某置业公司财务管理体系-非业务类付款管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
，部门经理审签。 2 付款申请初审 预算管理员 财务部预算管理员根据月度用款计划审核借款申请。 如借款申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样，并作说明。 如借款申请在计划范围内，签字确认。 3 付款申请复审 分管副总 财务部经理 计划内付款，分管副总审批，财务部经理审核付款申请单据，交出纳现金支款。 4 计划外付款审核 总经理 分管副总 财务总监 财务部经理 计划外付款，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签；财务 部经理审核后，交出纳支款。 单据与记录 《大额付款申请单》（见附件一） 流程图 固定资产购置付款流程（见附件二） 还贷及权益资金大额付款流程（见附件三） 其他类型付款流程（见附件四） 版本： 第 4 页 共 7 页 附件一 大额付款申请单 _______年 _______月 ________日 单位：元 编号： ______________ 付款部门 付款方式 □ 支票 实际付款备注 □ 支票号 □ 汇票 □ 汇票号 责任中心编码 □ 现金 □ 现金 □ 其他 □ 其他。阅读剩余 0%
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