经典装饰公司财务主管工作手册

经典装饰公司财务主管工作手册内容摘要：

何人不得违背，否则财务不予接收。 特殊性的款项：董事会 议题讨论，由总经理备案。 流程：总经理核准→董事长审批→会计主管备案→出纳支付款项。 任何人不得违背，否则财务不予接收。 行政费用的报帐：经办人背书经手人→入仓员背书验收→行政部经理房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。 其他款项报帐：经办人背书经手人→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。 行政部负责费用的范畴：写字楼租金、物业管理费、电费、空调、本体维修费、空调水电费、电话费、应酬费、上级部门收费、办公用品采购、工资的考核发放及属行政开支的其他费用等。 （ 11）市场部领款与报销制度 市场部开支款项：经审批后必须在财务提前二天备案。 流程：经办人填写借款审批单→市场部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。 任何人不得违背，否则财务不予接收。 特殊性的款项：董事会议题讨论，由总经理备案。 流程：总经理核准→董事长审批→会计主管备案→出纳支付款项。 任何人不得违背，否则财务不予接收。 市场部费用的报帐：经办人背书经手人→入仓员背书验收→市场部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。 其他款项报帐：经办人背书经手人→市场部经理核准→会计 主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。 市场部负责费用的范围：公司广告宣传推广费用（包括电视、报纸、广告牌、宣传册、印刷品图片的制作，样板房展示、服装、公司招牌、 VI制作费、营销培训费、发布会费用） 市场开发费用控制在所开发工程直接费的 3%以内，费用领取流程按 市房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 场部领款规定办理 （市场开发费用包括：办公通讯、交通、楼盘公关费用、住点费）。 （ 12）工程部领款与报销制度 工程税金的领取：经审批后必须在财务提前二天备案。 流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→ 出纳支付款项。 任何人不得违背，否则财务不予接收。 工程其他费用领取：经审批后必须在财务提前二天备案。 流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。 任何人不得违背，否则财务不予接收。 工程材料采购款领取：经审批后必须在财务提前二天备案。 由物资管理员填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。 任何人不得违背，否则财务不予接收。 费用的报销：经办人签字经手人→工程总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予 报帐。 工程配送中心材料款领取：财务主管根据工程部总监签署的《单项工程费用核准明细表》，一次性开具《经典公司材料采购限额支票》，项目经理依据《经典公司材料采购限额支票》，在配送中心开具材料配送明细单，材料单必须有项目经理经手，配送中心负责人签名。 零星采购及工地生活费等费用：经审批后必须在财务提前二天备案。 由项目经理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。 任何人不得违背，否则财务不予接收。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 各配送中心与公司结算：凭项目经理填写的限额支票实际发生额和项目经理、配送中心 负责人签字的材料收据，提前二天与财务主管核对。 流程：工程总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付结算款，否则不予结算。 三、附表 附表一： 经典公司公务差旅费用标准 级 别 乘坐工具标准 （凭票报销） 补助标准 住宿标准 （凭票报销） 董事长、总经理 飞机、软卧、轮船二等仓 凭票报销 150 元 /天 部门经理 普卧、轮船三等仓 80 元 /天 80 元 /天 其他人员 普卧、轮船三等仓 60 元 /天 60 元 /天 注： 如乘坐火车硬座，或乘长途汽车，乘车时间超过六个小时，特快可补助票价的 40%，慢车可补助票价的 60%，作为旅途补助。 每天补助标准包括：市内交通费、通讯费等。 住宿标准为限额标准，如果有超出，则超出部分自理。 考虑本公司正常情况下，一般出差地都将是省会级城市。 说明：用于出差人员差旅费报销根据。 下级人员与上级人员一同出差，依上级人员补助标准计算。 财务部如何处理投诉 当财务人员因收款或催款接到业主的投诉之后，应详细了解业主姓名、电话及投诉的内容，然后填写“业 主投诉表”联系相房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 关人员，一定要处理及时、跟踪到位。 业主投诉表 工 程 地 址 设计师 电 话 日 期 填写人 业主姓名 项目经理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 附表三： 经典公司材料采购内部限额支票 年 月 日 NO： 配送中心名称： 工程地址： 限额人民币： 实际人民币： 项目经理： 配送中心负责人： 说明：此支票为项目经理在配送中心采购材料的专用 支票。 支票由项目经理按实际材料价款填写，配送中心负责人签名方有效。 支票不得涂改、折皱、损坏及数字不清析，否则公司拒绝支付该支票的款额。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 附表四 ： 工程结算业主支付进度表 工程名称 业主报销单 进 度 款 支 付 表 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 说明：此表用于工程结算前工程进度款收取明细登记，用于预算同业主结算时使用。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 附表五： 银行存 款收、支报告单 上期余额： 月份： 收 入 支 出 期未余额 日期 来 源 金 额 日 期 用 途 金额 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 审核： 制表： 说明：此表用于出纳每日上报总经办银行收支情况表 附表六： 银 行 转 帐 表 户 名 江伟春 帐 号 7202029980100229489 开户行 建设银行振华支行 银 行 转 帐 表 户 名 深圳市经典家居装饰设计工程有限公司 帐 号 032020610422055 开户行 建设银行振华支行 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资 料库 银 行 转 帐 表 户 名 深圳市经典家居装饰设计工程有限公司 帐 号 1202001503209 开户行 交通银行燕南支行 附表七： 工程收入记录及核准 年 月 工程名称 内容 现金 支票 出纳 会计 总经理 日期。