某酒店财务部操作规程(编辑修改稿)

某酒店财务部操作规程(编辑修改稿)内容摘要：

把保证金如数退还给客人。 （ 2） 如果为客人设立的保证金，离店时应把客人在酒店的所有消费计结清楚，从预收客人保证金里抵扣，多退少补。 保 证金的退出： （ 1） 退出保证金务必做到准确无误，避免纠纷，合理合法，我们采取认单不认人的控制方法，即在将保证金额款项退给客人时仅凭客人在交款时收银员开给他的那联保证金收据，而不管持据之人是否是预交保证金本人，换言之，即只认单据不认人。 （ 2） 如果丢失了保证金收据，应由原缴款人持本人身份证来办理结帐 和退款手续，并在帐单上注明原收据遗失，再由客人签字。 （ 3）在退保证金时，收银员应让客人签收。 中国最大管理资源中心 第 19 页 共 56 页 浙江义乌凯信大酒店操作规程 /细则 内容：总台散客结帐操作程序 部门：财务部 编号： FC008 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批准： 程序： 当客人走到收银台时，如客人没有说明，收银员应主动问好，并询问是否离店结帐。 如果客人确是离店，收银员应立即通知房务中心去查房，询问客人小酒吧消耗情 况，接到服务员查房后，开出消耗单据（吧单或杂项单）。 把客人资料袋里的登记表、帐单等资料全部取出并进行下述操作： （ 1） 检查客人钥匙上的房号与登记表、帐单上的房号里与登记表、帐单上的房号是否一致，避免资料因放错帐卡而发生错付帐款之事。 （ 2） 检查取出的帐卡资料里有无附着其他应办事项的纸条或写在登记表、 帐单上的应办事项。 （ 3） 检查客人有否刚刚发生的费用；是否入帐。 在问明客人离店结帐的同时，把客人的房间号码输进电脑，指示电脑显示该客人的帐户内容，核查客人的全部帐单是否已输进汇入客人的帐户，如果没输进，查明后应立即输进去。 帐户内容确定无误后，打印一份帐单，并让客人签字确认。 讯问客人选择的付款结算方式。 如果客人用信用卡付款，收银员应按照信用卡结算的有关程序结算。 如果客人用现金结算，实行多退少补。 如果客人采取挂帐结算处理，应根据酒店的有关挂帐操作程序处理。 礼貌的与客人道别。 客人离店结帐后，应检查帐单的结欠额栏是否为零，帐目是 否平衡。 如果不平应立即查明原因，并及时处理。 中国最大管理资源中心 第 20 页 共 56 页 浙江义乌凯信大酒店操作规程 /细则 内容：团体、会议操作流程 部门：财务部 编号： FC009 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批准： 旅行团结帐程序： 1）、早班上班时应查看、了解当天离店团队，并与团队（全陪、地陪、 领队）取得联系。 2）、由陪同收回旅行团的所有房卡、报房务中心退房； 3）、拿出旅行团的 RC 并入刚发生的费用，并检查所有费用是否已全帐； 4）、打印总印单，请客人核对是否正确 5）、按旅行团预先约定方式收款； 6）、 向客人道别并祝旅途愉快； 会议团结帐程序： 1）、早班上班应查看、了解当天离店的会议团，并与会务组取得联系 确认帐目明细； 2）、由会务组收回会议团的所有房卡、报房务中心退房； 3）、拿出会议团的 RC 并入刚发生的费用，并检查所有费用是否已全入帐； 4）、打印总印单，请客人核对是否正确。 5）、会议团离店当时付款应事先做好准备，如挂帐应与团队做好全部 帐目的签字确认。 6）、礼貌的向客人道别。 中国最大管理资源中心 第 21 页 共 56 页 浙江义乌凯信大酒店操作规程 /细则 内容：外币兑换操作程序 部门：财务部 编号： FC010 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批准： 程序： 当客人走近兑换台时，应礼貌地向客人问好； 问清客人的兑换要求； 清点、唱收客人需兑换的外币币种和金额； 使用验钞机鉴别外币的真假，并检查其是否属现行可兑换的外 币之列； 填制水单，查清当日现钞牌价，将客人姓名、护照号码、外币名称、金额、兑换率及应兑金额，填写在水单相应栏目内，并准确地换算； 请客人在水单上签名； 将兑换的款额付给客人；并把兑换水单一联给客人。 礼貌的与客人道别。 中国最大管理资源中心 第 22 页 共 56 页 浙江义乌凯信大酒店规章制度 内容：信用卡手工受理操作流 程 部门：财务部 编号： FC011 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批准： 程序： 1. 客人用信用卡结帐，首先必须确认该种信用卡是否为本饭店所接受的卡种之内，外国卡还需注意使用地区；还需出示身份证、护照等有效证件。 