税控发票开票软件(金税盘)v简易操作手册

税控发票开票软件(金税盘)v简易操作手册内容摘要：

主要功能 ： 用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到开票系统中，该功能是开具发票的前提。 操 作步骤 ： 【第一步】 首先持本机 金税盘或报税盘 到税务局领取发票，再将 金税盘或报税盘连接到本机USB接口上，进入开票软件。 【第二步】 点 击 “发票管理 /发票领用管理 /读入新购发票” 菜 单项，系统 弹出 “您确定要从存储设备 读 取 发票吗。 ” 提示信息框，单击 “是” 按钮， 系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框，如图 41所示，选择好发票来源介质后， 系统便读取 金税盘或报税盘 中的购票信息。 如果读入成功 ， 则购票信息记入本机金税盘中，并显示发票读入成功的提示信息 ，如图 42所示。 图 41 读入发票的来源介质选择 图 42 发票 读入成功窗口 说明： ① 税务机关发售的电子发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票共四种发票，纸质发票也是四种，使用时需加以区分。 其中，增值税专用发票和增值税普通发票需要在防伪税控税务端系统购买，货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票需要在货运税控系统的税务端购买。 企业实际可购买的发票种类取决于税务端的授权。 ② 在领购发票时，金税盘或报税盘中可存放多卷多种类发票。 企业购买某一类发票时的一个连续号码段称之为 1 卷，使用金税盘和报税盘购买发票的最大卷数不同：使用金 税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过 5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过 5 卷。 使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过 5 卷。 ③ 系统会将金税盘或报税盘中购买的多卷多种类发票一次性读入金税盘。 在发票读入成功的提示框中会显示出读入的各卷发票的基本信息，包括发票种类、开票限额、类别代码、类别名称、起始号码、发票张数和领购日期。 ④ 如下 情况将不能成功读入发票： ａ．未插 入 金税盘或报税盘或插入的不是本机金税盘或报税 盘。 ｂ． 金税盘或报税盘 中无领购或分配的发票，或发票流水号已读 走。 ｃ．金税盘已到锁死期，不能读入发票。 d ． 未注册报税盘（如领购发票使用的介质是报税盘）。 五 、 发票填开 主要功能： 企业用来填开和打印各种发票，发票填开功能是开票软件的核心功能。 填开正数发票 (一 ) 增值税专用发票和增值税普通发票 增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。 操作步骤 ： 【第一步】 点 击 图 51 中的“发票管理 /发票填开 /增值税专用发票填开” 菜 单项，系统 弹出“ 发票号码确认 ” 提示框 ，如图 52 所示。 图 51 发票填开菜单 说明： 发票填开菜单中显示出的下级子菜单内容和企业授权开具的发票种类有关。 对于授权只开具增值税专用发票和增值税普通发票的 单营户而言，下级子菜单中无其他填开菜单。 图 52 发票填开号码确认窗口 说明： ① 在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。 ② 当系统具有多卷同种类发票时，默认按卷号顺序调用发票。 即当前一卷发票开具完后，系统自动调出下一卷同种类发票进行填开。 【第二步】 在图 52，点击 “确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，如图53 所示，该窗口的格式与实 际票面格式基本相同。 图 53 发票填开窗口 发票填开窗口结构说明： ① 工具条 ：具 有通用的功能按钮和数据编辑键 （ 请参阅完整版手册第八章 ）。 “导入”按钮功能详见附录 1， 另有 几 个 开票窗口 所特有 的 专用功能按钮 ，将陆续介绍其用途。 ② 发票填开界面 ： 由以下三个主要组成部分 ： a) 购方（客户）信息区域 ： 用于填写购方有关信息。 b) 商品信息区域 ： 用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。 c) 其它信息 ： 销售方（本单位）信息 、 发票号码、开票日期、密文 、 备注栏 、 开票人 、复核人等。 这些信息除 备注 之外， 皆由系统生成，无需用户填写。 【第三 步】 填写购方信息，方法如下： 方法一： 客户编码库中取 数据。 点击 “ 名称 ” 或 “ 纳税人登记号 ” 编辑框 右侧 的按钮，便弹出 “ 客户选择 ” 窗口， 如图 54 所示。 选取一个客户 并 双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。 图 54 客户选择窗口 说明： 系统支持对输入信息的模糊匹配，用户可以在图 54上方的框内输入信息，系统自动显示匹配的内容，用户可以方便地从匹配的内容中选择，从而提高了工作效率。 方法二： 直接填写。 “ 名称 ” 项最大长度为 100 个数字字母或 50 个汉字，但考虑到打印空间有限，最好不要超过 33 个汉字； “税号”可以 为 15位、 17位、 18位和 20位的 数字或字母 ，普票税号可以为空 ； “ 地址电话 ” 与 “ 银行账号 ”均可打印 100 个数字字母或 50 个汉字。 名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。 