财务部总收室管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
结束后，收款人员应首先清点现金，加计“收银现金核算表”，账实相符后填写“现金进帐单”及时入库，并在“每日销售统计本上”如实登记现金的账、实金额，各银行卡单份数、金额，退货金额，换货金额、团购大宗购物单当日实际过 POS 的支票及现金金额。 3. 制表 （ 1） 日收款结束后，应填制“银行存款日报表”。 “现金”和“支票”栏按当天实际收 取的现金和支票金额填制；“信用卡”栏应在信用卡签购单进账，在取回进帐单后按各银行金额分别填制。 （ 2） 及时做好“现金汇总表”、“每日销售情况统计表”和“销售日报表”，并核对现金、信用卡、支票各项是否账实相符。 将前日款台班结金额和退货明细（包括换货单、退货单和退现小票），与电脑部“款台班结汇总”报表、“每日收银机退货”报表相核对，如有前后台差异需在“每日销售情况统计表”上注明并查明原因。 例如：前后台差异基本是前台“电脑班结汇总”大于后台“款台班结汇总”，一般属于数据丢失的情况；“每日收银机退货”报表上有退货记录， 而没有退换货单，即属于重复退货或空退或假单据现象，必须查明原因予以处理。 4. 单据管理 ( 1 ) 将现金、支票、信用卡进帐单回单分类，与“银行存款日报表”各项金额相核对，在“传票本”上予以登记。 如特殊原因造成与表中的金额不符，需特别注明，然后传至出纳室。 （ 2） 信用卡签购单核对无误后，根据“银行存根”联填写进帐单，保证至少每十日进一次账；将“商户存根”联传至账务室。 （ 3） 换货和退货款台交回的“顾客换货单”和“顾客退货单”的“收银联”，与楼面人员签字确认后的。阅读剩余 0%
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