英康铁路电气设备工程公司费用管理制度(编辑修改稿)

英康铁路电气设备工程公司费用管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

0 元 /天 3）、出差人员（住宿费实报或不需承担住宿费的）差旅费报销标准 (武汉地区以外 )：按35 元 /天报销 4）、晚间乘火车连续超过六小时以上且没乘卧铺的，按所乘当次车区间内中铺与硬座差价的 50%给予补贴。 5）、在 6— 8 月之间出差的，员工可享受高温补贴： 10 元 /天 出差期间交通费用管理规定： （ 1）、出租车票管理：原则上在早 7 点之前及晚 9 点后（非省级城市晚 7 点以后）方可乘 出租车；其它时间乘坐出租车须详细说明原因 ，否则按公交车标准核销 ； （ 2） 、对于须乘坐摩的、货车以及 3 元以上交通工具等，由当事人在事前报部门主管批准，并在出差日志中详细填写：日期、事由、路线、金额等。 否则不予报销 （ 3）、其他车票票面所载乘车区间需与所出差地点一致 公司员工出差，必需填写《 出差 计划 单 》 （见附件 三 ）。 需 详细 填写“出差目的、地点、时间、主要工作内容及初步费用预算”；如有特殊情况的，还应说明超过差旅费报销标准的项目及初步费用预算，经部门经理审核后，部门经理及以上员工报总经理批准，其余员工报总经理助理审批。 公司员工报销时须提供规范的《出差日志》（见附件 五 ）和已 粘贴好的费用凭证； 三、业务及 业务 招待费用 业务费及业务招待费必须按照“先申请后使用”的原则进行。 费用申请：填制《其他费用申请单》（见附件 一） ，单次金额在 300 元以下的，报总经理助理审批，单次金额在 300 元以上的，报总经理审批；批准的额度执行； 如因出差在外的，先电话申请， 单次金额在 300 元以下的，报总经理助理审批，由总经理助理先登记备案；单次金额在 300 元以上的，报总经理审批，由总经理或由总经理告知总经理助理及时登记备案； 申请人在返司后二个工作日内根据公司备案及时补办《 其他 费用申请单》申请手续，并报总经理助理及总经理审批。 对于业务 及业务招待费需要 发生的烟、酒，原则上由 公司 采购部统一采购，仓库管理员负责出入库台账的登记和库存管理工作 ，需要时统一从仓库领用，对于业务及业务招待费发生在外地不能领用的，以节约为原则开支。 业务及业务招待费报销： 业务及业务招待费应单独粘贴，报销时需提供如下单据：（ 1）经总经理助理、总经理最终批准同意的 《 其他 费用申请单》 ，（ 2）真实有效的发票，（ 3）、 《招待费明细表》（见附件 四 ）并签名， 须 详细 列明费用发生时间、地点、 主要 招待 人员姓名及总人数、 招待 事由等。 四、办公费 （ 1）、办公费主要包括各类办公文具、电脑耗材、名片制作费、办公用品维护费用、低值易耗品、办公用纯净水、复印、打印、邮寄、传真 纸 等； （ 2）、办公用品原则上每月 25 号之。