调度员手册

调度员手册内容摘要：

申报未调度。 调度员私自拒绝申报的业务，扣 3 分，部门内通报批评。 进入调度流程后，发生以下情况： 银行无法赶到 贴现款无法打出 其他临时性变化 扣 2 分。 首单业务延迟。 接到首单业务申报时， 5 分钟内未给予客户经理回复的，扣 2 分。 疑难问题及时上报，首单业务调度科长无否决权，擅自拒绝，扣 3 分。 直贴银行迟到与早退。 、 银行迟到。 直贴银行未按时赶到第一单银行，迟到 15 分钟内扣 1 分，30 分钟内扣 2 分， 30 分钟以上扣 3 分并部门内通报批评。 、 银行早退。 业务未完成，直贴银行提前返回宾馆或中途办理私事，一次扣 2 分。 未按照规定时间，直 贴银行提前预订返行机票，一次扣 2 分。 统计差错。 《直贴行出勤表检查表》出错一次，扣 1 分。 第三条：差错统计 差错统计的来源有 三种途径 :一是调度科长对调度工作的日常检查，二是市场部及其他部门对调度工作的投诉，三是日调度例会中反馈的调度差错。 调度科长直接做出的调度，同样适用第二条。 调度科专人负责记录《调度差错台账》，漏记一次罚 100 元。 第四条：差错核认 市场部或其他部门的投诉和日调度例会中反馈的差错，调度科长负责核对。 每周五下午调度科将下发《周差错清单》。 四、工作流程 日工作流程 1）、调度 员 事项 时间 主要内容（含相关文件或表格） 晚例会（调度） 19:00 1．汇报当日调度情况； 2．制定价格 价格发布 19:30 总调度提供《次日价格表》，企服中心对外办、客户发布价格 开始准备接单 19:40 审单、核单、初步调度意见 业务情况问询 20:00 询问各个 市场 部潜在业务情况，督促客户经理报单 疑难 情况上报 21:00 向总调度 电话汇报 21 时之前业务总体情况 和疑难问题 排定第一批调度单 21:30 根据市场 部申报业务情况，初步安排调度指令 调度指令下送 21:45 调度指令下达给跟单员、市场部（外办） 移交清单 22:00 当晚值班情况列出移交清单，并电话通知各区对口调度员 值班情况汇报 22:00 短信通知总调度、银服中心负责人和公司领导 跟单员督促 次日 8:00 检查跟单员是否按时到岗 ,记好跟单员和驾驶员以及银行工作人员考勤 当日价格最新行情了解 8:15 市场 部价格反馈 、中介报价 早例会（调度） 8:30 汇报昨晚值班情况，提出疑难问题 新价格发布 8:359:00 如价格有 所调整，迅速发布新价格 安排第二批调度单 9:0011:50 根据新的申报单，安排新的调度指令 及时跟踪业务进程 对每单业务及时跟踪，随时对调度指令进行部分修正并及时通知市场部 时刻关注市场动态 了解市场价格变化和客户对价格的反馈 疑难问题和业务情况及时上报 疑难情况、业务情况不佳及时上报总调度 业务完毕提醒 每单业务完毕，及时通知接单员与跟单员核对数据 第三批调度单（下午） 11:5012:00 当日下午业务安排，通知跟单员 业务微调 13:1016:30 根据中午报单情况是否 需要对业务进行微调 及时跟踪业务进程 对每单业务及时跟踪，随时对调度指令进行部分修正并及时通知市场部 关注市场利率和票量变化 了解市场价格变化和客户对价格的反馈 疑难问题和业务情况及时上报 疑难情况、业务情况不佳及时上报总经理 业务完毕提醒 每单业务完毕，及时通知接单员与跟单员核对数据 市场当日直贴行情 16:30 途径： 上门行、中介、当地行 核实当日业务情况 17:00 核实 业务完成及未完成情况 未完成业务处理 17:10 对未完成业务业务，究其原因以及解决方案 确认配行及头寸状况 17:30 确认次日各区域市场银行配备状况以及各行次日资金头寸状况 与各外办沟通业务状况 17:40 与各外办商讨本日 操作得失、次日区域市场定价建议以及次日业务意向 