外，对所管区域的整体费用水平也应当重点把握，建议大区经理在费用审批的过程中就能针对各区域经理的费用状况指出问题、提出调整意见。 而大区经理 18 自身对费用报销的态度是否严肃，处理是否按照公司制度要求办理，更是下面人员效仿的对象，所以我建议大区经理在公司费用报销的问题上也更加重视起来。 我们财务部费用审核人员也要严格要求自己，积极沟通反馈，计划通过一些方式来向公司领导向各位同事提供相关的信息，提出一些建议。 二、行使财务管理的职能 主要就是更多的融入业务了解操作情况，从财务 角度加以思考，针对漏洞和问题提出防范措施和解决办法，通过建立健全制度来实现与业务的衔接，完成对工作的管理。 如果说“制度”是“程序”的名词化，那么“管理”就是“程序”的动词化，管理工作也是围绕“程序”而展开。 2020 年管理工作其实还是做的不到位的，有些工作问题在年中开会的时候就已经提出来了，由于各种因素，到年底还没有最后落实好，但是接下来有时间了，有同事帮忙了，这些工作都是要逐个完成掉的。 主要是预付款项，包括铁路运杂费，港口杂费和仓储费。 存在问题是发票姗姗来迟，帐面长期挂帐，核对的负责人不 明确，对帐工作不到位。 解决这个问题的对策也就是将程序做到位。 建立预付款每月对帐制度，对财务数据、业务数据和对方单位的数据进行多方核对；落实每家单位都有专门的人负责；定期催收发票。 争取把这块工作做的和应收款一样清楚。 硫酸钾业务开展以后，公司外租仓库增多，货物库存的真实反映也是我们财务关注的一个事情。 财务盘库一年才两次，建立一套方法，适用于对各地各仓的货物进行盘查，能理顺实际库存数和帐面数之间的关系是必要的。 这项工作我们也准备向宁丰公司财务学习。 三、银行和税务方面的工作 主要工作内容包括资金 的审批、资金的办理、对兄弟单位的互保、证件的变更和年检、税务申报、税款的扣缴和清退，税金的减免申报等。 有些工作看上去平平淡淡，可实际上用心去做，有准备的去做，就往往会有事办功倍的效果，而盲目行动，只会事倍功半。 这里面有些细节的问题，包括提早准备好办事资料、尽早的与相关人员电话沟通协调等。 另外在工作中抱着合作的态度，建立良好的人际关系对工作是很有帮助的，这是我工作中的一点心得，也是认为值得保持下去的一种习惯。 除了上面三项大的工作内容外，其他一些工作内容有淡季储备的申报、统计 19 局财务信息上报等等，不铺开而述。 以上就是我对 2020 年工作的一些回顾和想法，认识不足之处，也请各位领导和同事能与我探讨。 我不是一个怕受批评的人，我是想在爱普这个团队中学到更到的东西。 2020 年，在 翘首盼望新春 到来之时，我们总结过去，放眼未来，又再次站到了新的起点上， 我 将继续 伴随着 爱普公司 的发展不断 学习，不断 成长， 希望 在爱普公司的这个 舞台上找到属于自己的位置。 我愿尽情施展才华，与公司一起追逐梦想。 二○○七年一月二十日 20 2020 年 度 工 作 总 结 ———— 财务部 张 伟 过去的一年，我在公司的工作分两个阶段， 15 月份在杭州本部做会计核算工作， 512 月主要做满洲里爱普公司的财务工作，现就过去一年的工作做一小结，总结经验，为 07 年更好的开展工作做好准备。 一、会计核算工作 1. 15 月杭州本部工作 ： 作为财务人员的本职工作，在过去已有的工作总结下， 06 年年初在设定工作帐套的过程中，在原有设置的基础上优化了会计科目的设置，设置差旅费，城市交通费，业务招待费的个人项目往来，针对港口备用金，专门设置各个港口的备用金科 目，设置银行定存，协定存款专门科目，通过以上设置，更好的了解公司的费用成本，明细各种往来核对：应收帐款核对工作，随着优智软件应用的熟练，与业务处理中心衔接的磨合，出具应收帐款旬报效率和准确度都有所提高。 日常会计审核，核算，月度处理，按照原定程序完成工作。 ： 4 月份开始筹备满洲里爱普财务工作，大体按照杭州本部帐套设置满洲里爱普公司财务帐，与业务处理中心一起制定满洲里爱普业务数据传递，货款分款，调度方式，设定财务与本部往来科目，基本完成满洲里爱普公司财务前期工作。 5 月份赴满后，按照原 有制定的流程，在满洲里建立财务办公基本的财务帐套，办公局域网络。 二、满洲里爱普公司财务日常工作 ： (1)出纳工作 , 资金 :每天早上通过电话银行查询资金 ,作好资金明细表分别传公司总部财务部和业务处理中心 ,定期按指令 ,将货款转回公司总部 .月初输好对帐单 ,完成对帐工作 . 业务台帐登记 ,定期接收总部业务处理中心传回的销售明细表 ,逐笔登记到手工业务台帐 ,整理好电子表格 ,做手工电子两套帐 ,将业务处理中心传回的分款明细 ,分别在手工台帐和电子表格帐登记 , 21 开票工作 ,根据需要 ,开具销售发票 ,整理销售发票明细表 ,分离本部收款 与满洲里收款 ,核对好与本部货款往来 ,月末帐务予以调整 ,逐笔将发票登记到手工台帐和电子帐 . (2).内勤工作 核对三产和货代公司的票据 ,三产和货代公司定期交与我司，根据当月的预报车号和我司业务人员做的汇总表 ,按车号逐笔核对费用 ,核对整理汇总好复印留件后 ,寄到公司总部资源管理部姚莉处再次核对 ,年末与上述两家公司往来核对，已对清往来余额。 (3)会计工作 完成满洲里爱普当月的财务核算 ,按照业务制作凭证 ,录入到用友财务系统 ,定期与总部核对往来科目余额 ,协调与总部特殊核算事项的处理。