顺基贸易公司财务管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4. 支票的使用必须填写“支票开具单” ，由经办人、会计、总经理签字后出纳方可开出。 5. 所开出支票必须封填收款单位名称。 6. 所开支票必须由收取支票方在存根联上签收或盖章。 7. 空白银行支票不预留印鉴必须实行分管。 由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等，开具支票，因支票持有人过期兑换或其他原因造成重开，必须收回开出支票作废后再重新开具。 四 往来帐款的管理 1 . 应收帐款的管理：公司业务部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和不客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期不业务部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、 各部门备用金应于业 务发生后及时报销，每年 12月中旬进行清理。 各部门备用金于每年 12月份中旬清理，进行还旧借新。 3. 预付款管理：财务部根据《预付款通知单》。阅读剩余 0%
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