价格走势 分析 及次日价格建议 18:00 对 各 区域市场进行初步分析 ， 汇总 价格建议，制定调度科次日定价建议 上交日报 18:30 完成各区域调度当日日报 ,上交《调度员日报》 移交业务意向单 18:50 移交《明日业务清单》于值班人员 日例会 19:00 参加日例会，汇报当日业务情况，会毕方可下班 2）、跟单 员 事项 完成时间 主要内容（含相关文件或表格） Ⅰ 业务操作前准备 调度指令接收 21:30 从调度中心接收次日业务调度指令（短信形式） 告知银行 21:45 电话告知银行次日业务情况，需提前出发的约定好时间 指令确认 22:00 与市场部相应客户经理再次确认调度指令细节是否有误 接银行 次日 8:00 8 点准时在楼下等待银行 第一单确认 8:15 等待期间与第一单客户再次确认时间，如有变动及时上报调度中心 出发 8:30 8 点半接上银行人员出发到第一单银行，如有变动及时通知调度中心 Ⅱ 业务操作 业务查询 9:0012:00 14:0016:30 将汇票原件给贴现行填写查询书 填写划款通知书 将票面要素、贴现利息及划款金额填到划款通知书 传真回银行 尽早将划款通知书传回银行，以便银行及时做打款手续 记录台帐 将票面信息、贴现利率及天数等信息准确记录到台帐，以便与调度核对 下一单确认 出发前与下单客户确认时间，避免等待客户浪费时间 核对 每单业务结束后即时与调度中心核对业务 采集当日市场行情 做业务过程中遇到中介或企业客户时了解其贴现价格 了解企业情况 业务间隙可了解发 生业务企业最近出票情况以反馈给客户经理 捡单 顺带发现开票的企业，可咨询是否贴现 III 业务操作后总结 回宾馆 17:15 专车送银行回宾馆，并帮助银行做一些力所能及的事情 汇总市场行情 17:30 对当日市场价格和业务整体情况汇总并上报调度中心 资料整理 18:30 跟单资料的整理保存，做好相应驾驶员考勤记录，费用台账记录 直贴行日业务台账 19:00 做好直贴行日业务运营台账的记录 客户反馈 19:30 从市场部征询客户对跟单的满意度 次日业务问询 20:30 电话问询调度中心次日业务情况 调度指令接收 21:30 从调度中心接收次日业务调度指令 日业务台账 10:00 之前 将《日业务台账》回寄至计统科 3）、接单员 事项 完成时间 主要内容（含相关文件或表格） 1． 接收 申报 接收 当晚 19:3021:00 次日 08:0017:30 完整接收各外办申报员和负责人所有的业务申报和意向申报 记录 完整记录各外办申报员和负责人所有的业务申报和意向申报 审核 认真审核申报单各项内容，申报单内容不全者要求补全。 修正 对申报单内容不全的要求返回修正。 再次接收 完整接收业务申报。 2． 申报单和要素移交 纸质申报单移交调度科 即时 对业务要素齐备的申报单打印并移交调度科。 申报单记录台帐 即时 对业务要素齐备的申报单即时做好申报业务书面台帐并要求移交人签字，确认移交成功。 电子台帐 即时 对业务要素齐备的申报单内容即时做好电子台帐。 3． 业务跟踪 调度业务台帐 8:3012:00 14:0017:30 对已经移交的申报单，即时跟踪调度科反馈调度、完成信息。 业务动态表 在规定时间即 时反馈业务动态表。 直贴行业务台帐 即时记录和反馈各直贴行最新的业务进展。 4． 业务终结 与跟单员核对业务要素 9:0012:00 14:0016:30 业务完成后第一时间和跟单员核对业务要素。 完成业务要素表 按业务要素表要求完成辖区内业务要素表的填写。 完成直贴行日业务台帐 按直贴行业务台帐的要求完成辖区内直贴行台帐的填写。 5．相关记录 跟单员个人考核记录表 17:0017:30 记录跟单员业务完成情况以及是否及时核对业务要素情况等。 