x公司部门职能-财务委员会(编辑修改稿)

算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。 （ 5） 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 （ 6） 及时办理各种应上交款项的解交手续。 （ 7） 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。 （ 8） 参与编制成

况进行审核、监督。 （ 6） 对公司会计核 算，往来业务进行审计。 （ 7） 分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报告。 （ 8）

觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度。 编好资金计划，合理使用资金 ,提高资金利用效率。 准确及时向总经理提供公司财务信息，为公司管理、经营决策提供数据。 针对汉新、汉福的订单、资金、生产等情况，协调双方财 务关系。 加强对全体及仓库管理员的管理、培训，保证公司财务物资安全。 加强成本核算、成本考核，节约公司成本，向管理要效益，提高公司经济效益。 做好公司的记帐、算帐、报帐及报表编制工作。

3. 对集团总部发生成本费用情况，资金情况进行分析评估。 4. 根据下属公司的分析报告及集团总部分析报告，撰写集团整体财务分析报告。 5. 计算资产变现能力比率，

符。 （ 6） 根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。 （ 7） 组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。 （ 8） 组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支出的建议。 （ 9）

贯彻实施公司财务核算办法，财务管理制度。 按统一核算办法设置会计科目。