会计稽核员附件

会计稽核员附件内容摘要：

年 月 日 单位名称： 编号 类别及名称 计量单位 单价 实存 帐存 对比结果 备注 数量 金额 数量 金额 盘盈 盘亏 数量 金额 数量 金额 会计人员签单 稽核人签章 现金盘点报告表 年 月 日 单位名称： 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 结算款核对登记表 年 月 日 结算性质 对方单位 应结金额 核对金额 备注 应收款项 1234567 应付款项 1 2 3 4 5 6 7 负责人签章 制表人签章 XX 公司银行存款余额调节表 户口： 帐号： 年 月日 项目 金额 项目 金额 银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 盘点人员编组表 盘点日期： 年 月 日 部门 盘点项目 日期 盘点人 会点人 复盘人 备注 结存调整表 经营部门： 年 月 日 NO。 品名 编号 单位 帐面结存数 增加数 减少数 调整后结存数 核准： 复核： 制表： 一式二联： ① 财务部门 经管部门（白色） ② 财务部门 经管部门 财务部门（红色） 说明： ① 本表由财务部门帐务员填制，由其主管复核． ② 盘点工作开始前，帐务必须调整时，才编制本表． 盘点统计表 经管部门： 年 月 日 品各 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计 复盘人： 会点人； 盘点人： 一式二联： ① 财务部门 经管部门（白色） ② 财务部门 经管部门 财务部门（红色） 说明：① 盘点时，由盘点人点数秤重，由会 点人填记． ② 同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏内逐一列计，事后再加以合计． ③ 由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认． ④ 盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表 盘存表 经管部门： 年 月 日 NO。 项 目 品 名 料 品 编号 资产 规 格 单位 帐载数量 盘点数 量 差异数 差 异 说 明 主管： 会点： 主管： 盘点： 一式二联： ① 财务部门 经管部门（白色） ② 财务部门 经管部门 财务部门（红色） 说明： ① 存货外资产由经管部门填记帐载数量。 存货不必先填帐数量。 ② 实际盘存数量，由会点人填记，并计算其差异数，填记入差异数栏。 ③ 存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记帐载数量并求出差异数。 ④ 差异说明由经管部门填注， 财务部 门 经管部 门 财务抽点通知单 财务抽点通知单 抽点 日期 抽点 人员 抽点 项目 经管 部门 备 注 总经理 盘点盈亏报告表 品名 料品 编号 资产 规格 单位 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因说明 拟处理对策及 数量 金额 数量 金额 总 经 理 批 示 财务部门 部主管 主管 制表 经管部门 部主管 主管 经管人 一式三联：（ 1）财务部门 经管部门 财务部门 总经理 经管部门（白色） （ 2）财务部门 经管部门 财务部门 总经理 财务部门（红色） （ 3）财务部门 经管部门 财务部门 总经理 总经理室（黄色） 现金 盘点报告 票据 经管部门： 年 月 日 NO。 现金及零用金 金额 盘点金额 加：未报销费用 借支 合 计 帐面结存金额 盘盈亏金额。