店铺财务规章制度

店铺财务规章制度内容摘要：

货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。 退货由店长直接开退货单 (并注明退货单单号 )，由仓库签字确认，方可入账。 ②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。 ③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处 100500 元罚款。 ④每月月底必须对店铺进行一次 全盘，出具盘仓报告。 盘亏金额（按零售价计算）由店长全额赔偿，并扣店长绩效分 5 分。 出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分 分。 报表提供 ①店长每月 3 日前提供以下报表： （ 1）回款明细表、 （ 2）存款明细表、 （ 3）盘仓调整表、 （ 4）赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。 各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。 销售小票一式三联，第一联 (白单 )门店存档，第二联 (红单 ) 客户留用，第三联（黄单）财务存档。 销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至财务。 ②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款 50 元，每次扣罚店长绩效分 10 分。 ③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处 5 元罚款。 ④要求月初 3 日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天 20 元进行处罚，按天累计。 ⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，一经发现，每张小票罚款 5 元，每份报表罚款 20 元。 第五节 价格管理 ①货品销售要严格根据公司签发的零售价（或会员价）挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。 擅自提价，每次罚款 50 元。 擅自折价，折价部分由责任人自行承担。 ②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。 擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。 第六节 开票管理 第七节 第八节 ① 门店开具增值税发票需提前在 A 上填写开票申请单（必须备注系统 销售单号及收款方式）。 若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。 ②门店可填开普通发票，发票内容限定为： 床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。 门店费用报销 ①门店电话费： 每个门店每月可以报销 100 元以内的电话费（包含小灵通电话费），超过部分由店长承担，店长及店员的手机费不予报销。 ②送货运费： 门店可以提供送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货车的门店 可以外叫车，每次外叫车必须在 A 中提交用车审批单，由公司每月统一进行结算。 ③开会与培训差旅费： 分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行承担。 其它 ①对于店内物品（除货品外）由店长负责登记保管。 损坏店内任何物品（包括货品及货品以外的任何物品），可以维修的，责任人承担费用；如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。 ②私自留人在店内住宿，一次处罚责任人 200 元，店长负连带责任处罚 100 元。 杭州 汉阁休闲家居有限公司 签发日期： 201X 年 7 月 1 日 篇三： 店铺财务规章制度 店铺财务规章制度 div 1. 店面财务管理规章制度 2. 汽车 4S 店财务管理规章制度 3. 门店财务管理规章制度 4. 直营店财务管理规章制度 5. 门店财务管理规章制度 店面财务管理规章制度 总则 为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 本制度适用于东莞和能食品有限公司。 店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。 店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 一、资金审批制度 (1)所有款项的支付，须经主管领导批准。 如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； (2)往来款项的冲转（指非正常经营业务），须门店主管领导批准； (3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准； (4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。 如遇特殊情况须经门店主管领导批准。 (1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支； (2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。 (1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； (2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具； (3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ①房租标准为 ___元 /日。 ②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人 ___元 /日；市内交通费每人 ___元 /日。 (4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。 (1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算； (2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。 需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用； (3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 、会议费用及其他费用管理制度 (1)办公用具由办公室统一采购、管理； (2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况； (3)办公室财产台账为财务部附设账册； (1)行政费用现金支出范围为： 向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点 100 元的零星开支； (2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第 1条的规定进行审批支付； (3)凡未具备报销条件（如没有对方单位的 收款凭证），需领用现金者必须填写借款单。 借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； (4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付； (5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。 三、收银管理 (1)票据管理： 熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。 (2)货币现金管理： 熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到 收银准确高效。 领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。 对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。 四、财务现金管理 (1)任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人。