地铁运营公司财务部20xx年工作总结及20xx年工作计划

地铁运营公司财务部20xx年工作总结及20xx年工作计划内容摘要：

务报表 及6 各项财务管理工作。 能够 保质保量 按时 办理公司各经济 业务 事项 ，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等 工作。 并定期 及时核对债权债务，对应收和 应付款项 、发票 等进行了及时催促及 账务处理。 对运营中的各项收入及费用支出进行合理预测和控制，先后多次 向 市财政局编制和报送《轨道交通运营补亏测算 及申请表》， 定期编制各期财务报表和报表分析报告， 第一时间为公司管理层提供 公司运营情况 ，配合集团财务管理部做好 报表及资金管理信息 的报送 ， 为生产和业务部门的工作开展提供了 较好的数据参考。 （ 2）进行日常监督管理和有效财务稽核，努力控制公司成本和费用支出。 2017 年，公司继续倡导 合理控制各项成本费用 的主要工作原则 ， 财务部在指责范围内 有效地发挥 了财务 监督职 ，根据集团公司财务制度及分公司财务制度严格审核各项业务经费及重点经费、 坚持原则、把不合理的费用拒之门外 ，较好的 控制了公司 各项成本 费用 开支。 （ 3） 定期开展 物资、备用金的 盘点 与 清查 工作 定期的参与物资管理部门对包括二级库在内的库存物资实际情况的核查、抽检工作，对发现的问题及时向管理 层进行反映和汇报， 有效监督 了物资材料管理的工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符 ； 加强对备用金等应收及其他应收款项的清7 理，使得流动资产周转率得到了加强。 （ 4）及时清收各项收入款项 由于公司运营以来现金流量较大、票款销售方式较多，因此为防止票款等销售收入款项的资金安全事故，我部门分别与市民卡公司、建行和其他 各合作客户进行了沟通，配合票务中心 与其进行资金划款的时间节点进行规范，促进了票务销售款的及时回笼。 (5)建立 和完善 运营财务档案管理制度。 根据公司发布的《会计档案管理办法》的要求， 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档， 建立 资料查阅 标准 手续 ，定期对 电子 数据 档案 进行备份，保证了财务档案的安全。 工作 （ 1） 积极配合集团各项审计及检查工作 2017 年，我部门先后参与并配合集团公司财务部梳理了中央“八项规定”回头看自查检查工作配合、财政局财政资金专项检查、审计局 对 ****建设及运营审计的工作配合，积极协助集团公司相关部门提供了各项检查资料，顺利完成各项检查和审计报告的审核与回复工作。 （ 2） 进行团队建设，培养并发扬团队精神 运营财务部在 2017 年 78月期间陆续补 充了工作人员，目前在岗人员 ***人，因此，根据部门工作业务情况对 内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工8 作 内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系， 注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识方面培训：包括报销审核、税务、银行、会计业务以及如何与税务局、银行人员交流的技巧等，培养 和 提高财务部人员自身的综合能力和业务素质发扬团队精神。 （ 3）积极配合公司各业务部门工作 根据。