20xx年春志科技(金属材料加工)财务管理制度(编辑修改稿)

20xx年春志科技(金属材料加工)财务管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

激光切割费用 钣金费用 数控费用 高数冲费用 ............. 后勤费用 快递费 ............... .......... ................... 2）电子存档管理 成本管理的电子档案管理按照如下的方式进行文件的归整 成本管理计算机管理图示： 成本管理 年份 月份 激光切割 钣金 数控 高数冲 每个模块的明细账 .......... .............. ............... 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新区公明办事处塘尾社区莲塘业区 42 号 84 栋 TEL:075529623586 FAX:075529623596 9  供应商管理 1) 流程管理 1． 会计根据各个供应商设置应付账款的二级明细科目，每天根据供应商的送货单入账 2． 月底结账后导出各供应商的明细账 2）供应商管理计算机管理图示： 供应商管理 年份 月份 各个供应商的明细账。 气体供应商收货、对账、付款流程 （开请购单至仓库），责任人：当班班长 或主管 ，责任人：仓库 3． 确认送货单数量、签字（以及退空瓶数量）责任人：仓库、当班班长 4． 开据入库单（包括送货单交至财务），责任人：仓库 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新区公明办事处塘尾社区莲塘业区 42 号 84 栋 TEL:075529623586 FAX:075529623596 10 5． 根据送货单、入库单与客户对账单核对、签字确认，责任人：会计 6． 会计递交的对账单、送货单、入库单进行货款申 请，责任人：会计 7． 审核、批款，责任人：总经理 8． 审批后的货款申请单安排货款，责任人：出纳 3）饮用水供应商收货、对账、付款流程 ① 清点数量、签收送货单 责任人：仓库、出纳 送货单必须两人签字生效 ② 送货单一式两份，其中一份递交财务，一份留底；责任人 :仓库 ③ 每月供应商提供对账单，以送货单为准进行核对签字确认；责任人：会计 ④ 递交总经理审批签字付款；责任人：会计 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新区公明办事处塘尾社区莲塘业区 42 号 84 栋 TEL:075529623586 FAX:075529623596 11  应收账款管理 1） 流程管理 1． 每日根据送货单入账 2． 月底结账后从金蝶系统中导出各个客户的应收账款明细 3． 每月月底根据应收账款做好对账单（ 成 品 激光切割 数控 高速冲 ） 交给财务文员与对方财务对账，并且做好当月的应收账款总表（对已收期票客户备注标明）。 2）应收账款管理计算机管理图示： 应收账款管理 年份 月份。