万科物业顾问书模版15行政管理册

万科物业顾问书模版15行政管理册内容摘要：

造册。 固定资产编号采用四段码格式 即：部门 —— 资产类别 —— 资产名称 —— 顺序号，以各段码的首位拼 音为简码，如： Z—— G—— 电脑 ——— 01 表示为综合管理部（ Z）固定资产（ G）编号为 01 的电脑。 低值易耗品编号采用四段码格式 即：部门名 —— 资产类别 —— 资产名称 —— 顺序号 如： Z—— D—— 办公桌 —— 02 表示为综合管理部低值易耗品编号为 02 的办公桌 采购 使用部门填写《申购单》，由综合管理部进行核查（若有同类资产闲置或配置过量，有权统一调配，防止重复购置，造成资源浪费）。 如需采购，则由经理审核后转综合管理部在两天内完成询价，并将三家报价单、物资请购单及 报批文件交财务、经理审核。 经经理审核之后如需采购的采购单报公司副总审批，采购预计金额小于 5000 元的经公司副总审批即可，大于（或等于） 5000 元的申购单，除需经副 顾问书 19 总审批外还需经公司总经理审批。 综合管理部凭管理处（公司）批复的《申购单》及“报批文件”实施购置。 入库 实物到位后，综合管理部仓库管理员四小时内办理相应的资产验收手续。 如验收不合格 ,则返回采购 ,如合格办理入库，填写一式三联《入库单》，（采购员、财务部、仓库各一联），并建立明细帐存档备查。 有关技术方面的鉴定由管理处确定的专业人员进行验收，并出具验收报告。 申请付款时，必须将发票、验收报告、入库单备齐粘贴，做好付款凭据。 财务部应按规定设立固定资产、低值易耗品明细分类帐，依据发票、入库单及验收报告等确定其入帐价值。 制卡片：每一资产设立“资产卡片”，由综合管理部仓库管理员负责在24 小时内完成资产卡片的制作，办法管理范围内的物品均须实物到人，每一卡片指定一名责任人，注明资产编号、名称、使用部门、责任人。 变更：责任人变更时由综合管理部负责更换 卡片。 领用（资产转移） 使用部门填写《领用单》，经部门主管、管理处经理审批后，由财务部会计在 4 小时内登记资产转移，开具《资产转移单》，完成资产转移手续。 责任人填写《资产使用（保管）责任书》对资产的正常使用及完好性等负一切相关责任。 综合管理部仓库管理员开具一式三联《出库单》（仓库、领用人、财务各一联），并及时变更登记各部门资产新增、转移等。 仓库：按物品类别记录资产物品的出入库情况，并负责月底会计资产帐目同仓库明细帐核对工作。 维修、报废及处置 资产的维修、报废，由使用人报部门主管、综合管理部，由综合管理部在 8 小时内根据损坏情况，做不同处理，小修理应由内部专职人员自行维修；需外修的，填写《申请报修 /报废单》写明维修数量、设备状况、维修费用等，报财务、管理处经理在 4 小时内审核后，根据不同情况报公司批复，维修、报 顾问书 20 废金额小于 5000 元的须经公司副总审批，大于（或等于） 5000 元的，除经公司副总审批外还须经公司总经理审批；属人为造成的损坏，按损坏程度由责任人赔偿。 资产的维修（如电脑、对讲机、车辆等），须建 立维修档案，按资产编号详细记录该资产的维修情况。 综合管理部仓库管理员负责管理处的维修记录。 资产处置：由于管理处经营调整，对部分闲置不用或配置过量的资产要及时收回，可由各部门在综合管理部领取《物品返还表》 ,经综合管理部经理签批后，退回仓库，注销原使用部门和责任人，由综合管理部调配给申购其它部门，以保证资产的充分利用及避免浪费；无法收回且难存放的资产，可由使用部门提出处理意见，报管理处经理、财务部及公司批复后，按市场现行价售卖，减少闲置占有资金及库房占用。 盘点：各部门及仓库建立资产 月度盘点制度，在每月 25 日进行盘点， 30日前出具盘点表，综合部主管及财务部会计在各部门完成盘点后于 24 小时内完成资产复盘，并且出具盘点报告交管理处经理，对重要资产进行不定期抽查，在资产盘点中如发现资产丢失或无故损毁，要查明原因和责任人员，并及时提报处理意见。 