香港电信应付管理-费用报销及核销流程(编辑修改稿)内容摘要：
报销费用进行批核。 对于不合规单据，退回报销人重新整理。 核对与批准后将数据输入系统内。 应付模块 发票 /费用核销申请单 发票 /费用核销申请单 计划 财务 部 (应付 ) 财务部必须检查： 是否已经过适当财务权签人的审批； 报销单据填写的完整性、规范性； 所附发票的合法性、合规性、金额的准确性； 发票与业务事项的逻辑性； 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 6 页 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 审批 视乎报销金额进行分层审批；若预付款与核销金额不存在重大差异，核销时可不必作分级别的审核。 对于报销 事项有问题或帐务处理不准确的，返回会计修改。 审核无误后，系统自动根据报销及核销的性质进行适当的帐务处理。 系统应提供员工预付款的还款状态。 应付模块 发票 /费用核销申请单 发票 /费用核销申请单 计划 财务 部 (应付 ) 费用报销要有适当级别的员工审批。 财务部主管必须对以下事项进行复核并加签： 报销事项的合法性、合规性； 报销所附发票、附件的完整性、规范性； 帐务处理的准确性； 报销。阅读剩余 0%
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