五矿国际货运公司企业管理系统项目建议书

五矿国际货运公司企业管理系统项目建议书内容摘要：

入委托时输入的箱型箱量予以自动配载；可设置若发现提单号重复是否予以提示；可设置委托单录入时默认的办事处、箱公司、承运人、装货港，可对常用客户进行标识的设置等等。 客户关系管理 1) 客户档案维护 :客户基本信息、客户类别、客户查询；客户评估。 2) 客户费用协议 维护 :提供给该客户的所有服务的费用维护；可以定义费用模板。 3) 产品及服务维护 :公司所能提供的货物代理方面的所有服务信息的维护。 4) 报价管理 : 租船定舱报价，根据装运类型 (整箱、拼箱、散杂货 )的不同分别实现向客户报价；港口接货代理；税款估算；出报价单。 5) 销售管理 :机会管理、销售活动管理、合同管理。 6) 市场管理 :市场项目管理、市场活动管理。 7) 服务管理 :客户投诉管理、客户关怀。 服务供应商 关系管理 1) 服务供应商档案维护 :服务供应商的基本信息；服务供应商类别；服务供应商评估。 2) 询价管理 :根据装运类型的不同分别实现向船公司或 者航空 第 21页 公司询价基本信息的录入；生成询价单。 海运进出口货物代理 1) 集装箱 :录入与修改整箱、拼箱出口委托单的基本信息；出口船次 \航线配载情况查询；生成出口装箱单；记录客户发货情况； 记录收货情况； 记录货物装船信息； 接货分析；进口 FOB 定舱维护；进口港口货运代理单证管理， 换单押箱， 发运与库存管理， 入保税货物处理， 税款审核。 2) 散杂货 :录入与维护散杂货委托单的基本信息；进行租船竞标；进行租船成本核算。 空运进出口货物代理 1) 出口 :根据工作交接单进行订舱单录入；订舱单信息维护；制单；应收、应付管理与结算 2) 进口 :根据业务交接单录入委托；生成到货通知；生成海关二级监管仓交接单；生成海关二级监管仓入库日报表；生成海关二级监管仓出库日报表；生成海关二级监管仓月报表；生成海关二级监管仓年报表；报关、放货；应收、应付管理与结算 流程控制 1) 海运货物代理出口流程控制 :根据装运类型 (整箱、拼箱、散货 )的不同设置出口业务流程管理 A. 集装箱 1 对委托单按内部流水号顺序浏览 2 对委托单按船次组织浏览 3 对选定的委托单提供详细的业务流程处理情况 第 22页  录入委托单的时间  是否分配船次 (定舱 )  是否配载 (分箱 )  是否打印装货通知  是否打印场站收据  是否打 印装箱明细  是否录入箱号  是否录入封号  是否录入应收运费  是否录入应付运费  是否确认 /审核运费  是否生成财务数据  是否打印装箱明细  是否打印提单  是否打印发票  是否签发提单 B. 散杂货 1 对委托单按船次组织浏览 2 对选定的委托单提供详细的业务流程处理情况 :  录入委托单的时间  是否分配船次 (定舱 ) 第 23页  是否配载  是否打印装货通知  是否打印场站收据  是否打印配载明细  是否录入应收运费  是否录入应付运费  是否确认 /审核运费  是否生成财务数据  是否打印提单  是否打印发票  是否签发提单 2) 海运货物代理进口流程控制 :记录操作员姓 名或代码、操作时间、操作情况等；系统能对所有进口接货委托实施流程管理，即系统能直观显示每票委托目前已完成哪些环节的处理，正在进行哪个流程环节的处理，还未完成哪些流程环节的处理；对超出规定时间完成、规定时间完成、规定时间内完成的用颜色进行区分；系统根据委托单的现状判断下一步该票委托应完成什么操作及应制作的单证；系统应能记录以下操作过程的具体情况 :接单、换单、押箱、报检、预录入、报关 (海关现场递单 )、验货、出税、交税、放行、三检、发运、还箱、结算、收款；系统所记录的各操作时间据系统时间自动生成；系统一旦输入就不 更改，除 第 24页 非具有相应权限的人员；系统应能显示每个流程环节的预计处理时间、实际处理时间及操作用时间。 