k3财务系统练习(编辑修改稿)

k3财务系统练习(编辑修改稿)内容摘要：

应收帐款 长城公司 (yid nh mht ffi tafn wg) 管理费 用 (tpgj xjet) 合 计 (wgyf) 单位负责人： 会计主管： 制表人： ujwu qmgm w: fyf y tp: rmhj ge w: 三、以批量填充的方式制作以下自定义报表 货币资金表 单位名称 :广东非凡工业有限公司 单位 :元 20xx0131 项目 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余 额 现金 银行存款 建行 银行存款 中行 银行存款 工行 其他货币资金 合 计 单位负责人 : 会计主管 : 制表人 : 金 额 项 目 金蝶软件科技（深圳有限公司）宁波分公司分销部 第 11 页 共 22 页 固定资产管理系统练习 目的： 掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能 要求： ① 对固定资产系统进行初始化； ② 完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表； ③ 期末计提折旧，进行固定资产子系统与总 帐系统的对帐并结帐。 资料： 一、系统维护 系统参数设置： ① 与总帐系统相连； ② 允许改变基础资料编码。 操作要点： 固定资产系统可与总帐相连使用，也可独立作为设备管理使用。 因此，如果固定资产系统与总帐相连使用时，一般建议不要选“不提折旧”、“不生成凭证”这两个选项。 二、基础资料 （一）变动方式类别增加 代码 方式名称 凭证字 摘要 对方科目 报废 rbyn 记 报废固定资产 rbyn ldpg 固定资产清理 操作要点： 如果要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记帐凭证，就必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。 同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。 已使用的固定资产变动方式不能删除。 （二）卡片类别管理 代码 名称 使用年限 净残值率 计量单位 预设折旧方法 固定资产科目 累计折旧科目 卡片编码规则 是否计提折旧 001 房屋类 ynng od 50 5% 幢 mhu 动态平 均法 161 165 FW 不管使用状态如何一定提折旧 002 交通工具 uqce aahw 10 3% 辆 lgm 工作量法 161 165 JT 由使用状态决定是否提折旧 003 生产设备 tgut ymtl 10 3% 台 ck 双倍余额 递减法 161 165 SC 由使用状态决定是否提折旧 004 办公设备 lwwc ymgl 5 5% 平均年 限法 161 165 BG 由使用状态决定是否提折旧 金蝶软件科技（深圳有限公司）宁波分公司分销部 第 12 页 共 22 页 （三）存放地点 代码 名称 01 车间（ lguj） 02 办公室 (lwwc) 03 车库 (lg ylk) 三、初始数据录入 资产编码 FW001 JT001 SC001 名称 办公楼 (lwwc sov) 小汔车 (ih itn lg) 车床（ lg ysi） 类别 房屋及建筑物 交通工具 生产设备 计量单位 幢 辆 台 数量 1 1 2 变动日期 存放地点 车库 车间 经济用途 经营用 经营用 经营用 使用状态 正常使用 正常使用 正常使用 变动方式 自建 购入 购入 使用部门 行政部 销售一部、销售二部（费用比例各 50%） 生产部 折旧费用科目 管理费用 折旧费 产品销售费 用 折旧费 制造费用 折旧费 币别 人民币 人民币 人民币 原币金额 1,000,000 400,000 600,000 购进累计折旧 无 无 无 开始使用日期 已使用期间 180 工作总量： 30 万公里，已使用 18 万公里 80 累计折旧金额 280,000 220,000 400,000 折旧方法 动态平均法 工作量法（计量单位：公里） 双倍余额递减法 操作要点： 入帐日期只能是初始化期间以前的日期； 变动方式选择取得固定资产的方式。 设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性，因为折旧凭证中的科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则系统无法自动计提折旧。 