2. 核对信用卡号码及有效期，如果提早或过期，不可接受，如有疑问，可用电话与发卡公司联系。 3. 要注意信用卡公司列出的失效信用卡黑名单（ Black List），防止客人用失效信用卡付帐。 对有疑问的信用卡应打电话至发卡公司查询。 4. 把帐款总数填入签购单合计栏内。 5. 收下客人信用卡，把号码清晰地用刷卡机 印在签帐单上，刷卡的日期要正确，签帐单的最后一联也必须非常清楚，如果必须再刷一次卡，必须当着客人的面撕毁第一次刷好的签购单。 此项工作也可在客人入住登记时完成。 6. 请客人在签账单上签名，必须仔细校对客人的签名是否与卡上的一致，并把签购单的持卡人联给客人。 7. 把客人在签购单交财务部处理。 8. 把信用卡还给客人并向客人道谢、道别。 中国最大管理资源中心 第 23 页 共 56 页 浙江义乌凯信大酒店操作规程 /细则 内容：国内卡 POS 机操作程序 部门：财务部 编号： FC012 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批准： 中国最大管理资源中心 第 24 页 共 56 页 程序： 如客户本人持卡来结帐，在 POs 机上按“ 1—— 消费”键，刷卡， 输入交易金额，请持卡人输入密码，交易成功后，打印 POs 交易 凭证，请持卡人签名，并核对签名。 POs 结帐付款成功后，当客户的面将原压卡（预付款）的签购单 写上“作废”字样，并剪角作废或退还给客人。 如输错金额，需冲正。 在 POs机上按“ 3—— 冲正”键，刷卡后输 入原 POs 凭证交易流水号、消费金额、授权号码等内容，交易成功 后打印 POs 凭证，请客户在 POs凭证上签名。 轧帐。 工行牡丹卡营业终止后在 POs 机上按“ 7—— 轧帐”键， 再按确认 键，打印机自动打印轧帐单。 收银员可根据轧帐单上的 明细与 POs 回单对帐。 如若遇收中行或邮政的卡就得按功能“ 8 —— 轧帐”键，中行再按 1 确认，邮政按 2 自行打印，轧帐即可 处理完毕。 浙江义乌凯信大酒店操作规程 /细则 内容：国外卡 POS 机操作程序 部门：财务部 编号： FC013 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批准： 中国最大管理资源中心 第 25 页 共 56 页 说明： 一般交易：系指正常消费，未经预授权处理的交易。 预授权： 客人入住酒店时，酒店预先计算客人的费用而用 POs机取得 授权，客人结账时只需离线交易从而避免客人不必要之等候。 离线交易：客人退房时，曾经预授权过应做的交易。 取消交易：发现交易失误或原交易因故取消时，应做取消交易。 结账交易：确认上一次结账交易以后所发生的交易，应做结账交易。 各种交易的具体操作程序： 一般交易： 在读卡槽内刷卡，按照提示核对卡号及有效期后，按 [输入键 ] 输入交易金额后，按 [输入键 ]。 POs 机与银行主机联通，进行交易处理。 交易完成。 对成功之交易， POs 机将自动打印出签购单； 对不成功的交易，屏幕将显示相应信息。 预授权： 按 [预取核准号码键 ]。 在读卡槽内刷卡，按照提示核对卡号及有效期后，按 [输入键 ] 输入预计之交易金额后，按 [输入键 ]。 POs 机与银行主机联通，进行交易处理。 交易完成。 对成功之交易， POs 机自动打印出预授权凭证； 对与不成功之交易，屏幕将显示相应信息。 离线交易： 按 [离线交易 ]键。 在读卡槽内刷卡，按照提示核对卡号及有效期后。 按 [输入 键 ]或手工输入卡号及有效期。 输入交易金额后，按 [输入键 ]。 输入预授权号码后 ，按 [输入键 ]。 交易完成。 POs机自动打印出签购单。 取消交易； 按 [取消交易 ]键，输入凭证号码后，按 [输入键 ]。 确认交易金额正确后，按 [输入键 ] 交易完成。 POs机自动打印凭证。 结帐： 按 [结帐 ]键，确认销售金额正确后，按 [输入键 ]。 确认退款总额正确后，按 [输入 ]键。 POs 机自动拔号。 POs 机与银行主机联通，进行交易处理。 交易完成， POs机自动打印结帐报表。 注意事项： 核对刷卡显示卡号、有效期。 客户签字。 必须结 帐。 中国最大管理资源中心 第 26 页 共 56 页 浙江义乌凯信大酒店操作规程 /细则 内容： DUE OUT 房处理程序 部门：财务部 编号： FC014 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批准： 中国最大管理资源中心 第 27 页 共 56 页 程序： 在中午 12 点后由收银员打印出 Du。