财务资金管理的制度(编辑修改稿)内容摘要：
、 6 原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横 向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 7 原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 8 除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。 9 不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。 3 费用报销后，由财务部记入相关费用明细科目， 按月上报总经理审核。 业务人员 的费用列入个人销售费用进行成本考核。 所有票据 涉及二次签字的每月汇总报表 交总经理。 二次签字情况主要有：撕票、安装工材料消耗发票、安装工运费发票等。 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 7 页 3 审批权限 1 备用金借支和费用的报销金额在 20xx 元（含本数）以下的，由部门经理确认，厂长、总监或主管副总审核，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证，可直接办理，事后集中报总经理补签。 2 备用金借支和费用的报销金额在 20xx 元以上的，由部门经理确认，厂长、总监或主管副总审核，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证后，报总经理审批后办理。 3 部门经理的备用金借支和费用报销金额在 20xx 元以上的，由厂长、总监或主管副总审核确认，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证后，报总经理审批。 4 厂长、总监或副总的费用报销由主办会计签字审核后，报总经理审批。 5 驻外安装人员及工程技术人员费用凭证的审核由财务专员代为办理，其它同上。 6 其它广告、参展或专项等费用由总经理委。阅读剩余 0%
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