it网络设备公司出差开支标准及费用管理规定(编辑修改稿)内容摘要：
上级主管人员的批准。 副总裁以上的人员出差应得到主管常务副总裁或总裁的批准。 十、出差人员在启程前，应按规定的费用开支标准，编制经费使用计划，填《出差人员借支备用金申请表》（附二），经主管领导审批后，送财务部相关部门审定，方可到出纳部领款。 十一、副总监级别以上干部出差，不使用备用金方式，信用卡的费用一律由职工个人负担，按报全额的 102％核算。 各种办公、会议、交际、业务费用由相关文件管理，可以借支备用金。 十二、集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、 报销事宜。 出差人员在外的个人开支购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理。 回公司后，必须在一月内清帐，否则将自动从责任人帐上扣除，并补交利息。 十三、出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，并及时填制《差旅费报销单》（附三），便于部门权签人审核和财务部门办理报销手续，结清所借的备用金。 十四、出差期间所发生的相关费用的单据均需附在《差旅费报销 单》后，非本次出差期间所发生的费用单据不得附上。 十五、出差期间所发生的交际交酬费应填写交际应酬费说明清单（附四），并经直属部门经理单独审核签字确认；而部门经理所发生的，经上级部门主管单独审核签字。 对于金额较大的会务费，广告宣传费等差旅费附带费用应提供事先公司的审批手续以及与客户签订的协议书。 单独进行报销，不列入差旅费中核销。 十六、外出参加会议、访问已享受接待方提供的伙食补助、住宿的，不得再报该期间的伙食补助费、住宿费。 十七、特殊情况超过开支标准的应由本人在另附的文字上，详细说明事情的原由， 并经部门主管单独审批后，方可报销。 十八、为了保 证会计核算的及时性以及会计信息的准确性，公司员工应按规定期限（回公司后一月之内）报销，否则计收利息。 十九、会计人员有责任严格执行本规定，并及时、准确地为员工办理差旅费报销手续。 深圳市华为技术有限公司 借 支 备 用 金 申 请 表 借款日期： 年 月 日 部 门名 称： 分部 门 名称 ： 分部门编码： 借款人 工 号 职 务 备 用金占用额 同。阅读剩余 0%
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