x交通股份有限公司-财务与会计管理规章(编辑修改稿)

x交通股份有限公司-财务与会计管理规章(编辑修改稿)内容摘要：

第十八条 □ 现金收支管理办法 (一 )“现金收支旬报表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行帐户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。 各单位应行支付的一切 费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应 (二 )各单位的可控制费用统于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次 (必要时得分次 ) (三 )各单位的收入款项除财务部汇入的款项外，一律不得自行挪用单位内收回的应收帐款(包括现金及支票 )其收回的应收帐款，应依帐款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。 (四 )现金收支旬报表的填写应一次复写两联，第一联于每旬第 1 日 (即每月 1 日、 11日、 21日 )中午以前就上旬收支逐项编制妥，连同费用科目的 正式收据或凭单呈单位主管签核后以限时转送寄送财务部；第二联由各单位自行汇订成册作为费用明细帐，并凭以于月底当天填制“费用 (五 )现金收支旬报表上的编号系指费用的笔项而言，采每月一次连系编号方式，月内的每月 (六 )现金收支旬报表上科目栏中类别的填写，系指依所发生的各项费用其分属类别，分别以 ：凡属营业人员 (包括营业主任及外务人员 ) ：凡属服务人员 (包括服务主任及服务人员 ) 3. (七 ) 1.营业费用：即营业人员 (包括营业主任及外务员 ) (1) (2) (3)公共关系：凡营业人员因业务上应酬所需支付 (4)薪工津贴：凡营业人员薪资皆属之。 (包括本薪、机车津贴、交际津贴、成交奖金、各项加给及值班费等 ) 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 7 页 (5) (6) ：即服务人员 (包括服务主任及服务员 ) (1) (2) (3)公共关系：凡 (4)薪工津贴：凡服务全体同仁的薪资皆属之。 (包括本薪、机车津贴、绩效奖金、加给及值班费等 ) (5) (6) (7)工具：凡单价在 100 3. (1) (2)旅费：凡营业人员。