20xx-20xx年防暴轮胎项目可研

20xx-20xx年防暴轮胎项目可研内容摘要：

提升至主机上。 更换 新设备后，使用薄膜由 70kg/卷改为 400kg/卷，人工不能操作，只能使用机械。 第六章 三废排放及处理措施 本项目主要从选择先进可靠的工艺着手，将污染尽量消灭在生产过程中，使外排的工艺污染降低至最低水平，与国内外同类生产装置相比，排放污染物较少。 对工艺生产中产生的“三废”物质，本着尽量综合利用的原则，并在此 基础上采用稳妥可靠的处理措施，以达到国家和地方的排放标准，真正做到社会效益、经济效益、环境效益一起抓，保护环境，造福后代。 （ 1）废气 本项目的废气主要来自胶水中的 溶剂。 本项目产生的废气 利用现有 溶剂回收装置进行回收。 溶剂中的汽油、甲苯等有害有机废气，通过设置的集气罩收集并输送至活性碳吸附装置进行处理（集 21 气罩系统废气收集率按 97%计） ，饱和后的活性炭通过高温蒸汽吹脱再生，回收的有机溶剂回用于生产过程，在治理污染的同时，可有效减低生产成本。 其余废气 经回收装置处理后 排放总量和排放浓度均能达到国家和地方的排放标准。 活性炭吸附装置设计吸附效率 95%，有机溶剂回收率达 50%以上。 （ 2）废水 本项目 生产产生的废水经 管道回收至循环水池，重复使用 ，不对外排放。 （ 3）固废 活性炭 使用 35 年后由 厂家直接回收再利用。 （ 4）噪声 本项目的噪声主要来自各类风机及 其它辅助电机、泵等。 对于噪声的防治，主要从设备的选型、噪声源的合理布置等方面考虑，本项目设计中采取的防治措施有：设备选型时尽量选用低噪声设备，合理布局、尽量防止噪声叠加和干扰。 第七章 人力资源配置及要求 组织结构 本生产线布局在胶粘剂车间，其人员由该车间现有 人员抽配，不另新增人员。 人力资源配置 按国家有关规定，结合长橡公司具体情况， 原车间现有人员能满足 新添生产线 生产。 本项目总定员 24 人，见表 5。 22 表 5 定员 序号 岗位名称 管理人员 技术人员 每班定员 操作班次 合计 1 车间 领导 1 1 2 技术员 1 1 3 质检 人员 1 1 4 打浆人员 3 3 5 刮浆人员 8 8 6 裁切人员 3 3 7 包装人员 6 6 7 检修人员 1 1 8 合计 24 人员培训 车间主要管理和操作人员上岗前接受 1个月的理论和实际操作培训，掌握生产的基本理论知识，熟悉工艺流程和主要设备结构，熟练掌握正常生产、事故处理、开车及停车。 主要维修人员则前往特殊工艺设备的制造供应商处进行短期的维修培训。 所有人员经严格考核，合格后再上岗。 23 第八章 项目建设周期 本项目 主要引进设备进行生产。 本项目建设周期：约 7 个月。 具体建设网络见表 6 建设网络表。 表 6 项目建设网络表 序号 阶段 实施时间 2020 年 实 施内容 6 7 8 9 10 11 12 1 前期准备阶段 市场调研、投资估算 2 集团公司、化医集团决策审批 3 工艺资料提供 4 工艺资料审查 5 设备设施平面布置总图 6 项目实施阶段 设备招标、订货 7 设备制作 8 土建施工及环保设施配置 9 人员培训 10 设备、管道、电、蒸汽等安装 11 投料试车、出产品 12 考核验收 第九章 投 资估算 参考现行市场行情 ， PVC 电气绝缘胶粘带 技术改造 项目共需投资 万元。 投资估算见表 7。 24 表 7 投资估算表 序 号 生产环节或费用名称 概 算 价 值（万元） 投资比例（％） 设备及工器具购置费 运输费 安装 调试费 其他费用 合计 1 第一部分 设备 费用 10 3 89% PVC 电工胶带涂布机 150 双轴双刀裁切机 11 打 浆机 初粘性测试仪 持粘性测试仪 万能 拉力机 16 反应釜 1 液压升降机 19 圆盘包装机 35 2 第二部分 其它费用 8% 工程管理费 3 3 土建配合费 3 3 环保 管道 （加长） 3 3 活性炭 （补充量 ） 电线、电缆 5 5 3 第三部分 预备费 9 9 3% 4 项目总投资 10 3 25 第十章 财务评价 概述 本经济评价 主要从一台设备的年产能 条轮胎 为基础 来进行 计算 评价。 评价依据 （ 1）《建设项目经济评价方法与参数》（国家计委、建设部颁布，第三版）； （ 2）原化工部化计发（ 1997） 426 号《化工建设项目可行性研究报告内容的规定》； （ 3）原化工部化计发（ 1994） 121 号《化工建设项目经济评价 方法与参数》； （ 4）财政部《企业财务通则》《企业会计准则》； （ 5）财政部 [92]财工字第 547 号《工业会计财务制度》； （ 6）国石化规发 [1999]第 195 号《化工建设项目可行性研究估算编制办法》。 评价原则 （ 1）本项目经济评价遵循以静态分析为主，动态分析为辅；定量分析为主，定性分析为辅的基本原则。 （ 2）本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则，在计算期内销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素。 （ 3）为减低市场和经营风险，本项目经济评价遵循谨慎原则。 评价方法 本项目经济评价是在市场研究和技术研究的基础上进行的，主要是利用有关的基础数据，通过编制财务报表，计算财务评价指标及各项财务比率，进行财务分析，做出评价结论。 