超越集团资金管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
第十 二 条 资金筹集的原则 （一） 合法性原则：资金筹集必须遵守国家的有关法律、法规、规章，接受国家的宏观调控； （二） 适量原则：合理预测资金需要量，防止盲目筹资； （三） 时效性原则：安排好资金供应时间，确保资金筹集与生产经营的协调一致； 集团资金管理制度 4 （四） 最低资金成本原则：综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合； （五） 资金结构合理原则：使财务风险与获利能力控制 在最合理的水平。 第十三条 资金筹集渠道及审批程序 （一） 向银行等金融机构贷款：由 总部财务部资金管理主管 提出方案，财务总监 复核，总裁批准； （二）定向募股 ： 由总部财务部资金管理主管提出方案，经董事局批准按法定程序执行； （三）其他筹资方式。 第六章 资金支出 的审批与管理 第十四条 事业部、子公司预算内资金支出的审批权限 说明：审批权限分三类： 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后 进行批准。 核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 工作事项 使用部 门 总经理 财务部 总裁 董事局 财务总监 固定资产购置 5000 元以下 提出① 审批② 核准③ 500020万元 提出① 审核② 审核③ 审批④ 核准⑤ 集团资金管理制度 5 20 万元以上 提出① 审核② 审核③ 审核④ 审批⑤ 核准⑥ 货款支付 5万元以下 提出① 审批② 核准③ 5 万 50 万元 提出① 审核② 审核③ 审批④ 核准⑤ 50 万元以上 提出① 审核 ② 审核③ 审核④ 审批⑤ 核准⑥ 办公费 提出① 审批② 核准③ 招待费 提出① 审批② 核准③ 差旅费 提出① 审批② 核准③ 培训费 提。阅读剩余 0%
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