系统应能由客户设定任意两项操作的计划时间安排，当距指定的时间只有 1 天或半天 (此预警时间可由用户设定 )时系统应予以警告提示部门经理 (或相关业务主管 )和相关业务员 3) 空运货物代理出口流程控制 :类似于海运货物代理出口流程控制 4) 空运货物代理进口流程控制 :类似于海运货物代理进口流程控制 集装箱管理 1) 集装箱维护 :集装箱基本信息维护 2) 装箱管理 : 装箱委托录入模块、装箱计划管理模块、装箱信息录入模块、集港管理 3) 拆箱管理 : 进口拆箱 一般是拼箱的分拨，也有一部分整箱的拆箱。 拆箱管理也是接受货代 /货主的拆箱委托，可以录入拆箱委托或载入委托。 现场拆箱，货物分拣，录入分拨情况。 空箱回空至堆场 4) 修箱管理 : 修箱评估和报价，打印修箱计划和报价单；修箱记录维护与查询 车队管理 1) 车辆与车架信息维护 2) 车辆调度与排载管理 3) 车辆成本与费用核算 仓储管理 1) 入库计划 第 25页 2) 进库管理 : 入库资料，输入货物麦头、包装数量、包装种类、重量和体积、品名、入库时间、仓租费率 3) 出库管理 : 全部出库，则库存为零；若部分出库，则记录出库明细单，保存后，系统自动计算库存量 4) 库位管理 报关与报检 1) 报关报检委托维护 :委托单据审核；确定商品编码与监管条件；报关单预录入；报检单预录入。 2) 报关流程管理 :理单、申报、审单、查验、放行、单证制作、结算 3) 报检流程管理 1 财务处理 1) 费用结算 : 录入出口应收付费用； 出口到付运费 /利润分成的管理； 录入实收付费用； 2) 查看、审核功能 :提供业务列表及每票货物的明细，显示操作状态 (操作中、已完成、已关闭 )结算管理；对系统中的所有业务进行管理，审核每一票货物的应收、应付费用，结算单位 (应收默认为委托单位 )，可进行维护 3) 系统根据结算对象，自动列出本票货可开帐单的公司名 称以供选择。 添加功能 :可在本帐单中加入其他的费用明细。 汇率 :可设订汇率 4) 统计每一票业务的利润情况，含应收金额，应付金额和利润金额 5) 系统可记录到款时间，当客户实际付款时间迟于系统规定 第 26页 的付款时间 (在创建客户库时给予确定 )，则系统将给予提示 6) 系统将根据记录的付款情况，对客户的资信情况进行判断并给予评资信等级 7) 系统提供费用收付核销功能，可根据操作单号、提单号、客户名称查询每一票货物的实际收付情况 8) 核销过的费用，不能再进行修改等编辑操作，如财务人员发现某笔费用有错，需要修改，则必须先撤消核销 9) 付款申请与费用核消处理 :系统能录入整个业务操作流程中产生的各项费用，并根据协议条款判定是否为代垫费用，如是代垫费用应予以标识。 指定付款申请审批路径，生成付款申请单，记录付款申请、审批人与审批的全过程 10) 收款处理 :能录入实收的各项费用，业务员在收到客户的业务款时，录入收款记录的同时通知指定的相关财务人员。 能根据所收款项冲消相应资金使用管理帐。 客户付费后，可用客户所付费用选择该客户发生的一票或多票进行实收销帐，或者选择一票进行分次销帐 (一票多销 )。 无论客户付费币种为美金或人民币，均可选择美金应收或人民币应收费用进行销帐。 每笔实收费用应当 作一笔实收记录处理 11) 资金使用管理 :可以根据用户情况，由用户将流动资金分成不同的部分分别使用管理，按不同用途划分资金帐，设置余额最低限额，当接近或低于最低限额时，应给予警告提示。 每次付款申请提出时，系统应自动对相应资金管理帐户进行冲减，收款通知录入时，对应资金管理帐户进行增加。 公司财务负责人应有权对资金进行临时调拨 12) 发票管理 :对已录入应收付运费的出口进口委托，可选择一 第 27页 票开具国际货物运输代理业专用发票，且发票不能重复打印，发票用发票号唯一标识；系统对发票进行管理，可考虑对每个操作员分配独立的发票号使用区间，能作 废发票，能对发票进行多种途径的查询，例如 (船名、航次、提单号，内部流水号，付款单位等 )；系统支持按付费人选择委托和按操作单号选择委托两种方式开具发票；系统能开具空白发票，并且对于已开具空白发票的委托予以记录 13) 支票签发管理 :能提供对支票的申领、签发、使用的管理与查询。 