阿蒂朗丝国际贸易公司员工财务制度(编辑修改稿)

阿蒂朗丝国际贸易公司员工财务制度(编辑修改稿)内容摘要：

以邮件形式报营运总监审批，营运总监审批回复邮件至财务经理处，并在公章使用情况表上登记签字方可加盖。 第四章 合同管理制度 第一条 为维护 公司 合法经济利益 ,加强合同（或协议） 管理 ， 促使承办人员自觉地依法签订合同 ， 严格地履行合同 ， 实现 公司 对合同的规范化、程序化管理，结合 公司的实际情况制订本制度。 第二条 各主管部门、承办人员在遵守国家有关法律、法规的情况下 ,严格按照本制度 ,对合同进行全面管理 ,并接受公司的监督、检查。 第三条 合同管理实行 “ 统一归口、分级管理 ” 的办法 ,各部门对合同的管理集中向 营运总监 负责。 二 管理范畴 第 四 条 本办法管辖合同为： 1. 经销商合同 2. 商场合作合同 3. 采 购合同 4. 劳务 合同 5. 专柜制作合同 6. 物料合同 7. 广告合同 8. 借款融资合同 9. 其他费用合同（租 赁、物业、保险等） 三 合同管理机构 第 五 条 合同由 营运总监助理负责管理，同时扫描件交财务部统一归档 ,各部门合同管理 由公司 总经理 统一把关 ,并由财务经理 负责 电子归档管理； 各承办人员具体负责各自授权范围内合同的签订、履行等工作。 第六条 财务部门的主要职责 妥善保管合同。 （租赁合同、直营门店合同，借款融资合同等） 妥善保管合同管理扫描版本。 妥善保管整理电子台账。 负责贴制合同印花税。 第七条 合同管理人（营运总监助理）的职责 妥善保管合同（经销商合同、商场合同、采购合同、中区租赁合同、物料 合同、专柜制作合同、广告合同等） 建立合同管理台帐 负责扫描合同交至财务部归档。 四 合同的签订 各部门签订合同、协议时 ， 具体审批权限如下： 经销商 合同由 市场拓展 部 主管 审 核，报由营运总监审批。 固定资产采购合同、协议 ，要遵循货比三家原则，提交 经 营运总监 审批 ， 才可执行。 20xx 元以上、合同总额在 10000 元以上或月消耗在 10000 元的采购均必须签订合同。 采购合同、协议 必须先由部门主管签字审批，再 由 总经理审批签字 审批 ，才可执行。 辅助 物 料 的采购合同、协 议 ，由财务经理 审核后 ,报 总经理 同意后执行。 (日常需用的生活及办公用品采购合同、协议 ，由营运总监审批 )。 除上其他合同、协议经部门 主管 审核后 ， 报 营运总监审批。 合同、协议中的付款方式均须经财务部审核。 五 合同的台帐、归档 第 八 条 合同协议签订后 ,合同管理员应分类设立台帐 ,要求确实反映符合同签订、履行、变更和解除以及结算等情况。 第 九 条 台帐应包括合同编号、合同类别、双方签约人、价款、合同标的、签约日期、履行期限、履行情况、备注等。 第 十 条 合同管理人在建立台帐的同时 ,合 同评审单以及合同履行过程中的往来信 函、电报、电话记录等法律凭证 ,应登记编号 ,保存备查。 六 合同的履行、变更和解除 第 十一 条 合同签订后 ， 根据需要把合同副本发有关部门 ， 正本 按上述归口 交 合同管理人 及时入 账 登记、编号、归档。 在合同生效后 ,由经办部门或经办人员负责根据合同要求的交货期及时列入生产计划、采购物资、收付货款 ， 确保合同的履行。 第 十二 条 在采购合同履行过程中 ， 经办人如果发现对方发货数量、质量、价格、交货期限、付款期限等不符合国家有关规定及合同约定的 ,合同经办人员应当立即向对方提出书面异议。 第十三条 在销售合同履行过程中 ， 各业务员应严格执行现行销售政策和有关制度 ， 发挥主观能动性、积极性。 第 十四 条 如果因我方不能履行。