黑龙江农垦完达山咨询有限财务管理信息系统管理办法(编辑修改稿)

黑龙江农垦完达山咨询有限财务管理信息系统管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

要求的．将其视同一种岗位，进行岗位权限的设定。 第二十三条系统管理员负责依据会计主管签字 通过的会计岗位权限标准，对各会计岗位分配权限。 临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回。 第二十四条操作人员必须设置自己唯一知道的口令，并定期更换口令。 口令的安全由操作人员自己负责，操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告，会计主管可委托系统管理员会同电算审查员，查明原因后再做处理。 网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责。 第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任。 第二十六条原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入 计算机，特殊情况下也可以委托他人代为输入，但必须将业务交代清楚，并且使用输入者本人的名字及口令。 黑龙江农垦完达山咨询有限公司 此资料来自 ，大量的管理资料下载 第二十七条所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料，必须以书面形式打印出来，打印结果必须清楚。 所有打印出的凭证、帐簿、报表，要按会计工作规范的要求．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效。 审核人员对打印件签字或盖章，必须与机器内数据核对一致后进行。 打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章。 第二十八条每天发生的业务，应当天登记入帐。 日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少 不能满页打印的，可按周或旬打印。 一般帐簿应根据实际情况和工作需要按月或按季按年打印，并保持帐页的连续性。 第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据的单位，在征得财政部门同意后，报公司财务 部 审核确认。 同时记帐凭证、总分类帐、现金日记帐和银行日记帐仍须打印输出。 另外，还要按照有关税务、审计等管理部门的要求，及时打印输出有关帐簿、报表。 第三十条使用 **财务管理信息系统时，不能删除中间的凭证。 第三十一条特殊情况下须对存档数据作调整，需经会计主管批准，由系统管理员临时赋权，由系统管理员以外的人员 操作。 操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表，并打印存档。 第三十二条结帐时，要规定结帐时间、结帐顺序。 产生上报报表以后不能再录入本月凭证，必须保证帐表的一致。 报表上报以前必须进行报表校验（勾稽关系检查），检查通过后才能上报。 上报报表必须以书面及磁介质（或网络传递）两种方式进行。 第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日志，核实操作人员的主权时间、操作内容等。 第三十四条对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行。 电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的顺序。 第五章系统维护管理制度 第三 十五条系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作。 系统的维护管理工作由系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行。 未经系统管理员授权，其他人员不得进行系统维护操作。 第三十六条未经系统管理员许可，不得在 **财务管理信息系统上安装拆卸其他硬、软件，不得改变系统的运行环境。 第三十七条系统运行时，应获得充分的维护保障。 系统发生影响正常运行的故障时，系统管理员应 及时给予处理。 月末、年末时更应立即给予解决。 属于系统优化或不影响正常业务流程的问题，系统管理员可视工作需要决定解决的时间。 对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题，系统管理员应进行合理的预计，提前规划．制定实施方案，确保系统的平稳运行。 第三十八条系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时，操作人员应保护现场．及时与系统管理员联系。 由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责。 黑龙江农垦完达山咨询有限公司 此资料来自 ，大量的管理资料下载 第三十九条系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时．应请求上一级部门系统管理员或专业维护人 员的技术支持。 各单位应制定基层单位提出维护请求及响应办法，一般情况下，基层单位在提出请求之前应反复测试，确认故障实质。 提出请求时应说明故障发生的系统运行状态以及故障的后果等，以便上级维护人员迅速诊断问题。 第四十条各单位要建立系统管理维护记录本，实行系统维护记录制度。 对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录．并内维护人员或系统管理员签字。 系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确、字迹工整。 第四十一条对于两个以上的系统维护管理人员应进行合理的分工。