本项目是按化工项目进行经济评价。 26 狮牌耐扎防漏气 轮胎 成本估算说明 (1) 生产规模 狮牌耐炸防暴轮胎 设计生产 条 ，目标计划年生产 条 ， 销售额 为 万元 为例进行测 算。 （ 2） 产品售价 根据公司已 有销售市场定位情况， 规格为 花纹直径（外径） 974 的 轮胎 市场价为 元 /条。 （ 3）折旧摊销 及 费 用 ：房屋、建筑固定资产 残值率 5%，折旧年限 20 年，按平均年限法计算折旧； 设备等固定资产 残值率 5%，折旧年限 10 年，按平均年限法计算折旧； 无形资产 分 10 年摊提。 其它 资产分 5 年摊提。 ①修理费：按固定资产（扣除建设期利息）的 3%计； ② 其他制造费用按固定资产的 %计。 ③员工工资：人均年工资 36000 元 ， 16 人，共 万 元。 ④ 管理费用 ：按员工工资的 100%,为 万元。 ⑤营业费用：销售费用 10元 /条 ，运输费 11元 /条。 （ 4） 本项目生产期为 10 年。 （ 5）单位成本和可 变成本：根据原材料、燃料、动力预测价格（均 不 含增值税）和消耗定额计算； （ 6） 税金 产品增值税率 17%，应纳税额为销售税额减原材料、燃料、动力加副产品税额（税率按 17%计）。 城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的 7%及 、 3%计。 企业所得税按利润总额的 25%提取。 成本估算及财务评价报表 附表 101财务现金流量表（全部投资） 附表 102损益表和利润分配表 27 附表 103资产负债表 附表 104资金来源与运用表 附表 105总成本估算表 附表 106固定资产及其它资产折旧摊销表 附表 107单位成本估算表 附表 108销售收入税金及附加估算表 附表 109借款还本付息计算表 附表 1010盈亏平衡 图 附 表 1011评价指标汇总表 成本估算详见表 8 表 8 单位成本估算表 序 号 项 目 单 位 单位消耗 单价（元 ) 单位成本 年成本 (万元） (元 ) (1200万圈 /年 ) (一 ) 原辅材料 1 薄膜 公斤 2 胶浆 公斤 3 包装 物 套 4 纸芯 根 (二 ) 燃料动力 1 电 度 /万圈 2 蒸汽 吨 /万圈 160 （三） 工资及福利费 （四 ） 制造费用 1 固定资产折旧摊销费 2 修理费 3 其他 （五 ） 管理费用 （六） 销售费用 28 合计 其它基础数据 （ 1）建设经营计算期 10 年 （ 2）基准收益率 12% （ 3）盈余公积金 10% 民用 PVC 电气绝缘胶粘带 财务分析 主要财务指标 各项财务指标见表 9评价指标汇总表 表 9 主要财务评价指标 序号 项 目 单位 指标 序号 项目 单位 指 标 1 职工人数 人 24 17 投资利润率 % 2 资本金 万元 18 投资利税率 % 3 项目总投资 万元 19 资本金净利润率 % 4 建设投资 万元 20 投资回收期 (税前 ) 年 5 固定资产投资方向调节税 万元 0 21 投资回收期 (税后 ) 年 6 建设期利息 万元 22 借款偿还期 年 3 7 铺底流动资金 万元 0 23 财务内部收益率 (税前 ) % 8 年均销售收入 万元 24 财务内部收益率 (税后 ) % 9 年总成本费用(平均 ) 万元 25 财务净现值 (税前 ) 万元 10 年均可变成本 万元 26 财务净现值 (税后 ) 万元 11 年均固定成本 万元 27 人均利税 万元 /人 12 年销售税金及附加 万元 28 全员劳动生产率 万元 /人 29 13 年增值税 万元 29 盈亏平衡点 % 44． 64 14 年利润总额(平均 ) 万元 30 折现率 15 年净利润总额(平均 ) 万元 16 年基本折旧 万元 盈利能力分析 根据上述预测参数，编制项目损益计算表，分年度测算项目的收入、成本、税金、利润、所得税、可分配利润等指标 得出： 投资利润率 % 投资利税率 % 年平均利润总额 万元 年平均利税总额 万元 以上指标表明本项目静态投资利润 指标均超过项目基准收益水平 ,静态利润指标较好。 现金流量分析 通过现金流量 附表 101分析结果， 项目基准利率 12%，盈利能力指标测算如下： 表 10 项目 内部收益率 IRR（ %） 投资回收期 （年） 净现值 NPV （万元） 全部投资（税前） 36． 68 3． 3 691． 28 全部投资（税后） 34． 36 3． 5 552． 29 项目累计净现金流量为 （税前）；全部投资财务净现值为 （税前） ,全部投资财务净现值为 万元（税后），大于零；财务内部收益 30 率 (税前 ),财务内部收益率为 %（税后），大于基准收益率 12%；投资回收期为 年（税后 ）。 从上述指标分析，项目的盈利能力较好。 不确定性分析 敏感性分析 项目在计算期内可能发生变化的因素有产品销售价格、固定 资产投资和经营成本，各项因素变化177。 10%，177。 5%时对财务内部收益率影响的程度见表 10。 根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析见图 2。 表 11 敏感性分析表（内部收益率） 敏感性分析表 10 5 0 5 10 基本方案 基准收益率 12 12 12 12 12 投资变化。