殿辉餐饮(餐厅)公司财务部各岗位职责(编辑修改稿)

殿辉餐饮(餐厅)公司财务部各岗位职责(编辑修改稿)内容摘要：

及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。 衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异； 每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。 原则上不接纳客 人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。 收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。 衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。 二、财务部各岗位工作流程 （ 1）收银工作服务流程 △ 营业前 每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。 每晚提前十五分钟到财务部 准备备用金。 拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。 检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。 做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。 检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常 及时向主管汇报并及时解决。 检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操 作。 认真搞好收银台的卫生工作。 △ 营业中 收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。 然后放入插单架。 如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。 如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。 如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。 收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员 签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 如消费卡没有打折时，收到卡 3 分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。 买单方式： A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。 （客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。 ） B、银行卡：按帐单金额输入 POS 机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。 如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。 C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。 D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。 认真做好营业结束的相关工作： A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经 核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行 POS 机进行清机处理。 B、准确无误做好每天的发票登记。 C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。 △ 营业后 整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。