说明： 若 用户填开发票时的客户信息不在客户编码库中，则用户可以在客户信息的各文本框中直接输入相应信息，用此方法输入的客户信息并不能直接添加到客户编码库中，但可以通过发票填开窗口中的“ ”按钮将其添加保存在客户编码库中。 保存客户信息有两种方式，分别是手工保存和自动保存。 两种方式可通过点击“ ”按钮在弹出的菜单 中进行设置。 手工保存需要用户每次输入完客户信息后，手动去点击“客户 手工保存”按钮来保存客户信息；而自动保存即每次有新的客户信息系统自动保存。 手工保存具体方法如下： ① 在客户信息的各文本框中直接输入相应信息。 ② 点击“客户 手工保存”按钮，系统弹出是否有上级单位的对话框，如图 55所示。 图 55 系统提示框 ③ 如果该客户信息没有上级单位，点击“否”按钮，系统会直接将其作为一级编码保存在客户库中。 如果该客户信息有上级单位，点击“是”按钮，系统会弹出客户编码库，如图 56所示。 图 56 客户编码库 ④ 在客户编码库中双击上级单位编码行，客户信息就会添加在上级单位所在编码下，并按顺序编号，同时弹出新增客户编码成功的提示框，如图 57所示。 图 57 成功提示框 ⑤ 在图 57中点击“确认”按钮，结束添加客户编码操作。 【第四步】 填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况： 第一种：不带清单和折扣的发票： 1. 点击 “ 商品名称 ” 编辑框 右侧 的按钮，便弹出 “ 商品编码选择 ” 窗口，用户可从中选取一种商品，然后双击之或点击工具条上的 “ 选择 ” 按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便 写入发票界面的商品信息行。 其中 “ 单价 ” 数值可以修改 ，“税率”可从下拉框中选择“ 17%、 13%、 11%、 6%、 4%、 3%、海洋石油”等税率。 海洋石油版发票只能通过此处选择“海洋石油”税率来开具。 2. 在 “数量”一栏填写销售本商品的数量，然后按“回车”键，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。 说明： ① 商品行中的 “ 数量 ” 和 “ 金额 ” 两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过与 “ 单价 ” 的计算自动得出；若两项都填写，则 “ 单价 ” 项将通过这两项的计算而自动得出。 “ 税额 ” 项则由系统自动算出，无法修改。 ② 可以 使用 工具条 中的数据编辑键插入或删除商品行，亦可以通过键盘上的向下方向键增加一行商品信息，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数 (汉字防伪企业允许的最大开具行数 为 7行，非汉字防伪企业 允许的最大开具行数 为 8行 )。 ③ 商品名称不可为空，最多可输入 92个数字字母或 46个汉字，汉字防伪发票的商品名称最多可输入 74个数字字母或 46个汉字。 ④ 计量单位可以为空，最多可输入 22个数字字母或 11个汉字，汉字防伪发票的计量单位最多可输入 18个数字字母或 10个汉字。 ⑤ 规格型号可以为空，最多可输入 40个数字字母或 20个汉字。 第二种：带 折扣的发票： 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。 1. 利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后， 首先选中欲加折扣的某个商品行 或多行商品行的最后一行 ，然后点击工具条上的 “ ” 按钮（ 若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用 ），便弹出 “ 折扣 ” 对话框， 如图 58 所示。 图 58 商品加折扣对话框 2. 在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确 认后即可对一行或多行商品加折扣。 例如，在折扣行数处输入“ 3”，则代表从当前选中行向上的 3 行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金额进行折扣。 说明： ① 当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。 若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 ② 每一个商品行都可以加折扣， 也可以 对 多行商品统一加折扣。 ③ 如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数， 折扣行也算在商品总行数之内。 第三种：带销货清单的发票： 在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上 填写不下时，即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时，可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。 1. 进入发票填开界面后，直接 点击工具条上的 “ ” 按钮， 系统 弹出 “ 销货清单填开 ”窗口 ，如图 59 所示，在此窗口中添加商品。 图 59 销货清单填开窗口 2. 利用第一种填开商品信息的方法将 清单填写完毕，点击工具条上的 “完成” 按钮 ，返 回到发票填开界面。 此时，商品信息表中出现 “ 清单行 ” ， 所有 栏目则不允许修改。 说明： ① 对于汉字防伪企业，专用发票不可以开具销货清单，。