费用支出未被审批前支票不能签发。 在进行费用核消时可自动对相应支票进行冲消。 能够设定当前所使用的支票票号区段，支持多帐户支票管理 14) 财务凭证管理 :对出口进口应收付财务凭证的管理，一票整箱应收付数据应为一张应收付凭证，整拼的整票应收付数据应为一张应收付 凭证，装运类型为拼箱的，所有拼在一个整箱内的单票费用及单箱费用应同时在一张应收付凭证中体现；对出口进口应收付财务凭证提供修改、查询、打印功能；能生成出口进口实收付财务凭证，条件是所选委托的应收付均已做过实收付且没有欠收欠付，且收支平衡；能对出口进口实收付财物凭证提供修改、查询、打印功能；能将系统内的出口进口应收付凭证转入到专用的财务软件中处理 (用友、金蝶 )，提供单票转入功能，转入时提示财务人员作确定，财务人员可仅对导入数据进行调整、整理，财务人员的操作不影响结费记录与收付款记录 1 统计与决策分析 1) 总部可以按 各个分公司和汇总进行成本、利润、运量等统 第 28页 计与趋势分析 2) 各个分公司可以按部门和汇总进行成本、利润、运量等统计与趋势分析 3) 出口进口运量统计分析 按货类进行统计 : 据 HS 编码对应的货类统计各类货物的运量 按客户进行统计 : 能根据委托单位统计货物运量，集装箱量。 操作票数统计 : 按船名、航次、航线、开船日、承运人、定舱人、揽货员、配载员、录入员、办事处、箱公司统计货量，能分别统计整箱、拼箱、散杂货货量 (计费吨 ) 4) 出口进口货量走势分析 提供指定月份的各种条件的货量走势分析，如整个企业上半年各月的货量走势图，如某个 航线全年的货量走势分析图 5) 出口进口利润月报 : 以接单录入日及开船日为标准，可统计选定月份的出口进口各客户 /货类 /船次的应收应付、美金、人民币利润及利润合计 6) 出口进口利润走势分析 : 提供指定月份的各种条件的美金及人民币利润走势分析，如整个企业上半年各月的美金利润走势图，如某个客户 /货类 /航线全年的利润走势分析图 7) 代垫费用统计分析 :部门统计代垫费用情况，并能提供指定月份的代垫费用趋势图 8) 应付款统计分析 :提供指定时间段的按收款 /部门统计应付 第 29页 款情况，并能提供指定月份各月的应付款趋势图 9) 应收款统计分析 :提供指定时间段 的按客户 /部门统计应收款情况，并能提供指定月份各月的应收款趋势图 10) 押箱量统计分析 :提供指定时间段的按押箱点 /部门统计应押箱情况 (含押箱量和押箱天数 )，并能提供指定月份各月的应押箱量及押箱天数的趋势图 11) 押箱费统计分析 :提供当前和指定时间段的按押箱点 /部门统计应押箱费情况，并能提供指定月份各月的应押箱费的趋势图 12) 进出口报关统计分析 :提供指定时间段的按客户 /部门统计报关情况 (含报关天数、平均通关时间、业务操作时间即从接单到放行所耗时间 )，并能提供指定月份各月的报关情况的趋势图 13) 进出口报检量统计分析 :提供指定时间段 的按客户 /部门统计报检情况，并能提供指定月份各月的报检情况的趋势图。 1 单据中心 1) 海运进出口单据管理 2) 空运进出口单据管理 3) 报关与报检单据管理 4) 车队单据管理 5) 仓储单据管理 6) 财务单据管理 1 数据转换与传输 1) 转换为 XML 文件与 Schema 描述 2) 根据 XSLT 转换为 HTML 文件 第 30页 3) 转换为 CSV 文件 4) 根据自定义的 Excel 模板导出为 Excel文件 5) 根据自定义的 Word 模板导出为 Word 文件 6) 提供用友财务接口 7) 提供海关 EDI 接口 8) 提供九城商检接口 9) 予留中国电子口岸数据接口 10) 通过 Email发送与抄送给相关人员 通过网络传真发。