abc酒类集团财务管理解决方案(编辑修改稿)

abc酒类集团财务管理解决方案(编辑修改稿)内容摘要：

、自动化程度高 可自定义使用状况、经济用途、变动方式、凭证模板等内容。 能自动生成有关固定资产的凭证，自动计提折旧，自动提供固定资产变动处理。 5）、业务核算 新增、删除、修改固定资产类别、固定资产卡片格式、固定资产卡片。 自动计提折旧。 可按系统提供的平均年限法，年数总和法，工作量法，双倍余额递减法或自 定义的折旧方法自动计提折旧。 资料查询。 系统提供输入选择条件对话框，由用户输入各种选择条件（可是并列的），然后列出满足条件的固定资产清单。 6）、系统维护 在基本设置页里，用户可登录或修改用户名称，电话号码，地址，并可对使用本软件的哪些功能进行选择。 如是否与总账相连，是否需要折旧，是否生成凭证做出选择。 用户权限管理。 对用户的录入，输出，查询，变动等权限作限制。 上机日志。 反映用户的操做日程记录。 初始设置 (海量营销管理培训资料下载 ) 16  系统基本信息，录入用户的有关基本情况。  银行未达账。 录入使用期初有关银行未 达账的信息。  企业未达账。 录入使用期初有关企业未达账的信息。  余额调节表。 生成使用期初的银行余额调节表。 日常处理 1）、现金日记账  提供仿真界面，提供用户录入，查询，打印现金日记账。 2）、库存现金盘点  操作：增、删、改、查询、打印库存现金盘点表，保证资金安全。 3）、现金对账  系统根据现金日记账和盘点结果自动进行对账。 可查询。 打印现金对账表。 4）、现金日报表 用户可查询，打印自己选定的日期的现金日报表。 5）、银行存款 日记账 用于用户录入、查询、打印银行存款日记账。 6）、银行对账单 可录入，打印银 行对账单。 7）、银行存款对账 可自动或手动的进行银行存款对账并打印对账结果。 8）、余额调节表 自动生成和打印银行余额调节表。 9）、银行存款日报表 查询，打印银行存款日报表。 票据管理  提供应收票据管理  提供应付票据管理  提供支票管理  提供票据备查管理，记录商业承竞汇票，银行本票、定额本票、电汇、信汇、托收承付、支票等备查。 (海量营销管理培训资料下载 ) 17 初始设置  提供系统参数灵活设置，选择坏账准备的计提方法。 确定采用应收账管理进行管理的科目，选择要计提 坏账准备的科目。  提供多币别处理。  按设定的核算项目（往来单位，内部部门）进行业务核算。  提供凭证模板。 选择或自定义要生成的记账凭证的格式及有关信息。  提供现金折扣设置。 指定现金折扣的方式。 期初处理  可录入应收账、普通发票、增值税发票、支票、应收票据、合同结算数据等录入。 录入有关应收往来单位期初余额数字。  原始单据格式可自定义。 业务处理  提供到期应收账款提示。  提供普通发票、增值税发票增加、查询、修改功能。 并提供支票序时簿管理。  提供应收单、收款单增加、修改、删除、查询功能，同时提供应收单序时簿、收款单 序时簿。  提供凭证处理功能、根据业务自动生成账务凭证。 坏账处理  提供坏账准备处理。 按用户在初始中设置的坏账准备的计提方法，算出发生的坏账损失。  提供坏账损失处理。 处理发生的坏账损失并分析坏账发生的原因，选择发生坏账的原因。 将发生的坏账情况列表。  提供坏账收回处理。 处理的坏账损失，过后又可收回的，在本功能模块进行处理。 票据管理。  对支票的信息进行详细记录。  提供支票序时簿自动记录。  提供银行承兑汇票，商业承兑汇票、商业汇票等票据管理功能。 (海量营销管理培训资料下载 ) 18 结算管理  提供应收往来单位的往来对账单。  提供核销管理：用与客户对 应收账业务的核销。 分为手动核销和自动核销两种核销方式。 可以进行应收应付、预收、预付相互之间的对冲处理。  提供催收管理：对某些需要催收的应收款项，提供 Inter 发放催款单功能。  