西软酒管系统③用友财务软件的操作流程及常见故障

西软酒管系统③用友财务软件的操作流程及常见故障内容摘要：

的蓝字回冲单为止。 暂估业务 _先货后票 _月初回冲 业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 贷：应付账款 暂估应付款 采购业务先到货，发票未到，下月处理 存货系统 下月月初生成红字回冲单，生成凭证 借：存货 （红字） 贷：应付账款 暂估应付款 （红字） 下月第一种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单 借：存货 贷：应付账款 下月第二种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。 期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。 下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。 制单同前。 下月第三种情况 发票未到 存货系统 期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。 借：存货 贷：应付账款 暂估应付款 单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。 暂估业务 _先货后票 _单到回冲 业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 贷：应付账款 暂估应付款 下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理 下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理 ，生成红字回冲单制单 借：存货 红字 贷：应付账款 暂估应付款 红字 生成蓝字回冲（报销）单制单 借：存货 贷：应付账款 下月第三种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，如果结算 单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。 暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。 期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。 单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂 估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。 暂估业务 _先货后票 _单到补差 业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 贷：应付账款 下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理 下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成调整单 减少 借：存货 红字 贷：应付账款 红字 增加 借：存货 贷：应付账款 在移动加权平均法下，采购 “ 单到回冲 ” 和 “ 单到补差 ” 这两种方式对存货的价格影响较小。 存货核算模块操作流程和注意事项有哪些 在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程，具体流程如下： 四、用友 年终结转注意事项 准备工作 : 备份还是备份 (用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的 ,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态 ) 备份方法 : 1:用用友 自带工具备份 : 系统管理 admin(或帐套主管 )注册 帐套 输出 (选择你要备份的帐套 ) 2:用 SQL企业管理器备份 : 在你进入企业管理器备份数据 ,点开数据库列表 ,有 UFDATA_帐套号 _年度 ,那个就是你要备份的用友数据库 ,点到你要备份的数据库 ,按右键 所有任务 备份数据库 .....(后面略 ,没有 IE部门人员或不懂 SQL 的建议用第一种方法备份 ) 装上用友官方网站必要的补丁 : 此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。 做好帐套检查工作用友官方网站工具 ,可以修改数据库有一般性问题 ) 检查各个模块的结帐工作 , 备份数据 (1)确认本年数据准确完成。 (2)物理备份介质 (光盘等 ) Admin 进行数据备份工作 在服务器上的 “ 系统管理 ” 中操作 用 Admin 进行整个帐套数据备份工作 Admin： “ 账套 ” “ 输出 ”/“ 引入 ” Admin 备份的内容为某一账套所有年度的数据 Admin 有权删除一个账套 账套主管进行年度数据备份工作 在服务器上的 “ 系统管理 ” 中操作 账套主管只能进行年度数据备份工作 账套主管： “ 年度账 ” “ 输出 ”/“ 引入 ” 账套主管备份的是该账套某一年度的数据 账套主管有权删除一个年度账 年度帐建立后的注意事项 （ 1）再次提醒您别忘了备份数据， （ 2）在进行年度帐的建立后 ,在结转上年数据完成之前 ,不能在新建年度账中进行基础设置的改动 ,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动 . 年度数据结转注意点 （ 1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。 请检查档案是否重复。 （ 2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （ 3）业务系统（购销存）的一些调整 最好在结转后进行。 (4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择 “ 个人往疵飨刚恕 ⒖ 突 疵飨刚恕 ⒐┯ι 掏 疵飨刚说慕嶙 绞健保 ? ‘ 余额方式 ’ 进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） ‘ 明细方式 ’ 进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） ***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 (5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。 (6) 全部模块结转完毕 后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。 如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行 ‘ 清空年度数据库 ’ 的功能（注意一定是新年度的数据库）。 若要删除年度数据库，请在系统管理中执行 ‘ 年度账 输出 ’ 的功能。 (7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 (8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新 的年度数据库后将 2020 年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到 2020 年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。 (9)新年度帐失败有可能在上年度（ 2020 年）数据库中的 Accinformation 及相关表中存在问题。 (10)或者是 “ 供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项 ” 等基础档案信息重复。 年度数据调整原则 （ 1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为 0。 （ 2）对于期末有余额的各类档案信息 （包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （ 3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。 （ 4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。 （ 5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。 否则会造成后续的 “ 年度结转 ” 时出现 错误提示，或年度结转后数据出现错误。 （ 6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。 核对期初方法 检查试算是否平衡。 执行系统期初对帐功能。 检查各科目及辅助核算余额。 检查资产负债表期初数是否平衡 注意点总结 部分模块可以调整期初余额 修改期初余额时 1月份不能进行记帐 删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额 总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转 12 月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入 凭证但不可对科目、客户等档案进行修改 购销链 12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度 结转失败的几种情况及解决方法 结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。 出错现象： 收应付结转失败时，系统提示：错误 0，应收应付结转失败。 可能原因： 这种情况一般都是数据错误，主要是 APDETALL。