20xx工作总结资金部

20xx工作总结资金部内容摘要：

，与同期利率相比，全年节省财务费用共计 1,847 万元。 企业债券 截止 11 月底，我集团公司共向中国银行间交易市场发行 20 亿元的企业债券，发行成本与同期贷款利率相比，全年可为集团公司节省财务费用 219 万元。 具体如下： 2020年 8 月 14日，发行五年期 12亿企业债，发行成本为 %，与同期利率相比，全年节省财务费用 219 万元。 2020 年 8 月 14 日，发行七年期 8 亿企业债，发行成本为 %，与同期利率相比，全年没有节省财务费用。 中期票据 截止 11 月底，我集团公司共向中国银行间交易市场发行 76 亿元的中期票据，发行成本与同期贷款利率相比，全年可为集团公司节省财务费用 5,404 万元。 具体如下： 2020 年 8 月 14 日，发行五年期 30 亿的中期票据，发行成本为%，与同期利率相比，全年节省财务费用 4,353 万元。 2020 年 10 月 26 日，发行五年期 33 亿的中期票据，发行成本为%，与同期利率相比，全年节省财务费用 787 万元。 2020 年 11 月 03 日，发行五年期 13 亿的中期票据， 发行成本为%，与同期利率相比，全年节省财务费用 264 万元。 融资租赁 截止 11 月底，通过与交银租赁公司签订融资租赁合同，共融资80,079 万元。 与银行取得联系，按月计算核实流动资金借款利息、委托贷款利息金额，保证银行账户上有足额资金支付利息，及时进行账务处理；取得银行利息收款回执并及时入账。 四、关于向各子、分公司内部单位借款与 委托贷款的管理工作 委托贷款 截止 11月底，向集团 各 子公司办理委托贷款 19笔， 累计 226,260万元；收取委托贷款利息 11,491 万元。 内部单位借款 截止 11 月底，集团公司内部单位借款净增加 5,000 万元。 其中：晋煤集团采煤沉陷区综合治理办公室新增借款 6,000 万元，成庄矿归还借款 1,000 万元。 五、关于董事会提案情况 2020 年 1 月 12 日，给董事会提供关于申请 89 亿元流动资金借款的提案，于 2020 年 2 月 1 日获批准，并出具了董事会决议。 2020 年 4 月 6 日，给董事会、山西省人民政府国有资产监督管理委员会提供关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行中期票据的提案，于 2020 年 4 月 19 日获批准，并出具了董事会决议、股东会决议。 2020 年 5 月 27 日，给董事会提供关于向华泰资产管理有限公司等金融机构融资的提案，于 2020 年 6 月 10 日获批准，并出具了董事会决议。 2020 年 5 月 27 日，给董事会提供关于向交银金融租赁有限。