提供详细的结算清单。 信用管理  提供应收账款采用信用管理，确定某单位的最大授信额度，信用等级等信息。  提供担保管理。 反映应收账款的担保情况。 分析管理  账龄分析：对应收账款作账龄分析。 列 出有关账龄分析表。 可进行打印，打印 预览，过滤，图表，表格等功能。  周转分析：对应收账款的周转率进行 分析，可按年，季，月对应收账款总 额 或某独立核算单位的周转率进行分析。  欠款分析：采用结构分析、比较分析 等多种分析方法。 用户可选择分类标准，系统预设 有四类分类标准，客户，销售 部门，地区，行业。  坏账分析：反映坏账的金额，及发生坏账损失的账户所占的总的坏账损失的比例。 输出账表 应收明细账 应收单序时簿 收款单序时簿 坏账备查簿 核销日志 坏账损失表 账龄分析表 周转分析表 (海量营销管理培训资料下载 ) 19 初始设置  提供系统参数灵活设置，确定采用应付账管理进行管理的科目。 确定是否与金蝶其它系统挂接使用。  提供多币别处理。  按设定的核算项目（往来单 位，内部部门）进行业务核算。  提供凭证模板。 选择或自定义要生成的记账凭证的格式及有关信息。  提供现金折扣设置。 指定现金折扣的方式。 期初处理  可录入应付账、普通发票、增值税发票、支票、应收票据、合同结算数据等录入。 录入有关应收往来单位期初余额数字。  原始单据格式可自定义。 业务处理  提供普通发票。 增值税发票增加、查询、修改功能。  提供序时簿。 按发票的录入时间生成所有发票的序时簿。  提供应付单、付款单增加、修改、删除、查询功能，同时提供应付单序时簿、付款单序时簿。  提供凭证处理功能、根据业务自动生成账务凭证。 票据管理  处理支票：对支票的信息进行记录。 并提供支票序时簿管理。  应付票据： 录入开出的银行承兑汇票和商业承兑汇票的信息，系统将根据其生成应付票据备查簿。  其它票据：除上述票据以外的有关票据的信息的录入。 基本操作同上。 结算管理  往来对账：提供应付往来单位的往来对账单。  核销管理：用与客户对应收账业务的核销。 分为手动核销和自动核销两种核销方式。 可以进行应收应付、预收、预付相互之间的对冲处理。 (海量营销管理培训资料下载 ) 20  催收管理：对某些需要催收的应收款项，用户可在此设置催收单的格式，并打印。  结算清单：提供各种要求输出结算清单 信用管 理  信用管理。 对应付账款采用信用管理，确定某单位的最大授信额度，信用等级等信息。  担保管理。 反映应付账款的担保情况。 分析管理  账龄分析。 对应付账款作账龄分析。 列出有关账龄分析表。 可操作打印，打印预览，过滤，图表，表格等功能。  欠款分析。 对应付账的欠款情况进行分析。 系统采用结构分析法，将各往来单位的欠款按欠款金额及占总欠款的比例列出。 用户可选择分类标准，系统预设有四类分类标准，客户，销售部门，地区，行业。 输出账表 应付明细账 应付账总账系统 应付单序时簿 付款单序时簿 核销日志 账龄分析表 量表编制 账套管理  提供账套选择功能，可对不同的账套进行现金流量分析。  提供方案设置功能，按不同的币别设置不同方案，对同一账套可出不同币别的现金流量表。  可对账套中任意期间的凭证进行拆分处理。 (海量营销管理培训资料下载 ) 21  灵活设置现金类科目，可按现金类科目或单一会计科目出 T 形账户，通过对方科目的不同确定所属的现金流量项目。 灵活操作  提供报表项目增加、删除、修改功能，特殊的报表项目可设置计算公式，可对价税合计等进行自动拆分。  提供多 对多凭证自动拆分功能，大大减少了会计人员工作量。  提供任一项目的凭证查询功能，提供按下级科目、核算项目、币别展开凭证功能，可查看原始凭证以及设置的现金项目  可对单张凭证直接定义现金流量表报项目，也可对多张凭证进行进行报表项目定义。  