x交通股份有限公司-财务部部门职能与职务说明书(编辑修改稿)

x交通股份有限公司-财务部部门职能与职务说明书(编辑修改稿)内容摘要：

工作 关系 向上关系：受财务部经理领导，对经理负责。 平行关系：与稽核副经理保持业务沟通、工作协作。 向下关系：对业务人员给予工作指导，在经理授权下安排业务人员工作。 岗位技能要求 具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。 岗位资格要求 具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。 中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 13 页 西藏 x 交通股份有限公司 财务部 出纳 1 岗位职责说明书 岗位 目的 负责办理各项目部现金和银行收付业务。 岗位 职责 1. 按公司规定，办理各项目部相关现金和银行拨付业务； 2. 负责按制度流程，对经各项目部审核签发的收付款凭证进行复审； 3. 根据工作规程要求，及时催收工程款，定期与往来户对帐，及时清理往来款项，分析资金流向，定期检查分析财务计划执行情况； 4. 按期收集，汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况； 5. 完成领导交办的其他任务。 工作 关系 向上关系：受财务部经理领导，对经理负责。 平行关系：和部内各岗位保持良好的协作关系。 岗位技能要求 具有专业知识，原则性强。 岗位资格要求 具有大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务工作经历。 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 13 页 西藏 x 交通股份有限公司 财务部 出纳 2 岗位职责说明书 岗位 目的 负责办理总部各部门和下属各分公司现金和银行收付业务。 岗位 职责 1. 按国家现金管理和银行结算制度，办理总部各部门和各分公司相关现金和银行收付业务； 2. 负责按制度流程，对经总部各部门和各分公司审核签发的收付款凭证进行复审并办理； 3. 监督工资基金计划，审核总部和各分 公司工资、奖金发放； 4. 按期收集，汇总总部和各分公司资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况； 5. 按日编制总部现金日报；按月编制银行业务调节表； 6. 完成领导交办的其他任务。 工作 关系 向上关系：受财务部经理领导，对经理负责。 平行关系：和部内各岗位保持良好的协作关系。 岗位技能要求 具有专业知识，原则性强。 岗位资格要求 具有大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务工作经历。 中国最大的管理资源中心 第 8 页 共 13 页 西藏 x 交通股份有限公司 财务部 成本管理会计岗位职责说明书 岗位 目的 负责公司账款与收入、成本 控制工作 岗位 职责 1. 负责制定公司各单位的成本核算方法与成本考核标准，定期向领导提供成本分析报告； 2. 管理公司的应收账款、预付账款、。