购进原值指的是取得固定资产的价值。 购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。 累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折旧额。 预计使用期间数录入时，注意把预计使用年限折算为月份数后，再进行录入。 四、结束初始化 一旦结束初始化操作，则固定资产初始数据将不能再修改，如确需修改的须反初始化，其具体 操作方法为，按住键盘上的 Shift键，点击“工具”菜单，选择当中的“反初始化”选项。 金蝶软件科技（深圳有限公司）宁波分公司分销部 第 13 页 共 22 页 五、日常业务处理 （一）新增固定资产： 资产编码 BG001 名称 电脑（ jney） 类别 办公设备 计量单位 台 数量 3 变动日期 存放地点 办公室 经济用途 经营用 使用状态 正常使用 变动方式 购入 使用部门 财务部 折旧费用科目 管理费用 折旧费 币别 人民币 原币金额 24,000 购进累计折旧 无 开始使用日期 已使用期间 0 累计折旧金额 0 折旧方法 平均年限法（第一种） 操作要点： 在新增卡片时，入帐日期只能是当前或以后期间的时间。 如当期新增的固定资产是全新的固定资产，在“原值与折旧”卡片中的“购进累计折旧”无需录入，该项目指的是固定资产在购入前已存在的累计折旧。 在录入同类型的固定资产时，可通过选择“新增复制”选项复制卡片信息。 （二）减少固定资产： 将 SC001 固定资产卡片中的一台车床报废。 清理日期 清理数量 清理费用 残值收入 变动方式 1 500 4,500 报废 注：清理费 用以现金支付；残值收入存入建行。 操作要点： 进行清理操作后，所产生的变动记录是不能直接通过“删除”按钮进行删除操作，只能重新点击“清理”按钮进入清理界面，选择“删除”才能进行删除操作； 卡片清理后，该固定资产的价值将为零，并且从企业的固定资产管理系统中消失； 多数量的卡片作部分数量减少时只清理了一张卡片中的部分数量，不会影响其余固定资产。 （三）固定资产其他变动： 将 JT001 固定资产卡片中小汔车的使用部门由销售部转为行政部，折旧费用科目也由“产品销售费用折旧费”转为“管理费用 折旧费”。 操作 要点： 同一张固定资产卡片每期只能做一次变动，如当期确需要多次调整，可合并成一次处理，同时做多个项目变动； 不涉及金额的增减调整（如原值调整、累计折旧调整等）的固定资产变动，无需生成凭证。 金蝶软件科技（深圳有限公司）宁波分公司分销部 第 14 页 共 22 页 （四）利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记帐凭证。 操作要点： 生成记帐凭证时，如果“变动方式”中预设的对方科目等信息不全，则系统会提示是否手工调整，选择“是”可打开凭证进行修改保存即可； 固定资产系统所生成的记帐凭证会自动传递到总帐系统。 （五）查看固定资产清单等各种帐表。 操作要点： 设定查询方案时 ，期间选择“初始期间”表示只查看初始数据； 方案设置的报表项目卡片里，可设定要显示或不显示的固定资产报表项目，并对固定资产按一定方式小计、汇总，但汇总前必须先设排序方式。 六、期末处理 输入本月工作量 20xx 公里。 计提固定资产折旧。 利用“自动对帐”功能进行固定资产管理系统和总帐系统的对帐。 期末结帐。 操作要点： 一旦结帐，对于已结帐会计期间的业务将不能再进行修改和删除。 如需对已结帐期间业务进行修改，可通过按住 Shift键，单击“期末结帐”图标，选择“反结帐”功能，反悔到上一期进行数据修改。 工资管理系统练习 目的： 掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法 要求 ： ① 对工资系统进行初始化设置，添加基础资料； ② 设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算 ③ 计算个人所得税、分配工资费用 ④ 查看各种工资报表，结帐。 资料 ： 一、建立工资类别方案 类别名称：全体员工 是否多类别：否 币别：人民币 是否银行代发：是 是否代扣所得税：是 是否扣零：否 金蝶软件科技（深圳有限公司）宁波分公司分销部 第 15 页 共 22 页 操作要点：。