操作极为方便，不需要定义公式，而是采用会计人员最熟悉的 T 形账户，直接指定对应项目，系统智能记忆。  附表数据可直接录入。 现金流量表分析  提供分析报表，在分析报表中可查看报表项目、凭证、定义报表项目并重新进行报表计算。  提供报表引 出功功能，可按 *.KDS、 *.MDB、 *.DBF、 *.XLS、 *.TXT等格式将 T型账户、现金流量表引出。  提供 T形账户、现金流量表的页面设置功能。 (海量营销管理培训资料下载 ) 22 三 )、集团财务管理解决方案 1)、基础设置 A、 系统参数 自定义会计期间； 自定义不同报表的货币单位折算换算比率； B、 公司注册 注册不同级别分、子机构； 可以将某一时段公司分、子机构结构作为历史记录保存，不影响日后机构的调整重组； 注册时定义投资结构等合并报表的部分抵消前提； C、 模版发放 以集中管理、分散管理的不同方式下发模版； 可以下发不 同版本金蝶软件的模版； 2） 、报表汇总系统 A、 个别报表（接收、个别报表） 接受分支机构上报的报表模版； 可以接收不同金蝶软件版本的模版； 可以接收非金蝶软件的报表； 可以直接录入分、子机构报表； 在获取分、子机构的报表时及时自动检查报表内、报表间的钩稽关系； B、 汇总 可以按不同相关范围进行汇总； C、 维护（种类、格式、删除） 可以维护报表的标准格式； (海量营销管理培训资料下载 ) 23 报表的报表的自动生成机制 按时间段、分支机构、不同报表进行删除 3） 、报表合并系统 A、 个别报表 同上 B、 合并（手工抵消、汇总抵消分录、底稿、生成报表） 录入（接收 ）分、子公司间，分、子公司与总部间的抵消分录； 汇总抵消分录； 生成工作底稿 调整工作底稿； 生成报表 C、 汇总 同上 D、 维护 同上 4） 报表分析系统 A、 钩稽关系检查 B、 自定义报表 企业要在激烈的竞争中脱颖而出，除了正确的发展方向、经营方针、良好的远景规划外，定义具有挑战性的阶段性经营目标，并对该目标进行及时反馈、修正、考核是保障企业正常、有序发展的必要手段。 预算管理是企业定义阶段性经营目标、统一调度企业资源、建立健全有效考核体系最重要的方法 —— 所谓“凡事预则立，不预则废”，很难想象一个大 型企业的各项内外资源、各种经营活动在没有预算，亦即没有目标的情况下能良好运做。 经过我们对集团与部分下属部门的调查研究，总结并分解 ABC 酒类集团公司的预算工作内容为年度预算编制、月度预算编制、即时预算控制、月度预算考评、度预算考评。 下面为各项预算相关工作的具体操作方法： (海量营销管理培训资料下载 ) 24 1）、年度预算编制流程： A． ABC酒类集团公司下属各部门每年 9月份开始，汇总前几个季度的各种情况并综合考虑年度发展情况，编制下一年度分项目预算； B． 下属各部门将分项目预算合并完善成各项预算报表，如：预算资产负债表、预算利润表等； C．集团收集到各部门预算报表后，汇总并根据情况加以部分调整； D．集团与下属部门沟通后得出各自调整后的预算报表，即最终的年度工作运行指导与考评标准。 2）、月度预算编制流程 A． ABC酒类集团公司下属各部门每月根据月度经营情况与年度预算情况编制下月预算报表； B． 集团公司收集到各部门预算报表后，汇总并根据情况加以部分调整得出相应月份预算报表。 3）、即时预算控制 ABC酒类集团公司下属各部门的会计业务发生时（制作凭证时）即有相应预算数字的上下限监控； 4）、月度预算考评与年度预算考评 A、 ABC酒类集团公司与下属各部门均可根据年度预算、月度预算、财务月报表、财务年报表进行比较分析，控制费用发生、促进指标完成，并可及时考评经营运做情况； B、总公司在各部门的报表资料基础上，可以进行各种横向（部门间）比较、纵向（月、季、年）比较，预算数据与实际数据的比较，年度预算与月度预算汇总额的比较 „„。