波导宁波分公司财务部考核制度(编辑修改稿)内容摘要：
凭证。 1按时完成上级领布置的其它工作。 (三）销售会计 严格执行款到发货的原则，如 k/3 系统预收帐款经销商帐面余额不够，不允许开具销售出库单，并及时反馈市场部计调。 对公司与运营商合作的项目，属于先发货后收款的机型，必须经财务总监和分公司经理同意后方可开具出库单。 调价按总 部的要求和实盘统计提供的数量金额为标准将经销商的调价款正确反映到经销帐面。 时间为：除公司测算利润等因素影响外，调价款应在统计提供数据的三日内反映到经销帐面。 每月 10 日前上报上月各办事处关于经销商对帐单和销售出库单返回情况。 月末负责同库房核对好机库的数量，对帐结束后双方签字认可。 经销商的退、换机，必须经公司审批同意后，才可开销售出库单（红字）。 对销售出库单、对帐单、每日分货表等原始资料按月进行装订并保存，同时必须附清单。 每月 6 日前制作帐务监督表中《应收、预收帐款转帐凭证》部分。 每月 8 日前按照市场部制订上月经销商、零售店奖励政策计算出经销商和零售店的奖励金额并报分公司和大区领导审批。 月末分公司实物仓管一起进行盘点，并在次月 4 日前编制好盘点表，经主办会计审核无误后上报总公司责任会计。 1按时完成上级领导布置的其它工作。 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 7 页 (四） 售后会计： 每月 10 日前上报财务总监各办事处《客服中心收入明细表》。 负责各客服中心《维修工单》和《客服受理单》的领、用、存的发放、核销及登记工作，以及根据客服中心的维修量等实际情况控制该办事处维修工单的库存数。 负责空白保修卡保管、 领用，在经客服部经理及财务总监同意后，可按其申请量发放办事处。 填 制《客服收支明细表》中 除 费用部分 的内容。 月末同办事处核对客服中心的销售机、备机、周转机、配件及售后材料的库存数，填制《盘点表》售后材料部分，将核对结果报销售会计。 负责同本部库房核对坏机、配件及售后材料的库存数。 同时双方签字确认。 负责装订并保存客服中心回款明细表。 按时完成上级领布置的其它工作。 (五）出纳 每天确认建行网上银行经销商回款额，将经主办会计复核后的批量代发代扣款转公司的收入。阅读剩余 0%
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