浪潮e系列技术白皮书

浪潮e系列技术白皮书内容摘要：

助核算未核销标准进行核销 台 账 管理  可设置台 账 类别、台 账 要素和对应科目，一类台 账 可对应多个科目，一个科目对应一类台 账  可在凭证录入后再确定台 账 要素  提供台 账 汇总表的查询 （ 4） 主要报表 ★ 部门余额表 ★ 部门收支明 细表 ★ 部门明细 账 ★ 项目余额表 ★ 项目收支明细表 ★ 项目明细 账 浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 16 ★ 单位明细 账 ★ 往来对 账 ★ 往来明细余额 ★ 账 龄分析 ★ 个人明细 账 ★ 个人余额表 ★ 台 账 汇总表 ★ 组合明细 账 ★ 组合余额表 （ 5） 主要技术指标 — 部门编码：部门级次最大 6 级，编码位数最长 20 位字符 — 部门名称：最长 40 位字符 — 项目编码：项目级次最大 6 级，编码位数最长 20 位字符 — 项目名称：最长 40 位字符 — 单位编码：最长 20 位字符 — 单位名称：最长 60 位字符 — 单位类别编码：类别级次最大 6 级，编码位数最长 20 位字符 — 单位类别名称 ：最长 40 字符 — 地区类别编码：类别级次最大 6 级，编码位数最长 20 位字符 — 地区类别名称：最长 40 字符 — 台 账 类别编码：编码位数 2 位字符 — 台 账 要素编码：编码位数最长 20 位 — 个人往来编号：编码位数最长 20 位 3. 固定资产 （ 1） 系统概述 本系统适应于各类企业单位进行固定资产的核算及管理。 包括资产卡片定义、资产项目定义、资产的增加、减少 资产评估、资产原值重置、大修理、资产内部调拨、折旧浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 17 计提与分摊、自动形成记 账 凭证。 可进行各种资产数据的查询统计与分析，资产变动情况查询、折旧查询、资产明细 账 、各种 单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。 （ 2） 系统流程图 （ 3） 功能特点 系统初始  任意设置资产卡片项目 资产卡片项目除系统提供的外，可以任意设置。  编码结构任意定义 自定义部门编码结构、资产类别编码结构。  自行定义系统未提供的折旧方法 系统提供四种常用折旧方法，对于系统未提供的可以自行定义。  预置资产来源、减少原因，可另自行定义。 资产变动  增加资产 根据设置的卡片项目，输入本月新增资产。  减少资产 根据减少的原因，任意减少本月资产，如 果一张卡片中资产数量大于 1，可以减少其中任意几个。  资产组装 可以将多个资产组合成一个资产。  资产拆分 可以将一个资产拆分成多个资产。  资产清理 可以输入本月及以前月份减少资产的清理费用。  资产变卖 可以输入本月及以前月份减少资产的变卖收入。 浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 18  原值重置 可以增加、减少资产原值及累计折旧。  资产评估 对一个资产重新进行评估，输入评估值。  状况变动 支持所有数值项的多次变动  内部调拔 资产的使用部门可以任意变动，并有相应的记录。  状态变动 记录资产的状态变动过程。  大修理记录 管理资产的大修 理记录。 折旧处理  计算折旧 根据各资产采用的折旧方法，计算月折旧。  分摊折旧 有些资产可能由多个部门使用，为了核算部门费用，在这些部门之间进行折旧分摊，支持折旧在部门之间的灵活分摊。 记 账 凭证  定义相关科目的设置情况，如固定资产、累计折旧、折旧费、资产清理等。  资产增加、减少时自动形成记 账 凭证。  自动形成折旧费用的转 账 凭证，支持灵活的自定义凭证接口。 账 表输出  可以输出各期资产明细余额表，包括资产原值、累计折旧、资产净值的期初、发生及期末数。  可以输出各期资产的明细折旧情况，折旧汇总情况。  可以输出明 细资产登记薄。  可以输出各部门的资产折旧明细情况。  可以对资产任意期间的各种数据进行任意汇总，满足不同需要。  查询资产卡片、内部调拔记录、大修理记录、状态变动记录、主要附属设备。  查询资产增加记录、减少记录、原值重置记录、资产评估表等。 （ 4） 主要报表 ★ 资产明细表 ★ 折旧明细表 ★ 折旧汇总表 ★ 资产登记簿 ★ 资产卡片 ★ 部门明细折旧表 浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 19 （ 5） 主要技术指标 — 部门编码：可以任意设置结构，最长为 20 位。 — 类别编码：可以任意设置结构，最长为 20 位。 — 资产编码：最长 20 位。 — 金额精度： 06 位 — 数量精度 ： 06 位 — 折旧率精度： 06 位 — 整数位： 13 位 二、 分析报告 （ 一 ）应用价值  集成性： 以财务、供应链等系统为数据源，灵活展现企业需要的各种报表  模型化： 扩展实用的分析模型，系统按照分行业的特点提供了各种分析模型，例如工作底稿等  平台化： 可供用户根据企业的具体情况自由定制报表 （二）系统介绍 1. 报表管理 （ 1）系统概述 浪潮 E 系列 报表管理子系统采用完全 EXCEL的操作风格及界面处理，使系统的使用符合了大众化的需求，达到了易学易用的目的。 与 浪潮 E 系列 各个系统联合使用，可以生成各种财务报表、管理报表。 报表管理采用开放式的系统设计，用户可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表。 浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 20 （ 2）系统流程图 形成报表数据形成分析月末处理创 建 、 打 开 、 关 闭报 表 格 式 定 义报 表 公 式 定 义报 表 数 据 处 理报 表 转 出报 表 导 出报 表 保 护报 表 公 式 处 理金 额 单 位 调 整钩 稽 关 系 检 查报 表 数 据 透 视报 表 打 印数 据 上 报月 末 存 档标 准 报 表 转 入报 表 导 入标 准 编 码 定 义 （ 3）功能特点  自动制表 新建一张财务报表，报表编号可以为任意的字符与数字。 定义参数有：报表名称、报表性质、行列数等，新建后自动生成一张规则的有表头及表格线的报浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 21 表。  表格式定义 制作完善报表的一组功能，包括对行高列宽的调整，单元格字体、字号、颜色的调整，单元格数据的对齐方式，单元格边框线的线型等。 组合单元的实现可以支持不规则表的完成。  报表打印 通过对报表的打印设置，可以使打印出的报表更加美观。 可以设置报表打印的范围、打印的标题区域、以及打印比例等。 支持打印预览，可以只打印某些页的报表。  报表校验 强大的校验功能满足企业数据准确性要求，提供表内、表间、全部三种校验方式，严格检查报表勾稽关系，直观列示校验不同过的报表项目。  计算公式定义  定义报表计算公式，可以定义从报表系统中取数，也可以定义由科目、部门核算、个人核算、往来单位、专项核算以及台 账 及现金流量表系统中取数等。  可通过通用函数定制工具自由扩展报表函数，满足对任意系统取数的需求，极大增强报表 取数能力。  可以使用一些实用的数学函数等参与计算公式的定义，使得报表计算功能变得更加强大。  计算公式定义采用向导化的参数录入方式，方便快捷。  支持块公式的定义及计算，使得计算公式的定义省时省力。  支持单元格参照，允许指定某单元格或某区域作为函数的参数，如定义=KMJE(CELL(A3:A10),JFFS)，表示该块公式中科目编号参数来自 A3 到 A10的单元格数据。  校验公式定义 定义表间的勾稽关系。 也可以直接由计算公式转为校验公式。  报表计算包含未记账凭证 系统提供 计算 时是否包含未记 账 凭证开关 ， 如果设置为包含，则计算时会先自动进行预记账，并根据预记账结果取数。  跨账套取数 对科目类、辅助类、凭证类等大部分函数提供跨账套取数能力，可以从本账套直接计算读取另外账套的业务数据。  重叠公式检查 检查报表是否有块公式覆盖了其他公式，防止计算错误。  报表数据透视 一种分析工具，可以将历史数据与当前数据集成到一张报表中进行分析，打印。  图形分析 提供了对表数据的图形分析能力，直方图、折线图、面积图、圆饼图以浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 22 及二维或三维的图形能够更加形象的对数据加以分析，对比。 图形分析与单元数据可以混合排版在一张表中，使的数据的图 形分析更加方便。  调整表（金额单位调整） 可以将报表数据折合为千元表 、万元表或千万元表等，生成的调整后报 表可以查询分析，也可以上报给上级单位。 这对于大型的企业是必不可少的一项功能。  报表转入转出 通过这项功能可以实现不同 账 套的报表系统间的表转移。  报表导入导出 与外部系统打交到的一个接口。 可以将报表转换为 EXCEL 格式，或者是文本格式，也可以将 EXCEL的表或文本格式的数据转换到本系统中来进行处理。  数据上报 将报表数据上报给上级单位，可以通过文件方式，也可以通过电子邮件方式 、网络方式进行上报。  报 表封存与启封 对于历史报表，或本期间已经完成了的某些报表，有时不希望别人再进行修改，则可以将报表进行封存。 如果要进行修改，则可以将报表启封。 使您的报表安全性更有保障。  多中数据格式的交换 提供与 EXCEL 等应用程序、文本文件交换数据的能力，报表文件可以直接生成 INTERNET 浏览器支持的 HTML 格式文件。  联账查询 可以从报表联查到总账、明细账，直到凭证，一查到底。  快速定位 如果报表非常多，模糊查找功能快速方便地找到需要打开的报表；报表中“直接到”马上定位到指定单元格。  信息批注 对于重要单元格 可设置批注信息，鼠标点选或移到相关单元格时直观展示。  预置标准数据 提供了标准报表、标准科目等多行业的标准数据。 （ 4）主要报表 ★ 报表数据透视 ★ 金额单位调整表 （ 5）主要技术指标 — 报表编码 : 4 位 浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 23 — 报表名称 : 60 位 — 表最大行数 : 9999 行 — 表最大列数 : 256 列 — 上报报表编号 : 4 位 — 标准编码 : 3 级 , 结构 244 — 调整表编号： 6 位 — 调整表名称： 20 位 — 单元数据最大长度 :256 位 — 单元格数据精度：小数位 0~9 位 — 支持的最多报表数 : 没有限制 — 可同时打开的报表数：没有限制 2. 现金流量 （ 1） 系统概述 本系统配合报表子系统使用，适用于企业单位编制现金流量表。 在财务管理系统中，可以有多种编制现金流量表的方法：设置现金流量专项核算、设置现金流量台 账 、使用现金流量表子系统。 这里的现金流量表子系统，是一种事后的编制现金流量表的方法。 （ 2）系统流程图 浪潮 E系列 产品介绍 浪潮集团通用软件有限公司 24 （ 3）功能特点  项目定义 现金流量表项目定义，系统默认提供所有的现金流量表项目，可以增加、删除、修改。  对应科目定义 现金流量表项目对应科目定义，通过定义对应科目，可以在分析相关业务时，根据科目直接取得该业务对应的现金流量项目。