船务操作组手册货运代理操作组

船务操作组手册货运代理操作组内容摘要：

单倒签，货代单可接受。 但要写保函 (盖公章 )。 公司要求：对于欧美等 航线超过 15 天的远洋航线可倒签 3 天，由操作主管负责签字审核。 对于东南亚等航程未超过 15 天的近洋航线可倒签 1 天，由操作主管负责签字审核，超过以上期限者，请业务员写申请向经理批报，得到许可后方可接单。 e) 所有货代单上客人一些特殊要求的一定要请示，批准后再接单。 f) 公司提单号的编制：前六个为英文字母，是起运港和目的港的三字简码，后面八个数字为公司工作号。 g）正本提单（无论是 MB/L 还是 H B/L 正本一定要留 C 操作 Y 件） 寄出正本提单后必须打电话确认客户是否在预定日期收到。 付款 付款方式根据业务员 与客人 /订仓公司谈好的方式去做。 第一次合作的订仓公司的收款方式（转帐 /可否收现金）、帐号及汇率由操作提供给财务，之货运代理常识 7 后由财务统一内部整理。 注意：关于走 MAERSK 的船，无论是向同行订仓还是直接向船东直接订仓 ,付款必须在头程船开出后十天内（包括周六及周日）付清，否则有滞纳金产生，具体费用如下： 1）头程船开出后第 09 天支付：第套提单加收 2）头程船开出后第 1016 天支付：第套提单加收 3）头程船开出后第 1723 天支付：第套提单加收 4）头程船开出后第 2430 天支付：第套提单加收 5）头程船开出后第 31 天或以上支付：第套提单第天加收 说明：以上天数包括工作日和节假日在内，从 1999 年 9 月 8 日起，马士基就已实行此规定。 以后我们有配 MAERSK 的柜子请操作一定要在付款申请单上注明详细情况，告知财务在规定时间内付清。 也请财务给予监督和提醒，以免产生不必要的损失。 */付款方式 1） PP： FREIGHT PREPAID A）付款买单：客人付款再放单 (出船东单一定要付款买单 )。 根据到港日提前通知客人付款，客人付款后公司再付给订 仓公司，通知代理放货。 B）其它：月结 /凭水单放货 /出货后 X 天付款（拖车或买单） 说明：其中 AB 两种付款方式由操作负责催款， C 付款方式由财务催款，如操作追不到款请业务协助。 同时也要求操作把追款的情况反馈给业务，以免延误客人提货。 2） CC： FREIGHT COLLECT */相关一些费用单 1） DENIT NOTE 的打印 : 要求一式二份 (如客人有要求寄正本要打三份 ),包括月结客人每一票货也要打两联 /三联 DEBIT NOTE. a）二份 :一份交于财务。 一份传真给客人后保留在 FILES 里 . b）开给客户的 DENIT NOTE 现必须有业务和审核人签字后盖章方可传真给或寄给客户 . 如客户开税票 ,先从系统中打出税票格式，请业务签字 ,客人确认 OK 后将 OK 件交由财务开出正本税票。 注意：如客人无特殊要求， “ 内容 ” 一栏开 “ 运费 ” 或 “ 海运费 ”。 2）付款申请单的填写 （所有的海运、国际快递、现金结帐的拖车和报关行等要写付款申请给财务）。 a）截关日之前要将付款申请 EMAIL 给财务，如有订仓公司的 DEBIT NOTE 请附上，如无可后补。 货运代理常识 8 b）截关日之前费用已定的，订仓公司的 DEBIT NOTE 要于开船日后两天内（包括开船当天）必须补交于财务 ，注明相应工作号。 c）如截关日之前费用未定，也必须先填写付款申请单，然后在付款申请单上说明情况，注明预付金额后交于财务。 d）无论截关日之前费用已定还是未定，如拿到订仓公司的 DEBIT NOTE 之后发现与付款申请单上预付金额不符，在 FMS 系统中更改计费后 ,将订仓公司正确的 DEBIT NOTE 交于财务。 总之无论何种情况，在截关日（关于海运 CASE）操作要上交付款申请单给财务。 */注意 ： A、接到订仓公司的 DEBIT NOTE 之后要先核对金额，之后也要核对并修改其币种及金额与 FMS系统中计费保持一致。 B、如出 M B/L 正本操作最好先与客人确认是付现金还是转帐于公司，预计何时拿单，然后将此信息告知财务（最好在付款申请单上注明 ）。 所有同行财务不接受付现金续单，财务部见水单后才付款。 正常情况下，财务见客人的付款水单才安排付款。 月结客人除外。 信誉好的直接客人，财务部可先付款续 ,见款放单，但需业务向财务提出申请。 */说明： A 所有包括海运的 CASE 都要写付款申请单，包括海运费与订仓公司月结和到付的。 B 这样要求所有海运 CASE 的放货操作必须接到财务的放货通知（在 FMS 系统中做放货）才可放货。 C 如客户是付现金给财务，收到运费后请财务部通知一下操作，同时也要求操作追款时先确认财务是否有收到款项后再催客人，避免出 现已收运费又催客人付款的现象。 3）客人付款水单：收到客人付款水单后先核对金额是否正确（保持应付 D/N 金额，水单金额，FMS 系统上金额一致），然后在 水单写上对应的 JOB NO 和操作人签字 ,交于财务。 确认是否到帐。 一份留在 FILE 里留底。 */注意：多种币值请在水单上注明收款金额和汇率。 4）付款给订仓公司的水单：接到财务给的水单后，第一时间传真给订仓公司，请对方放货或放单。 与订舱公司月结的公司有三家： a)散货： 富裕 货运代理常识 9 若收到财务可放货的通知，操作即可追上述公司做电放或放单。 6）费用结算单的打印 : 打印费用明细单，请操作员、业务员、 WINNIE、财务确认费用，四方签字后复印一份将正本交于财务 WINNIE 处。 每月八号签字完毕统一上交财务。 说明：每月要求在五号之前将上月所有费用单打出，如有特殊情况向主管说明。 每月十号之后不得修改上月工作号之 CASE 的所有计费。 因为已锁定计费，各种报表已做出。 */汇率问题 1）对外报。