记录直贴行日出勤 次日 8:3011:00 接收跟单员返回的《直贴行－跟单员日业务记录表》并检查记录表是否完整正确，如跟单员没及时返回则催促并记跟单员差错； 6．相关统计 业务台帐 每 笔 业务完毕 每笔业务完毕，做好业务台帐记录。 接单 资料整理 业务完毕 所有业务接 单资料的梳理 、归档。 接单原则： A、 接单对象仅局限于外办指定的申报员和外办负责人。 B、 接收各外办申报员和外办负责人发出的所有业务申报和意向申报。 C、 接收申报员和外办负责人发送的电子申报单，接单员有权要求其将所有要素填写完整。 D、 接单员必须完成清晰的记录所有业务申报和 意向申报。 周工作流程 事项 时间 主要内容（含相关文件或表格） 下周业务初估 周五 17:00 根据市场部周报，预估下周所负责区域的业务量 周派行建议 周五 17:30 建议提交调度科科长 《调度周报》 周五 18:00 记录好本周的工作总结，上交至调度科长 整理所调度区域的跟单员业务台账 周五 18:00 记录好跟单员、驾驶员考勤 《直贴行周检查表》 周五 18:00 按照考勤记录，协助接单员完整填写 银行到位的落实 周日下午 与跟单员落实银行到位情况 通知市场部 周日 18:00 通知市场部 下周银行的安排，督促客户经理报单 市场价格调整 周一 8:30 及时了解市场价格，以便作出调整（周一价格变化较大，重点关注） 处理完所调度区域的跟单业务费用 周一 18:00 复核完上周所负责区域的费用开支 月工作流程 事项 时间 主要内容（含相关文件或表格） 《月度百分考核》自评 每月 30 日 当月调度情况自评表，交至考评办 《月工作计划与总结》 月初 上交至调度科长 《月报》 月初 协助调度科长完成《直贴行月报告书》 月例会 月底 每月召开一次，汇报当月调度情况，提出问题与建议 月度车辆使用记录 每月 30 日 完成所负责区域月度车辆《用车纪录》 月直贴行出勤台账 每月 1 日 完成上月直贴行工作人员出勤天数统计 月跟单员、驾驶员的考勤记录 每月 1 日 完成跟单员，驾驶员的考勤台账 月跟单员、驾驶员的考核评分 每月 3 日 完成对跟单员、驾驶员的考核初评 月跟单员、驾驶员的费用统计 每月 5 日 分区域、分类别进行统计分析，提出节省费用开支的建议 五、业务流程 电查业务流程 事 项 时间 责任人 一、现场办理 17 分钟 第一步： 准确填写《银承电子查询要素表》 普 兰客户经理 第二步： 审签后传真回票据中心内勤 银行客户经理 第三步： 内勤通过大额系统发送银承查询，完毕后通知现场操作人员 2 分 票据中心内勤 第四 步： 现场人员督促查询回复，同时开始交叉验票 10 分 银行客户经理 第四步： 填写《划款通知书》 普兰客户经理 第五步： 查询回复后现场人员及时通知票据中心内勤 银行客户经理 第六步：接收 、打印 《银行查询查复书 》，传真给现场操作人员 2 分 中心内勤 第七步： 核对原件、《银行查询查复书》和《划款通知书》 3 分 银行客户经理 第八步：传真 《划款通知书 》到票据中心内勤 银行客户经理 二、贴现审批 8 分 第一步：复核《划款通知书》中的金额、利率及天数； 1 分 中心内勤 第二步：制作《划款凭证》 2 分 中心内勤 第三步：审批《划款 凭证 》 5 分 中心内勤 票据中心总经理审批 主管行长或主任审批 结算中心负责审批 三、办理划款（内勤要全过程督促） 5 分 第一步：将《划款凭证》及《划款通知书》交至结算中心 第二步：现场督促结算中心及时办理划款，确保贴现款至贴现企业账户 结算中心 第三步：通知现场客户经理贴现 款已划出 中心内勤 第四步：通知跟单员贴现款已划出 银行客户经理 四、内勤记录《日贴现业务台帐》 1 分 中心内勤 总计 25 分 实查业务流程 事 项 时间 责任人 一、现场查询 15 分 第一步：按时到达指定承兑银行 第二步：复印汇票的正反面。