实物负责人变更、移交 部门内部资产调整，由本部门主管监交实际使用人之间的资产交接手续，并报仓库管理员。 部门之间、职能部门与公司之间资产发生调整时，由综合管理部负责监交，并将调整结果备案。 实物负责人 调离本岗位，必须由综合管理部负责监交，并据此登记资产转移事项。 离职移交：离职人员所使用的资产必须办理移交，由综合管理部、部门负责人监督，财务部方可结算工资，否则造成损失要追究部门负责人和当事人的责任。 合理调配 资产调配：综合管理部根据各部门的申请提出合理调配意见，由综合管理部填写一式四联《资产调拨单》（综合管理部一联，财务部一联，调入、调出 顾问书 21 部门各一联），相关人员签字，办理实物责任转移手续。 固定资产须经管理处经理批准；低值易耗品经部门主管、综合管理部主管批准后办理。 调 动（指部门与部门之间），必须重新调整办公设施，须在综合管理部办理有关手续。 ． 人员增加需要增配办公设备时，由使用部门与综合管理部联系解决，根据需要给予申购、调配、增补，不允许私自挪用。 资产受赠 :资产因其他公司拨入、赠与而取得应填写价格，如原价无法查得或无原价者，由综合管理部会同财务部等相关部门予以估价，重置入帐。 跟踪管理 综合管理部应保证资产的及时、经济购置、调配，加强资产的日常管理、监控，对资产在使用当中发生的不正当使用行为要及时进行制止，对使用部门在 屡次劝告无效的情况下，根据情节轻重报公司处理。 分析资产的使用、维修等情况，使资产使用合理、配置有效； 实物负责人将资产在使用中发生的问题，及时反馈给仓库管理员，并针对资产的实际使用情况，提出合理化建议。 财务部门应加强核算、分析，定期出具资产财务分析报告，以利公司相关决策需要。 建立赔偿制度 :资产发生损坏、短少时，若因人为造成（由综合管理部、财务部、相关部门共同进行责任鉴定），实物负责人需按市场维修价格或同类商品（同等新旧）的重置价格进行赔偿，直 至追究法律责任。 （各部门主管可根据本部门的情况，制定符合本部门的资产赔偿制度，将赔偿落实到实际现责任人）。 日常管理流程 资产日常管理分工表 日 常 管理 综合管理部 保管公共办公场所和公用财产 监督财产使用，进行财产调配、维护 办理资产转移、退库、交接，填写资产调拨通知单 制作“资产卡片”，核对使用部门资产盘点表 鉴定资产丢失损毁责任、办理资产报损申请 负责资产变更后的换卡、销卡工作 财务部 监督 资产转移、交接。 顾问书 22 分 工 鉴定资产丢失损毁责任、办理资产报损申请 组织资产对帐，对帐中发现的问题提报处理意见 使用部门 负责资产的安全使用和妥善保管 定期检查、及时反映本部门领用资产状况 认真做好部门内部使用人、责任人的变更登记工作。 《物资请购单》 《物资采购三家比对明细表》 《入库单》 《出库单》 《资产转移单》 《调拨单》 《资产盘点表》 《物资领用登记表》 《物资使用责任书》 《资产报修 /报废 /处置申请单》 1《资产大修记录表》 顾问书 23 物资请购单 记录号： 序号 名 称 规格 型号 数量 / 单位 单价(元 ) 小计(元 ) 用 途 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 预计金额： 请购部门： 请购人： 日期： 部门 意见 签名： 日期： 财务 审批 签名 ： 日期： 经理 审批 签名： 日期： 顾问 审批 签签名： 日期： 公司领导审批 顾问书 24 物资采购三家对比明细表 序号 物品名称 规格型号 单位 供应商名称 /单价 （元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 顾问书 25 入库单 仓库 工场 年 月 日 编号 品名规格 单价 数量 物品编号 购物地点 金额 附注 第一联 存根 第二联 采购 第三联 会计 十 万 千 百 十 元 角 分。