xx财务及进销存系统方案

xx财务及进销存系统方案内容摘要：

、计算公式等可以导出，下级单位作为标准导入，集团使用更方便。 □ 面值单位可定义， 以适应 不同币种发放的要求 不同的币种可以定义其面值，以便形成发款单。 □ 可以定义多次发放 定义每次发放使用的工资项目。 合资企业中外方人员工资处理 除可以定义类别发放外，对于外方工作人员还可以定义附加费。 日常业务 □ 输入本月考勤，自动计算工资数据 输入本月考勤信息及其它变动数据，根据定义的工资项目之间的关系自动计算出相应的项目，如实发工资等。 根据设置代扣所得税否决定是否自行计算所得税并扣除。 □ 自动形成个人所得税申报表 个人所得税，可以定义所得税扣除费用数，不同级次的扣除比率。 可以查询输出个人所得税纳税申 报 □ 形成银行代发数据 可以根据不同银行的代发格式，形成银行代发数据。 工资发放 □ 工资条项目可任意设置，每行项目数可任意设置 工资查询、输出工资条，工资条的内容任意定义。 □ 可根据工资项目定义各种工资报表 如发放表、签名表等。 □ 可输出任意期间的任意项目的工资汇总表 输出工资汇总表，汇总内容任意定义，汇总期间任意定义。 □ 形成发款单 可根据不同的币种及面值单位的定义形成发款单。 □ 工资数据上报接收 下级单位可以将工资数据上报给上级单位，上级单位可以进行审查，并且可以进行汇总、查询。 工 资核算 □ 工资费用分摊 形成工资费用分摊凭证。 □ 费用计提 形成福利费、工会经费、教育经费计提凭证。 □ 代扣款 形成代扣工资项凭证。 主要技术指标 □ 部门编码：部分级次最大 6 级，编码最长 20 位字符。 □ 金额精度： 06 位 □ 外币精度： 06 位 □ 整数位： 13 位 固定资产 本系统适应于各类企业单位进行固定资产的核算及管理。 包括资产卡片定义、资产项目定义、资产的增加、减少、变卖、清理等、资产评估、资产原值重置、大修理、资产内部调拨、折旧计提与分摊、自动形成记帐凭证。 可进行各种资产数据 的查询统计与分析，资产变动情况查询、折旧查询、资产明细帐、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。 功能特点 系统初始 □ 任意设置资产卡片项目 资产卡片项目除系统提供的外，可以任意设置。 □ 编码结构任意定义 自定义部门编码结构、资产类别编码结构。 □ 自行定义系统未提供的折旧方法 系统提供四种常用折旧方法，对于系统未提供的 可以自行定义。 □ 预置资产来源、减少原因，可另自行定义。 资产变动 □ 增加资产 根据设置的卡片项目，输入本月新增资 产。 □ 减少资产 根据减少的原因，任意减少本月资产，如果一张卡片中资产数量大于 1，可以减少其中任意几个。 □ 资产清理 可以输入本月及以前月份减少资产的清理费用。 □ 资产变卖 可以输入本月及以前月份减少资产的变卖收入。 □ 原值重置 可以增加、减少资产原值及累计折旧。 □ 资产评估 对一个资产重新进行评估，输入评估值。 □ 内部调拔 资产的使用部门可以任意变动，并有相应的记录。 □ 状态变动 记录资产的状态变动过程。 □ 大修理记录 管理资产的大修理记录。 折旧处理 □ 计算折旧 根据各 资产采用的折旧方法，计算月折旧。 □ 分摊折旧 有些资产可能由多个部门使用，为了核算部门费用，在这些部门之间进行折旧分摊。 记帐凭证 □ 定义相关科目的设置情况，如固定资产、累计折旧、折旧费、资产清理等。 □ 资产增加、减少时自动形成记帐凭证。 □ 自动形成折旧费用的转帐凭证。 帐表输出 □ 可以输出各期资产明细余额表，包括资产原值、累计折旧、资产净 值的期初、发生及期末数。 □ 可以输出各期资产的明细折旧情况，折旧汇总情况。 □ 可以输出明细资产登记薄。 □ 可以输出各部门的资产折旧明细情况。 □ 可以对资产任意期间的各种数据进行任意汇总，满足不同需要。 □ 查询资产卡片、内部调拔记录、大修理记录、状态变动记录、主要附属设备。 □ 查询资产增加记录、减少记录、原值重置记录、资产评估表等。 主要技术指标 □ 部门编码：可以任意设置结构，最长为 20 位。 □ 类别编码：可以任意设置结构，最长为 20 位。 □ 资产编码：最长 20 位。 □ 金额精度： 06 位 □ 数量精度： 06 位 □ 折旧率精度： 06 位 □ 整数位： 13 位 财务分析 本系统满足企事业单位对本单位财务指标、财务报表进行分析的要 求，以加强其财务管理。 比率分析提供对标准比率、正常比率、历史比率的分析；报表分析提供理想报表分析、历史报表分析，并可进行变动百分比、结构百分比和定基百分比的分析；综合分析提供杜邦财务分析、状况综合评价（现代）、状况综合评价（财政部）。 另外用户可以自定义财务指标和财务报表进行分析。 功能特点 系统初始 □ 基本财务指标定义 系统自动加入相关的财务指标，用户可以自行增加、删除、修改指标，可以维护指标的定义，分析因素、影响因素、取数公式等。 □ 综合财务指标定义 主要指目前世界上一些先进的评价企业现状的指标体 系，如杜邦体系指标等。 □ 分析报表定义 可以定义被分析的报表，如资产负债表、损益表、现金流量表等，定义被分析报表的项目，数据来源等。 