管理用财务报表模板(带释义和公式)V6

管理用财务报表模板(带释义和公式)V6内容摘要：

管理用财务报表模板(带释义和公式)V6 序号 工 作 表 标 题 名 称 点击进入 特 别 说 明1 资产负债表 资产负债表 点击进入2 结构比 资产负债表结构比 点击进入3 利润表 利润表及结构比 点击进入4 表外数据录入 表外数据录入 点击进入5 现金流量表 现金流量表 点击进入6 所有者权益变动表 所有者权益变动表 点击进入7 财务比率分析 财务比率分析 点击进入8 税负监控 财务指标税负监控表 点击进入9 老杜邦 传统杜邦财务分析体系 点击进入10 收支对比 财务年度收支对比表 点击进入11 收支分析 财务月度对比分析图 点击进入12 财务预警 财务预警分析 点击进入13 管理用资负表 管理用资产负债表 点击进入14 管理用利润表 管理用利润表 点击进入15 管理用现流表 管理用现金流量表 点击进入16 管理比率 管理比率分析 点击进入17 新杜邦 改善的杜邦分析体系 点击进入18 预测负债表 管理用预测资产负债表 点击进入19 预测利润表 管理用预测利润表 点击进入20 行业绩效标准 行业绩效评价标准均值 点击进入21 贷款额度 新增贷款额度测算表 点击进入22 投资决策 投资决策模型 点击进入23 更新决策 固定资产更新决策模型 点击进入24 财务计划 财务计划模型 点击进入25 货管理模型 点击进入26 租赁模型 租赁筹资基本模型 点击进入27 按揭模型 按揭测算模型 点击进入28 敏感分析 利润敏感性分析模型 点击进入29 安全率 企业安全率模型 点击进入管 理 用 财 务 报 表 模 板 带释义和公式“拓荒骆驼”之“破晓拓荒”空间编制：财网天地超级群50066890 审核：拓荒骆驼550802278 制表：网天地联盟系列骆驼超级财税批注释义和嵌套公式。 黄色区域为公式区会自动计算数据禁止擅自改动；空白区域为输入区需要根据公司实际数据录入；蓝色区域为项目区不需要输入任何信息。 期初数据根据上期数据据实分析填列。 增加返回按钮可直接切换到目录列表。 会企 01 表编制单位：财网天地超级群50066890 单位：元 资 产 年 末 余 额 年 初 余 额 负债和所有者权益 年 末 余 额 年 初 余 额流动资产： 流动负债：货币资金 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 应付票据应收账款 应付账款预付账款 预收账款应收利息 应付职工薪酬应收股利 应交税费其他应收款 应付利息存货 应付股利一年内到期的非流动资产 其他应付款其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 - - 其他流动负债非流动资产： 流动负债合计 - 流动负债：持有至到期投资 长期借款长期应收款 应付债券长期股权投资 长期应付款投资性房地产 专项应付款固定资产 预计负债在建工程 递延所得税负债工程物资 其他非流动负债固定资产清理 非流动负债合计 - 债合计 - 有者权益：无形资产 实收资本（或股本）开发支出 资本公积商誉 减：库存股长期待摊费用 盈余公积递延所得税资产 未分配利润资 产 负 债 表年 月 日其他非流动资产 所有者权益合计 - - - - 负债和所有者权益合计 - 网天地 审核：拓荒骆驼 制表：1 表编制单位：财网天地超级群50066890资 产 年末比率 年初比率 变 动 负债和所有者权益 年末比率 年初比率 变 动流动资产： 流动负债：货币资金 #! #! #! 短期借款 #! #! #!交易性金融资产 #! #! #! 交易性金融负债 #! #! #!应收票据 #! #! #! 应付票据 #! #! #!应收账款 #! #! #! 应付账款 #! #! #!预付账款 #! #! #! 预收账款 #! #! #!应收利息 #! #! #! 应付职工薪酬 #! #! #!应收股利 #! #! #! 应交税费 #! #! #!其他应收款 #! #! #! 应付利息 #! #! #!存货 #! #! #! 应付股利 #! #! #!一年内到期的非流动资产 #! #! #! 其他应付款 #! #! #!其他流动资产 #! #! #! 一年内到期的非流动负债#! #! #!流动资产合计 #! #! #! 其他流动负债 #! #! #!非流动资产： 流动负债合计 #! #! #!可供出售金融资产 #! #! #! 非流动负债：持有至到期投资 #! #! #! 长期借款 #! #! #!长期应收款 #! #! #! 应付债券 #! #! #!长期股权投资 #! #! #! 长期应付款 #! #! #!投资性房地产 #! #! #! 专项应付款 #! #! #!固定资产 #! #! #! 预计负债 #! #! #!在建工程 #! #! #! 递延所得税负债 #! #! #!工程物资 #! #! #! 其他非流动负债 #! #! #!固定资产清理 #! #! #! 非流动负债合计 #! #! #!生产性生物资产 #! #! #! 负债合计 #! #! #!油气资产 #! #! #! 所有者权益：无形资产 #! #! #! 实收资本（或股本） #! #! #!开发支出 #! #! #! 资本公积 #! #! #!商誉 #! #! #! 减：库存股 #! #! #!长期待摊费用 #! #! #! 盈余公积 #! #! #!递延所得税资产 #! #! #! 未分配利润 #! #! #!其他非流动资产 #! #! #! 所有者权益合计 #! #! #!非流动资产合计 #! #! #!资产总计 #! #! #! 负债和所有者权益合计 #! #! #!资 产 负 债 表 结 构 比年 月 日负责：财网天地 审核：拓荒骆驼 制表：网天地超级群50066890 年 月 项 目 本 年 金 额 上 年 金 额 本年比率 上年比率 变 动一、营业收入 #! #! #!减：营业成本 #! #! #!营业税金及附加 #! #! #!销售费用 #! #! #!管理费用 #! #! #!财务费用 #! #! #!资产减值损失 #! #! #!加：公允价值变动净收益（损失以“”号填列） #! #! #!投资收益（损失以“”号填列） #! #! #!其中：对联营企业和合营企业的投资收益 #! #! #!二、营业利润（亏损以“”号填列） - - #! #! #!加：营业外收入 #! #! #!减：营业外支出 #! #! #!其中：非流动资产处置损失 #! #! #!三、利润总额（亏损总额以“”号填列） - - #! #! #!减：所得税费用 #! #! #!四、净利润（净亏损以“”号填列） - - #! #! #!五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益利 润 表 及 结 构 比会企 02表单位：元 负责：财网天地 审核：拓荒骆驼 制表：于号 项 目 金 额1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计 - 增值税税率2 营业收入（ 17增值税部分） 17%营业收入（ 13增值税部分） 13%营业收入（ 6增值税部分） 6%营业收入（ 4增值税部分） 4%非应税项目营业收入 (本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额 ) 含其他行业营业收入销售旧固定资产销项及其他销项调整 以净销项填列销项税额合计 - 营业成本（ 17增值税部分） 17%营业成本（ 13增值税部分） 13%小规模纳税人营业成本 (本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额 )非增值税行业营业成本 (本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额 )购进运费（不含购进固定资产的运费） 7% 购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项） 以净进项填列存货增加额（ 17部分） 17%存货增加额（ 13部分） 13。