经典装饰公司财务主管工作手册_[全文

经典装饰公司财务主管工作手册_[全文内容摘要：

审核： 制表： 说明：此表用于出纳每日上报总经办银行收支情况表 附表六： 银 行 转 帐 表 户 名 江伟春 帐 号 7202029980100229489 开户行 建设银行振华支行 银 行 转 帐 表 户 名 深圳市经典家居装饰设计工程有限公司 帐 号 032020610422055 开户行 建设银行振华支行 银 行 转 帐 表 户 名 深圳市经典家居装饰设计工程有限公司 帐 号 1202001503209 开户行 交通银行燕南支行 附表七： 工程收入记录及核准 年 月 工程名称 内容 现金 支票 出纳 会计 总经理 日期 说明：此表每月汇总一次，由出纳填写，会计核实。 财务保管。 附表八： 费用支付计划及核准 年 月 日 序 姓 名 金额 用 途 现金 银行 出 纳 会 计 经 理 签 字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 说明：此计划每二天做一次由出纳填写，会计主管核实，总经理审核后，由出纳准备及支付款项。 次日总经理核准后财务保管。 附表九： 工程进度款追收情况报表 序号 工 程 名 称 追 款 情 况 说 明 1 2 3 会计主管： 出纳： 说明：此表是财务在追款过程中，业主不能按合同约定交款的原因，及时填写清楚，上报有关部门，特殊情况要报总经办。 附表十： 工程追加单 工程名称 追加项目 追加金额 日 期 年 月 日 会计主管： 出纳： 决算员： 说明：此表由工程部填写，用于财务收第三期工程款时追加工程款。 附表十一： 经典公司单项工程进度月报表 序 工 程 名 称 工程造价 工程收入 直接费拨付进度 小计 配送拨付 现金拨付 本 月 合 计 说明：此表由财务填写用于工程各项进度说明。 附表十二： 经典公司月签订设计协议报表 年 月 日 序 工 程 名 称 协议类别 金 额 设 计 师 日 期 合 计 核准： 制表： 说明：此表每月底由出纳负责统计，会计主管核准， 5日前报总经办。 总经办、财务室各一份。 协议类别指的是设计定金或设计费。 附表十三： 经典公司月签订工程合同报表 年 月 日 序 工 程 名 称 合同类别 金 额 设计师 日 期 合 计 核准： 制表： 说明：此表每月底由出纳填写，会计主管核准， 5 日前报总经办。 总经办、财务室各一份。 合同类别指的是包工包料或包工不包料。 附表十四： 经典公司设计师月业绩报表 姓名： 年 月 日 序 工 程 名 称 合同造价 提成 % 金 额 签订日期 本月工资 ￥： 本月提成 ￥： 工资 +提成 ￥： 占月总造价 % 本月业绩表现 优秀 良 一般 差 备注： 核准： 制表： 说明；此表由出纳负责，在每月底填写，会计主管核准， 5日前报总经办。 以合同签订日期为准。 设计协议不例入业绩表。 在发放工资时财务必须出示给设计师当事人审核。 此表财务室、总经办一份。 附表十五： 经典公司工程直接费提成预提款项审批表 姓名： 单位：人民币 序 工 程 名 称 工程直接费 提 % 50%提成款 出纳。