215215市215215机械制造有限公司制度规范

215215市215215机械制造有限公司制度规范内容摘要：

83。 52 4 管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立 “一盘棋 ”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技 术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行 “岗薪制 ”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 5 办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 办公室人员包括技术部、微机室、司机、及伙房工勤人员。 文件收发规定 一、公司的文件由 安排， 办公室拟稿。 文件形成后， 由总经理 核准， 董事长签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于秘密的文件，核 准 人应该注 “秘密 ”字样，并确定报送范围。 秘密文件按保密 规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由 微机室 登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。 三、 公司的文件由 主管副总经理提出传送意见， 办公室负责报送。 送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送 微机 室 人员 存 入 档 案室。 五、外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 六、文 件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。 三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 文印管理规定 七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理 核准，董事长 签署意见。 由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。 工作任务繁忙时，应加班完成。 办理中如遇不清楚的地方，应及 时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。 因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 办公用品购置领用规定 十 一 、公司领导及部门所需的办公用品，由办公室填写《 购置事项 》，报总经理审批后购置。 大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后 ，交财务副总经理处 理。 十三、办公用 品购置后，须持总经理审批的《 使用意见 》和购货发票、清单，办理出入库手续。 未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定 格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 6 请 销 假制度 第一条：员工请假必须提前 1 天申请，填写《请假单》，在不影响生产及管理的前提下给假。 第二条：员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向领导请假，上班当天即时补写请假条，否则也以旷工论处。 第三条：《请假单》应写明期限、原因。 同时出示相关证明或口述理由。 工伤、病假须出示医院证明。 第四条： 普通员工请假 半 天以内由车间主任批准 并保存。 1 天 以内 由 抓生产的副总经理 批准 并保存。 2 天以上由 并保存。 请假最短时间为半个工作日（ 4 小时），最长原则上不超过 半 个月。 各级保存的《请假单》每半月一次 交 办公室 登记 备案。 第五条：管理人员请假 1 天以内由部门 负责人 审核， 主管 副总经理批准。 1天以上由副总经理 审核，董事长和总经理 批准。 及时交办公室 登记 备案。 第六条：提前结束假期回公司须通知 办公室 改签《请假单》，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。 第七条：请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。 第八条：三天 以上旷工者按自动离职处理。 第九条：本地员工及管理人员婚假原则上最长不超过 10 天，外地员工婚假原则上最长不超过 1 个月，否则作自动离职处理。 后附《请假条》 请 假 条 请假人姓名 请假时间 请假起止时间 201....年 … ..月 … 日 … .时至 201… .年 … .月 … 日 … .时 请假事由 批准领导签字 201… 年 … 月 … .日 7 公司考勤制度 公司考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的首要依据之一。 考勤员由 公司办公室人员自技 术部主任起轮流值班。 如遇本人特殊情况 ， 可自行调换。 调换前需报经总经理同意。 机关人员实行临到制（ 考勤表由 考勤员 从微机室领取 ）。 即在每日 上午的上、下班时间和下午的上、下班时间 的 5 分钟内 分别签到和签退，并不得代签和漏签（否则视为旷工）。 车间人员由 考勤 由 公司办公室人员自技术部主任起轮流值班。 考勤员 要将 机关人员每日考勤 表在次日上班时及时呈总经理签字审核 交抓行政的副总经理 存放； 车间人员每月考勤汇总表由 技术部主任 及时呈总经理签字审核 交抓行政的副总经理 存放。 对于迟到、早退的一定要注明时间，对病假、事假、婚 假、产假、丧假、加班和旷工要在“备注”栏注明； 当 本人 明白要迟到时，有责任事前通知 其 上级主管。 缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的首要参考依据。 处罚： 未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退 ； 迟到早退一次扣 5 元 (超过 1 小时扣半天 )，当月 迟到早退 3 次以上的2 天平均工资。 考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。 1）、病假需经领导批准后休息。 2）、事假需本人以书面方式讲明真实情况，总经理批准后休假。 3）、 机关人员下班前应完成未完成的 工作 应主动延时 完成， 不 得随意报按加班。 4）、工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。 5）、假日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。 8 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、 全体员工都有保守公司秘密的义务。 在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 公司秘密包括下列秘密事项： 公司经营发展决策中的秘密事项； 人事决策中的秘密事项； 专有技术； 招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 重要的合同、客户和合作渠道； 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 董事 长 或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明 “秘密 ”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。 非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记 载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。 9 财务管理制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制 定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以 当好董事长和总经理的财务参谋、 提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，贯彻 “勤俭办企业 ”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部。 主抓财务的副总经理 协助总经理管理好财务会计工作。 三 、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、 内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 四 、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。 对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 五 、财会人员力求稳定，不随便调动。 财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 六 、 公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 七、记帐方法采用借贷记帐法。 记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。 记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 九、公司以单价 2020 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 房屋及其他建筑物 ； 机器设备； 电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 运输工具； 其他设备。 十 、各类固定资产折旧年限为： 房屋及建筑物 35 年； 机器设备 10 年； 电子设备、运输工具 5 年； 其他设备 5 年。 固定资产以不计留残值提取折旧。 固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 十 一 、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。 10 需安装的固定资产，还应包括安装费用。 作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十二、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与 固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十三、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十四、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。 银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十五、银行帐户的帐号必须保密，非因业 务需要不准外泄。 十六、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。 按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 十 七 、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 十八、库存现金不得超过限额。 现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十九、因公出差、经总经理批准借 支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。 非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 二十、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十 一 、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。 所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十 二 、未经董事 长 批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 二十 三 、严格资金使用审批手续。 会计人员对一切审批手 续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。 其它事项 二 十 四 、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 二 十 五 、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 二 十 六 、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 二 十 七 、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 11 差旅费管理制度 结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员 工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 膳宿费系指膳食费及宿费。 特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差， 一律由董事长和总经理安排。 董事长或总经理不在公司的，在公司领导安排。 出差员工 应事先填明员工出差 登记 单， 并经领导签字。 如因事情紧急而未及时填 单 ，须事先由报告 公司领导 ，等返回公司后，应立即补办。