财务指标分析 □ 财务指标分析 根据定义的财务指标公式，计算出各期的财务指标，根据财务指标的分析因素及影响因素，对企业的财务状况进行分析。 □ 财务理想指标分析 通过对实际指标同行业平均值（或理想值）进行横向分析，知己知彼，分析自已企业所处位置。 □ 财务历史指标分析 通过对本企业历史与现在财务指标的纵向分析，评价本企业的发展趋势，正确评价自己的未来。 财务报表分 析 □ 理想报表分析 分析实际报表与理想报表的情况，配合财务指标对财务状况进行横向 分析。 □ 历史报表分析 根据财务报表分析企业财务状况的发展趋势。 □ 结构百分比分析 分析各期财务报表的构成情况。 □ 定基百分比分析 分析各期财务报表的变化情况。 财务综合分析 □ 杜邦综合分析 通过这一先进的财务分析体系，正确评价企业状况，为企业决策提供依据。 □ 现代综合分析 根据国际流行做法，综合评价企业的能力，给决策者以信心或找出自身的不足。 □ 按照财政部规定的指标 对企业现状进行综合评价，特别适 合国有企业。 报表汇总 报表汇总子系统是面向大中型企事业单位财务核算的重要软件，它除具有报表管理子系统的所有功能以外，还具备报表汇总业务应有的所有功能。 它功能强大，操作简单，既有 EXCEL 简便流畅的操作风格，又远远超出了 EXCEL 的功能范围。 它提供了对报表四类数据：单位数据、报表汇总数据、调整数据，报表分析数据的加工处理，使财会人员可以对多方位的财务核算数据进行分析控制。 功能特点 报表管理功能  提供在报表管理系统中常用的新建报表、删除报表、报表格式编辑、报表公式定义、 报表转入转出、导入导出、报表封存启封、清除锁定等功能。 可参看报表管理中的功能介绍。  报表显示区分是报表格式，还是汇总报表、单位报表，或是调整表。 单位数据接收  对下级单位上报的报表数据接收，可以通过软盘、网络、电子邮件三种方式接收下级单位的数据；  可以查看单位上报信息，包括哪些单位应上报哪些报表、哪些报表没有上报、哪些报表没有校验通过、具体的上报日期。 单位数据计算与校验  可以打开一张单位报表单独进行计算或者校验，也可以选择多张报表，多个单位进行成批计算或者校验，对于校验的结果可以分表内关系、表 间关系进行查看和打印。 报表汇总  首先设置汇总类别，类别支持分级，在明细类别上设置汇总包含单位。  可以对多个类别，多张报表进行汇总，汇总时根据报表的可汇总列及包含的单位进行相同报表相同单元格的叠加。  可以直接汇总非明细类别，汇总时可自动逐级汇总；  提供变动表汇总，对于大中型企业中的往来表、销售明细表等变动表，可以按罗列方式汇总，或者按变动行的标准编码进行汇总。 汇总报表的计算与校验  报表函数增加了单位报表、汇总报表取数功能，使您可以定制各种您所需要的分析表；  既可以打开单张汇总报表，进行计算 或校验；也可以选择多张报表、多个汇总类别进行计算或校验；校验的结果可以分表内关系或表间关系进行查看和打印。 调整表  首先进行调整表定义，然后可以对单位表、汇总表进行调整，形成单位调整表或汇总调整表。  调整表形成后，可以根据平衡公式，自动平衡尾差，保持调整后报表的勾稽关系平衡。 透视表  透视表对当前报表的多个会计区间的列数据进行分析。  不论当前是单位报表还是汇总表都可以查询其透视表。 分析表  提供对多个单位的任意报表、任意会计区间进行对比分析的功能。  提供行列合计及分类合计，并且支持变动表的 按标准编码进行分析。 汇总报表底稿  汇总报表底稿是报表汇总过程的反映，是财务会计报表中的重要分析依据。  多种底稿形式任由会计人员选择。 提供汇总报表的单位在行两种底稿、单位在列底稿、行列倒置底稿。 单位在行底稿是将汇总单位放置在行上，报表输出列可以指定的一种底稿；单位在列底稿是报表项目列不变，报表输出列可以指定，汇总单位放置在列上的一种底稿；行列倒置底稿是将报表格式中的列放置在行上，行上的项目及汇总单位放置在列上的一种底稿。 报表存档  将本会计区间的报表格式及数据进行结转，生成下月或指定月份的报表格式 及数据。 报表上报  将汇总后的报表数据上报至上级单位，可以上报至磁盘，也可以通过 EMAIL 方式发送报表数据。 主要技术指标  报表编码 : 4 位  报表名称 : 60 位  表最大行数 : 9999 行  表最大列数 : 256 列  上报报表编号 : 4 位  标准编码 : 3 级 , 结构 244  调整表编号： 6 位  调整表名称： 20 位  单元数据最大长度 :256 位  单元格数据精度：小数位 0~9 位  单位编号： 4 位  单位名称： 40 位  汇总类别： 4 级，结构 2222  汇总类别名称： 30 位  底稿编号： 2 位  底稿名称 ： 30 位  分析表编号： 4 位  分析表名称： 20 位 报表合并 按照会计原理，集团型企业的汇总报表并不能准确反映母公司的财务运营状态，因此如果要准确反映财务成果，必须进行合并业务处理。 报表合并子系统是面向大型股份制公司，或需要进行合并业务处理的大中型企事业集团单位开发的财务子系统。 本系统基于汇总子系统，根据具体的会计业务形成抵消分录，并对汇总报表进行抵消形成合并报表。