香港电信财务报表拟制-转帐交易处理流程(编辑修改稿)内容摘要：
内自动顺序生成。 总帐模块 原始凭证 原始凭证 未过帐凭证 省、市 计划财务部 总帐 县 办公室 只有计划财务部 总帐有权进 入系统，输入凭证。 但他们没权在系统进行过帐。 各负责人员有自己的系统密码和口令，不可以共用单一系统用户，以方便日後出现问题时可以较易追踪到问题根源。 而系统要记录谁曾经对交易进行修改。 在系统内设置交差验证规则，以规范会计人员所可以使用的会计科目。 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 5 页 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 系统自动强制要借、货平衡。 凭证编码在输入时马上产生，以确保文件输入的完全性。 即使凭证不通过审批，该凭证编码仍然保留，以作日后复查用途。 凭证编码的格式制定须参考内部的管理要。 例如按凭证的类别及公司部门等项目并列编制。 审批 ? 审批系统输入和。阅读剩余 0%
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