某置业公司财务管理体系-资金余额管理规定(编辑修改稿)内容摘要：
分析、行业水平、资金预算参照等多因素的综合分析。 分析因素 分析权重 明细项 （过往 3 年） 20％ 资金平均余额 资金平均余额 / 总资产 资金平均余额 / 平均土地开发面积 资金平均余额 / 平均新建筑面积 资金平均余额 / 平均租售面积 短缺资金发生次数，金额； 闲置资金在库时间，金额； （行业一般水平和标杆企业水平） 10％ 行业资金平均余额 标杆企业资金平均余额 资金平均余额 / 总资产 资金平均余额 / 平均土地开发面积 资金平均余额 / 平均新建筑面积 资金平均余额 / 平均租售面积 40％ 预算年度资金总需求量 预算年度资金周转周期 项基本分析 30％ 日常运营资金支出分析 新项目投资资金支出分析 2）目标余额区间的资金管理。 日常经营中，母公司每周汇总子公司资金余额情况，监控各公司的资金余额变动情况，并得到加总的资金余额，与目标余额区间对比，对差异进行分析和说明。 资金余额管理的关键程序 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 版本：。阅读剩余 0%
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