清洲投資公司日常辦公管理制度(编辑修改稿)

清洲投資公司日常辦公管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

常工作日因接待公司客户延长的工作时间；三、 在周末公司开展集体活动的时间；四、在周末 法定节假日因公 外出、培训学习时间；五、员工因公出差，按公司相关制度报销差旅补贴外，不再另计算加班工资。 （ 3）如下情况需 计算加班工资 ：一、在休息日或法定节假日内，公司因为工作需要等原因要求员工加班的；二、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成的工作。 （ 4）员工加班满一次，加班满两个小时补贴 10元，四个小时以上按半天计算，加班满 8个小时以上按一天计算。 （ 5）法定节假日（据公司规定）加班双薪。 财务管理制度 为规范公司资金的筹措和使用，发挥资金的使用效率，防范公司财务风险，提高 经济效益，特制定本制度。 基本准则 （ 1）资金的筹措与使用应符合公司效益最大化的原则。 （ 2）资金实行预算管理、严格审批制度。 （ 3）资金管理由公司总经理负责，财务部门负责具体实施与控制。 （ 4）资金应实行分类管理。 财务部职能 （ 1）严格按照国家有关规定的财务制度。 （ 2）建立较为完善的财务规章制度，编制计划，加强成本的预算分析和执行情况。 （ 3）加强财务部管理服务，提高并促进有效稳健的经济效益。 （ 4）合理利用资金，反对铺张浪费。 （ 5）完成公司交给的其他工作。 （ 6）公司财务部由会计，出纳等工作人 员组成。 （ 7）公司各职能部门和员工办理财务相关事务，须严格遵守规定。 各岗位职能 （ 1）会计的主要工作职责是： （ ）严格准确按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账，要做到手续完备，数字清晰准确，账目清楚，按期按账。 （ ）定期检查，分析公司财务成本和利润，考核资金的使用效果，参照经济核算原则，及时向总经理汇报或提出合理化建议。 （ ）妥善保管会计凭证，会计账本，会计报表及其它相关财务资料。 （ ）及时完成总经理交付的其它临时性工作。 （ 2）出纳的主要工作职责 （ ）认真准确的执行现金管理制度。 （ ）配合会计做好各种账务处理，积极配合银行做好对账、报账工作。 （ ）严格执行支票管理制度，准确办理支票使用手续，支票须总经理签字方可生效。 （ ）建立及健全现金出纳各种账目，细心审核收付凭证，不坐支现金，不认白条，抵押现金。 （ ）及时完成总经理交付的其它临时性工作。 支票管理 （ 1）公司支票由出纳或总经理指定人员保管，支票使用时须有支票领用单，由总经理签字加盖印章填写具体内容，领用人必须在支票领用登记单上签字，以备审查。 （ 2）支票付款后，凭 支票存根、发票，由经手人签字，会计审核，总经理审批，确保无误后交给出纳人员。 （ 3）支票须出纳统一编制凭证号，按相关规定登记银行账号。 原支票领用人须在支票领用单上登记后，方可注销。 （ 4）财务部月底清帐时凭支票领用单 转应收款，发工资时从领用工资内扣除。 当月工资扣款不足，须顺延。 领用人完善报账手续后，由财务人员清算补发工资。 （ 5）公司财务部支付每一笔款项，无论金额大小，都须总经理签字，总经理外出不在时，由财务人员电话通知，同意后方可先付款后补签。