电力行业-供电公司部门职能-财务与产权管理部(编辑修改稿)内容摘要：
和清理工作 负责其他应收应付项目，如预付帐款、应付帐款、应付工资、应付福利费等的核算 物资管理 负责拟订并督促执行物资核算的有关管理办法和制度 负责会同物 资管理部门建立物资管理制度，参与物资采购、保管、发放过程相关内部控制制度的制定工作 负责对在途物资和入库尚未付款的物资及时清理、核对、结算 负责建立物资核算的流程和稽核审查制度，及时对库存物资的收、发结存情况进行分类、汇总、核算 定期或不定期对库存物资进行清查、盘点，对存在的问题，协助物资管理部门进行处理 随时检查、掌握库存物资的储备动态，考核流动资金的使用效果，对超正常储备和呆滞积压物资及保管不善等原因造成的损失浪费，协助有关部门进行处理 参与物资的招投标工作和合同的会签 部门职责说明 索引号 财务与产权管理部 版本号 20xx12 内容 其他会计核算项目 负责工资薪金的 核算、计提和拨付 负责其他费用的核算，包括办公费、差旅费、低值易耗品、修缮费、运输费等 负责其他业务收入和其他业务支出的核算 负责营业外收入和营业外支出的核算 报表管理 负责公司月、季、年度报表的编制、分析和上报工作 配合中介机构年报的审计工作 负责拟订并督促执行报表管理的有关管理办法、制度 出纳 负责及时办理银行存款汇、收、付款业务 负责保守存款秘密，随时掌握银行存款余额 负责各种有价证券、银行承兑汇票、空白支票、汇款凭证及其他有关票据及有关印章的保管，对支票防伪识别、支票密码、保险柜密码等负有保密责任 负责办理应收票据的贴现及到期承兑工作、应付票据的签发工作，建立应收、应付票据的备查簿 负责办。阅读剩余 0%
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