现金出纳工作总结

现金出纳工作总结内容摘要：

们也将收获无限的希望。 篇五： 出纳 年度工作总结报告 出纳年度工作总结报告 财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 X 年 X 月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳 ,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责 ,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务 按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款 日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。 并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意 “ 坐支 ” ；不以 “ 白条 ” 抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。 对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。 二．银行业务 日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。 依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。 认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实 并督促未达帐项及时入帐。 每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。 对 1 于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。 三．其他工作 首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。 根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会 计完成日常账目核算及分析。 其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规 章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。 在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。 我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务 ,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活 多变的方式和方法去解决各种不同的问题。 在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能， 2 让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自 己的努力。 同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我。