泉州湖心大酒店财务收支管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
佣须严格控制 ,应按酒店临时工管理规定执行 , 人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工 工资预算 ,根据批准的工资预算进行控制 ,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。 （ 2） 固定资产由工程部归口管理，按照“固定资产管理制度”的规定执行。 （ 3） 食品原材料、物料用品由采购部归口管理 ,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“存货 /采购管理制度”执行 , 财务部定期检查存货周转情况、采购质量和采购成本。 （ 4） 商品的采购 ,由商品部归口管理 ,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“商品采购 /库存管理制度”执行 ,财务部定期检查商品库存的周转情况。 （ 5） 差旅费 出差费报销申请、标准和报销手续 ,按照酒店“差旅费开支标准和报销手续”执行。 （ 6）交际应酬 /住房减免： 酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐 ,由招待人填制“款待申请单” ,按酒店款审批权限及手续办。 有关人员需要享受减免房时 ,申请人应填列“房费减免单 ”, 由部门经理审核签字 ,按酒店住房减免权限获得批准后 ,交财务部前台收员。 （ 7）修理费 A、 酒店的设备、器具、家俱 ,一般修理由工程部归口管理 , 需维修的由申请部门填写“维修通知单”后送交工程部 , 修理完毕后由工程部在维修单上填写修理费用 ,每月 28日会集送交财务部 ,财务部将维修费用转入各营业部门列支。 B、 需送外单位维修的 ,凭发票和合同报销 ,发票须经工程部经办人，工程部经理签名及使用部门认可，由财务部审核后，总经理批准报销。 （ 8）能源费 A、 酒店的水、电、燃料等能源费 ,。阅读剩余 0%
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